HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-016

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度募集资金存放和使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于2018 年7 月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券200 万张，每张面值人民币100 元，募集资金 人民币200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00 元（含增 值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00 元； 另扣减其余发行费用1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币

192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470 号验资报告。

(二)2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020 年12 月31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余 情况如下：

情况如下：	情况如下：	情况如下：
单位：人民币元 序号 2020 年度使用情况 使用金额 1 募集资金净额 178,994,520.82
序号	2020 年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	178,994,520.82

序号	2020 年度使用情况	使用金额
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	6,055,493.04
3	支付银行账户手续费	681.60
4	加：收到募集资金存款利息	897,454.46
5	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	2,826,111.11
6	2020年12月31日未使用募集资金余额	176,661,911.75

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝 电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银 行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方 监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约 定及有关规定。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行账号	初始存放余额	募集资金余额
65130078801900000053	193,500,000.00	176,661,911.75

注： “ 初始存放金额 ” 包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

• (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平

台项目。截至2020 年12 月31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投 向一致。本公司2020 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

• (二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

• (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2019 年 12 月 30 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事 会第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和可转换公司 债券募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币17,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动 使用。本公司于2020 年1 月17 日、2020 年5 月9 日三次使用闲置募集资金进 行现金管理。截至2020 年12 月31 日，本公司无使用募集资金进行现金管理的 资金余额。详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

• (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

• (七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

• (八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资 金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份 有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为， 公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备 忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映 了威帝股份2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见。

保荐机构认为：哈尔滨威帝电子股份有限公司2020 年度募集资金存放和使 用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理制度》的 要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威 帝电子股份有限公司2020 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨威帝电子股 份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年4 月20 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币万元

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司	编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司	编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司	编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司			2020年度 单位	2020年度 单位	2020年度 单位	2020年度 单位	2020年度 单位	： 人民币万元	： 人民币万元
募集资金总额				20,000.00		本年度投入募集资金总额					605.55
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,614.28
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
威帝云总线车 联网服务平台 项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	605.55	2,614.28	-17,385.72	13.07	注5			否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					为保证募集资金的使用质量，公司管理层对募集资金的使用审慎把握，稳步推进。目前，公司云总线车联网服务平台项目的硬件设 备和基础软件架构能满足现阶段客户的需求，但是由于下游客户需求在不断变化，以及因新冠肺炎疫情影响了技术人员到客户现场 的调研、测试等工作，因此项目的推进进度有所放缓，资金投入金额不大，后期公司将根据新增市场需求和产品的安装量，继续投 入资金进行硬件设备扩容、软件深度开发和升级、数据运维等项目投入，确保本募投项目顺利完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款，金额5,000万元，期限90天， 2020年1月17日起息，2020年4月16日到期。资金已到期收回。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款，金额12,000万元，期限180 天，2020年1月17日起息，2020年7月15日到期。资金已到期收回。 3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利20JG7659期人民币对公结构性存款，金额5,000万元，2020年5月9日起 息，2020年7月20日到期。资金已到期收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况	无

• 注 1 ： “ 本年度投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

• 注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3 ： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注 4 ：公司公开发行可转换公司债券的募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 26,142,838.06 元，其中本期使用募集资金 6,055,493.04

• 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

• 注 5 ：威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期 2 年。公司于 2020 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过

• 了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2021 年 7 月完成。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020年度 单位： 人民币万元
变更后的项目	对应的原 项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。