HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2019

Apr 17, 2019

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-013 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电 子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年度募集资金存放和使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

• (一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]832 号）核准，并经上海证券交易所同意， 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股面值人民币1.00 元，溢 价发行，每股发行价为人民币13.25 元，募集资金总额为人民币265,000,000.00 元。2015 年5 月22 日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户 划转了认购款230,550,000.00 元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净 额为216,670,000.00 元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114107 号）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于2018 年7 月

向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00 元可转换公司债券，期限5 年。公司已发行可转换公司债券200 万张，每张面值人民币100 元，募集资金人 民币200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00 元（含增值 税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00 元；另扣 减其余发行费用1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2018]第ZA15470 号验资报告。

• (二)2018 年度募集资金使用情况及结余情况

• 1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目104,370,123.98 元，截至 2018 年12 月31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2018 年度使用情况	使用金额
1	年初募集资金净额	44,344,782.27
2	减：募集资金投资汽车CAN 总线控制系统产能扩建	17,235,707.61
3	募集资金投资汽车电子技术研发中心建设	4,064,627.49
4	支付保证金	417,600.00
5	支付银行账户手续费	1,738.25
6	缴纳税费	123,881.89
7	加：收到募集资金存款利息	140,753.74
8	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	3,467,027.77
9	上年末购买的理财产品到期收回	80,000,000.00
10	2018 年12 月31 日未使用募集资金余额	106,109,008.54

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

截至2018 年12 月31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2018 年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	192,403,393.14
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	3,636,731.60
3	支付银行账户手续费	154.12
4	加：收到募集资金存款利息	164,981.33

序号	2018 年度使用情况	使用金额
5	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	1,009,375.00
6	2018 年12 月31 日未使用募集资金余额	189,940,863.75

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝 电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2015 年5 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生 证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银 行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管 理符合三方监管协议的约定及有关规定。

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2018 年7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银 行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方 监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约 定及有关规定。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2018 年12 月31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限
	65130158000000053	192,980,000.00	94,329,718.26
公司哈尔滨分行

银行名称	账号	初始存放金额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限
	65130158000000037	37,570,000.00	11,779,290.28
公司哈尔滨分行
合 计		230,550,000.00	106,109,008.54

注1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用13,880,000.00 元。截 至2018 年12 月31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止2018 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限
	65130078801900000053	193,500,000.00	189,940,863.75
公司哈尔滨分行

注1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86 元。截至 2018 年12 月31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 本次公开发行股票募集资金投向如下：

• （1）用于汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目。

（2）用于汽车电子技术研发中心建设项目。

截至2018 年12 月31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一 致。

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平 台项目。

截至2018 年12 月31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一 致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017 年10 月30 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超 过8,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，以上资金额度在决议有效期 内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司 监事会对该事项均发表了同意意见。

公司于2018 年10 月25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使 用不超过人民币25,000 万元（含25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金8,000 万元和公司发行可转换 公司债券募集资金17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效 期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均 发表了同意意见。

2017 年11 月1 日，公司以闲置募集资金2,000 万元，购买上海浦东发展银 行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期理财产品，该产品起 息日为2017 年11 月2 日，产品到期日2018 年1 月31 日，期限90 天，本期预 计收益率4.15%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告 2017-046）。公司已于2018 年1 月31 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 2,000 万元及收益205,194.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2017 年11 月1 日，公司以闲置募集资金6,000 万元，购买上海浦东发展银 行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG903 期理财产品，该产品起

息日为2017 年11 月2 日，产品到期日2018 年5 月1 日，期限180 天，本期预 计收益率4.20%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告 2017-046）。公司已于2018 年5 月2 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 6,000 万元及收益1,260,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2018 年5 月11 日，公司以闲置募集资金4,000 万元，购买上海浦东发展银 行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期理财产品，该产品起 息日为2018 年5 月14 日，产品到期日2018 年8 月13 日，期限90 天，本期预 计收益率4.45%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告 2018-024）。公司已于2018 年8 月13 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 4,000 万元及收益445,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2018 年5 月11 日，公司以闲置募集资金4,000 万元，购买上海浦东发展银 行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG903 期理财产品，该产品起 息日为2018 年5 月14 日，产品到期日2018 年11 月12 日，期限180 天，本期 预计收益率4.50%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告 2018-024）。公司已于2018 年11 月12 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 4,000 万元及收益895,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2018 年8 月23 日，公司以闲置募集资金4,000 万元，购买上海浦东发展银 行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期理财产品，该产品起 息日为2018 年8 月24 日，产品到期日2018 年11 月22 日，期限90 天，本期预 计收益率4.15%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告 2018-050）。公司已于2018 年11 月22 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 4,000 万元及收益410,388.89 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2018 年11 月27 日，公司以闲置募集资金8,000 万元，购买上海浦东发展 银行利多多公司18JG2525 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2018 年 11 月27 日，产品到期日2018 年12 月28 日，期限35 天，本期预计收益率3.65%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2018-064）。公司已 于2018 年12 月28 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金8,000 万元及收益 251,444.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018 年10 月25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使 用不超过人民币25,000 万元（含25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金8,000 万元和公司发行可转换 公司债券募集资金17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效 期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均 发表了同意意见。

