HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-012 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年度募集资金存放和使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

• (一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于2015 年5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股面 值人民币1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币13.25 元，募集资金总额为 人民币265,000,000.00 元。2015 年5 月22 日主承销商在扣除承销及保荐费用 后，向公司募集资金专户划转了认购款230,550,000.00 元。扣除全部发行费用 后，公司本次募集资金净额为216,670,000.00 元。公司上述募集资金已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015] 第114107 号）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于2018 年7 月

向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00 元可转换公司债券，期限5 年。公司已发行可转换公司债券200 万张，每张面值人民币100 元，募集资金人 民币200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00 元（含增值 税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00 元；另扣 减其余发行费用1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2018]第ZA15470 号验资报告。

• (二)2019 年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目126,088,059.08 元，截至 2019 年12 月31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2019 年度使用情况	使用金额
1	年初募集资金净额	106,109,008.54
2	减：募集资金投资汽车CAN 总线控制系统产能扩建	15,803,206.59
3	支付银行账户手续费	1,979.07
4	结项转出剩余资金	92,238,313.91
5	加：收到募集资金存款利息	99,796.59
6	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	1,834,694.44
7	2019 年12 月31 日未使用募集资金余额	0.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目3,636,731.60 元，截至2019 年12 月31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2019 年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	189,940,863.75
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	16,450,613.42
3	支付银行账户手续费	848.54
4	加：收到募集资金存款利息	75,917.64
5	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	5,429,201.39

序号				2019 年度使用情况	使用金额
6	2019	年12	月31	日未使用募集资金余额	178,994,520.82

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝 电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2015 年5 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生 证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三 方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差 异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议 不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关 规定。

截至2019 年12 月31 日，公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔 滨分行存放的募集资金账户余额转入公司自有资金账户，并完成募集资金专用账 户注销手续。公司、保荐机构民生证券股份有限公司与募集资金专用账户存储银 行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2018 年7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银 行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方 监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约 定及有关规定。

(二)募集资金专户存储情况

• 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已注销。

• 2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止2019 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

• （1）活期存款存放情况

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限
	65130078801900000053	193,500,000.00	178,994,520.82
公司哈尔滨分行

注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86 元。截至2019 年12 月31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

• 1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 本次公开发行股票募集资金投向如下：

• （1）用于汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目。

• （2）用于汽车电子技术研发中心建设项目。

截至2019 年12 月31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一

致。

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。

• 2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平 台项目。

截至2019 年12 月31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一 致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2。

• (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018 年10 月25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使 用不超过人民币25,000 万元（含25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金8,000 万元和公司发行可转换 公司债券募集资金17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效 期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均 发表了同意意见。

2019 年1 月29 日，公司以闲置募集资金3,000 万元，购买上海浦东发展银 行利多多公司19JG0398 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019 年1 月30 日，产品到期日2019 年6 月26 日，期限147 天，本期预计收益率3.85%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-008）。公司已 于2019 年6 月26 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金3,000 万元及收益 471,625.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2019 年1 月29 日，公司以闲置募集资金4,000 万元，购买上海浦东发展银 行利多多公司19JG0399 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019 年1 月30 日，产品到期日2019 年11 月28 日，期限302 天，本期预计收益率3.80%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-008）。公司已 于2019 年11 月28 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金4,000 万元及收益 1,262,444.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2019 年7 月9 日，公司以闲置募集资金3,500 万元，购买上海浦东发展银 行利多多公司JG1001 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019 年7 月 10 日，产品到期日2019 年8 月9 日，期限30 天，本期预计收益率3.45%-3.55%。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-029）。公司已 于2019 年8 月9 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金3,500 万元及收益 100,625.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

截止2019 年12 月31 日，本公司无使用募集资金进行现金管理的资金余额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018 年10 月25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使 用不超过人民币25,000 万元（含25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金8,000 万元和公司发行可转换 公司债券募集资金17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效 期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均 发表了同意意见。

公司于2019 年12 月30 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下， 公司拟使用不超过人民币17,000 万元（含17,000 万元）暂时闲置可转换公司债 券募集资金适时进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权 董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董 事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了 同意意见。

2019 年1 月11 日，公司以闲置募集资金10,000 万元，购买上海浦东发展 银行利多多公司19JG0169 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019 年1 月11 日，产品到期日2019 年12 月26 日，期限350 天，本期预计收益率4.00%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-001）。公司已 于2019 年12 月26 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金10,000 万元及收益 3,833,333.33 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2019 年1 月11 日，公司以闲置募集资金4,500 万元，购买上海浦东发展银

行利多多公司19JG0171 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019 年1 月11 日，产品到期日2019 年9 月25 日，期限258 天，本期预计收益率4.00%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-001）。公司已 于2019 年9 月25 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金4,500 万元及收益 1,270,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2019 年1 月30 日，公司以闲置募集资金2,500 万元，购买上海浦东发展银 行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期，该产品起息日为2019 年1 月31 日，产品到期日2019 年5 月2 日，期限92 天，本期预计收益率3.85%。（详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-008）。公司已于2019 年5 月5 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金2,500 万元及收益253,993.06 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2019 年7 月9 日，公司以闲置募集资金2,500 万元，购买上海浦东发展银 行利多多公司JG1001 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019 年7 月 10 日，产品到期日2019 年8 月9 日，期限30 天，本期预计收益率3.45%-3.55%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2019-029）。公司已 于2019 年8 月9 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金2,500 万元及收益 71,875.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

