HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2019

Jun 5, 2019

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-022 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于“威帝转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：5.92 元/股

• 修正后转股价格：4.85 元/股

• 威帝转债本次转股价格调整实施日期：2019 年6 月13 日

• 威帝转债恢复转股时间：2019 年6 月13 日

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年6 月6 日披 露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司2018 年年度权益分派实施公告》（公告编 号：2019-021），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次 利润分配实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威帝转债”） 转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

公司2019 年5 月8 日召开的2018 年年度股东大会审议通过了公司2018 年 度利润分配方案，具体内容为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），每10 股送红股2 股，剩 余未分配利润结转以后年度。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《哈尔 滨威帝电子股份有限公司2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-021）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定， 在威帝转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情 形）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后

两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： P1=P0 / （ 1+n ）；

增发新股或配股： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+n+k ）；

派送现金股利： P1=P0 – D ；

上述三项同时进行： P1= （ P0 – D+A × k ） / （ 1+n+k ）。

其中： P0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率，

• A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

公司因2018 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公

司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

• 1、本次调整前的转股价格：5.92 元/股

• 2、本次调整后的转股价格：4.85 元/股

转股价格调整公式：

P1= （ P0 – D ） / （ 1+n ）；

其中： P0 为调整前转股价5.92 元/股， D 为每股派送现金股利0.1 元， n 为

• 送股股本率0.2，本次调整后的转股价格 P1= （ P0 – D ） / （ 1+n ）=（ 5.92 – 0.1 ） / （ 1+0.2 ）=4.85 元/股。

• 3、本次转股价格调整实施日期：2019 年6 月13 日

• 4、威帝转债停止转股时间：2019 年6 月5 日

• 5、威帝转债恢复转股时间：2019 年6 月13 日

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019 年6 月6 日