HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2020

Jun 1, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-025 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于“威帝转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：4.85 元/股

• 修正后转股价格：3.99 元/股

• 威帝转债本次转股价格调整实施日期：2020 年6 月9 日

• 威帝转债恢复转股时间：2020 年6 月9 日

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月2 日披 露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司2019 年年度权益分派实施公告》（公告编 号：2020-024），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次 权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威帝转债”） 转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

公司2020 年5 月19 日召开的2019 年年度股东大会审议通过了公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体内容为：以实施利润分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.9 股,剩余未分配利润结转以后年度。 本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-024）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定， 在威帝转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情

形）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0 / （1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k） / （1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k） / （1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0–D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k） / （1+n+k）。

其中： P0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

公司因2019 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公

司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

• 1、本次调整前的转股价格：4.85 元/股

• 2、本次调整后的转股价格：3.99 元/股

转股价格调整公式：

P1=（P0–D） / （1+n）；

其中：P0 为调整前转股价4.85 元/股，D 为每股派送现金股利0.1 元，n 为

转增股本率0.19，本次调整后的转股价格P1=（P0–D） / （1+n）=（4.85–0.1）

• / （1+0.19）=3.99 元/股。

  • 3、本次转股价格调整实施日期：2020 年6 月9 日

  • 4、威帝转债停止转股时间：2020 年6 月1 日

  • 5、威帝转债恢复转股时间：2020 年6 月9 日

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年6 月2 日