截止2019 年12 月31 日，本公司无使用募集资金进行现金管理的资金余额。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）节余募集资金使用情况

2018 年12 月28 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十九次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车电子技术研 发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。 同时，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项后的节余募 集资金12,163,782.57 元，用于永久补充流动资金，其中尚未支付的项目建设尾 款及质保金1,497,886.39 元在满足约定付款条件时从公司账户支付。本事项经

2019 年1 月14 日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2019 年10 月28 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车CAN 总线控制系统产能扩 建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时， 为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 80,625,535.77 元，用于永久补充流动资金，其中尚未支付的项目建设尾款及质 保金10,885,067.35 元在满足约定付款条件时从公司账户支付。本事项经2019 年11 月14 日召开的公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2019 年度《哈尔滨威帝电子股 份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司2019 年 度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 （上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反 映了贵公司募集资金2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

保荐机构认为：哈尔滨威帝电子股份有限公司2019 年度对首次公开发行股

份以及公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《哈尔滨威帝 电子股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

• （一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威

• 帝电子股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

• （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019 年度《哈尔滨威帝

• 电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2020 年4 月27 日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				21,667.00		本年度投入募集资金总额					1,580.32
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					14,147.36
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
汽车CAN 总线控制 系统产能 扩建		17,910.00	17,910.00	17,910.00	1,580.32	11,416.10	-6,493.90	63.74	2019-12	注6		否
汽车电子 技术研发 中心建设		3,757.00	3,757.00	3,757.00		2,731.26	-1,025.74	72.70	2018-12	不适用		否
合计	—	21,667.00	21,667.00	21,667.00	1,580.32	14,147.36	-7,519.64	68.22	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司19JG0398 期人民币对公结构性存款，金 额3,000 万元，期限147 天，2019 年1 月30 日起息，2019 年6 月26 日到期，资金已到期 收回。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司19JG0399 期人民币对公结构性存款，金 额4,000 万元，期限302 天，2019 年1 月30 日起息，2019 年11 月28 日到期，资金已到期 收回。 3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG1001 期产品， 金额3,500 万元，期限30 天，2019 年7 月10 日起息，2019 年8 月9 日到期。资金已到期 收回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2018 年12 月28 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议 通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目“汽车电子技术研发中心建设项目”已实施完毕并达到预 定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意公司 将上述募投项目结项后的节余募集资金12,163,782.57 元，用于永久补充流动资金，其中尚 未支付的项目建设尾款及质保金1,497,886.39 元在满足约定付款条件时从公司账户支付。 本事项经2019 年1 月14 日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。 2019 年10 月28 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关 于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票

募集资金投资项目“汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状 态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目 结项后的节余募集资金80,625,535.77 元，用于永久补充流动资金，其中尚未支付的项目建 设尾款及质保金10,885,067.35 元在满足约定付款条件时从公司账户支付。本事项经2019 年11 月14 日召开的公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。 “汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目”结项时募集资金结余金额为80,625,535.77 元，其 中尚未支付的项目建设尾款及质保金10,885,067.35 元；“汽车电子技术研发中心建设项目” 结项时募集资金结余金额为12,163,782.57 元，其中尚未支付的项目建设尾款及质保金 1,497,886.39 元。募集资金结余原因如下： 1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保 证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实 施费用。 2、项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。 募集资金结余的金额及形成原因 3、近年来，随着国内装备制造水平的提升，国内的设备厂商生产制造的产品已经能够满足 项目建设要求，因此在同配置、同精度的前提下，公司选择部分国内生产的设备以降低设备 购置支出。 4、项目立项至实施间隔较长，原计划采购的自动化专用设备因技术发展致使设备更新换代， 对部分设备型号及采购数量进行重新规划，从而有效降低采购成本。 5、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期 间产生了一定的利息收益。

募集资金其他使用情况

无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司募集资金2015 年5 月22 日划转到专户，截至2019 年12 月31 日，使用募集资金项目签订合同金额152,368,027.37 元，实际支付141,473,665.67 元，其余款项

按照合同约定付款日期支付。

注5：募集资金总额 216,670,000.00 元，本期投入募集资金总额15,803,206.59 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

• 注6：汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目因设备调试于2019 年12 月达到预定可使用状态，未在本年度实现效益。

附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				20,000.00		本年度投入募集资金总额					1,645.06
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,008.73
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
威帝云总 线车联网 服务平台 项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,645.06	2,008.73	-17,991.27	10.04	注6			否
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司19JG0169 期人民币对公结构性存款， 金额10,000 万元，期限350 天，2019 年1 月11 日起息，2019 年12 月26 日到期。资金 已到期收回。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司19JG171 期人民币对公结构性存款， 金额4,500 万元，期限258 天，2019 年1 月11 日起息，2019 年9 月25 日到期。资金已 到期收回。 3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性固定持有期JG902 期产品，金 额2,500 万元，期限92 天，2019 年1 月31 日起息，2019 年5 月2 日到期。资金已到期 收回。 4、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司JG1001 期人民币对公结构性存款， 金额2,500 万元，期限30 天，2019 年7 月10 日起息，2019 年8 月9 日到期。资金已到 期收回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司募集资金2018 年7 月27 日划转到专户，截至2019 年12 月31 日，使用募集资金项目签订合同金额22,899,350.66 元，实际支付20,087,345.02 元，其余款项按

照合同约定付款日期支付。

注5：募集资金总额192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额16,450,613.42 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注6：威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期2 年。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
无
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。