2018 年10 月31 日，公司以闲置募集资金17,000 万元，购买上海浦东发展 银行利多多公司18JG2274 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2018 年 11 月1 日，产品到期日2018 年12 月28 日，期限58 天，本期预计收益率3.75%。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告2018-057）。公司已 于2018 年12 月28 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金17,000 万元及收益 1,009,375.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）结余募集资金使用情况

2018 年12 月28 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十九次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车电子技术研 发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。 同时，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将“汽车电子技术研发中心建设 项目”募集资金账户余额12,163,782.57 元（含理财收益、银行存款利息扣除银 行手续费的净额和尚未支付的项目建设尾款及质保金，具体金额按转出时账户实 际余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营活动及支付募投项目建设尾款及 质保金。

本事项经2019 年1 月14 日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通

过。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2018 年度《哈尔滨威帝电子股 份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司2018 年 度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 （上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反 映了贵公司募集资金2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

保荐机构认为：哈尔滨威帝电子股份有限公司2018 年度对首次公开发行股 份以及公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《哈尔滨威帝 电子股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件

（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威 帝电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018 年度《哈尔滨威帝

电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2019 年4 月17 日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				21,667.00		本年度投入募集资金总额					2,130.03
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,567.04
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
汽车CAN 总线控制 系统产能 扩建		17,910.00	17,910.00	17,910.00	1,723.57	9,835.78	-8,074.22	54.92				否
汽车电子 技术研发 中心建设		3,757.00	3,757.00	3,757.00	406.46	2,731.26	-1,025.74	72.70	2018-12			否
合计	—	21,667.00	21,667.00	21,667.00	2,130.03	12,567.04	-9,099.96	58.00	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					根据中国制造2025 的总体部署，依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标 准体系建设指南》，公司已完成针对老产品的自动生产线的设计及部分建设。但由于换代产 品即将投入生产，会逐渐替代老产品，原有生产线设计方案已经不能满足换代产品的生产需 求。为了避免出现建设完工就落后淘汰的情况出现，部分自动生产线需要重新设计、规划。

其中包括：自动贴插机生产线、自动装配生产线、智能立体仓储系统，并可以与制造执行系 统（MES）实现对接，形成综合性智能制造体系，满足公司生产需求。由于以上设备属专用 设备，根据需求进行特殊设计定制且周期较长，导致汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目建 设进度再次滞后。公司将切实可行地加快推进项目建设。 汽车电子技术研发中心建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态。 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 无 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期理财产 品，金额2,000 万元，期限90 天，2017 年11 月2 日起息，2018 年1 月31 日到期，资金已 如期归还。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG903 期理财产 品，金额6,000 万元，期限180 天，2017 年11 月2 日起息，2018 年5 月1 日到期，资金已 如期归还。 3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品， 金额4,000 万元，期限90 天，2018 年5 月14 日起息，2018 年8 月13 日到期。资金已到期 对闲置募集资金进行 收回。 现金管理，投资相关产品情况 4、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期产品， 金额4,000 万元，期限180 天，2018 年5 月14 日起息，2018 年11 月12 日到期。资金已到 期收回。 5、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品， 金额4,000 万元，期限90 天，2018 年8 月24 日起息，2018 年11 月22 日到期。资金已到 期收回。 6、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司18JG2525 期人民币对公结构性存款，金 额 8,000 万元，期限 35 天，2018 年 11 月 27 日起息，2018 年 12 月 28 日到期。资金已到期

	收回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目仍在建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户 中存储。 汽车电子技术研发中心建设项目已实施完毕，经董事会、股东大会审议，2019 年1 月 结余资金已补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注4：公司募集资金2015 年5 月22 日划转到专户，截至2018 年12 月31 日，使用募集资金项目签订合同金额135,869,542.51 元，实际支付125,670,459.08 元，其余款项

按照合同约定付款日期支付。

• 注5：募集资金总额 216,670,000.00 元，本期投入募集资金总额21,300,335.10 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

• 注6：公司于2018 年12 月28 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，

• 同意将汽车CAN 总线控制系统产能扩建项目延至2019 年12 月。

附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				19,240.34		本年度投入募集资金总额					363.67
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					363.67
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
威帝云总 线车联网 服务平台 项目		19,240.34	19,240.34	19,240.34	363.67	363.67	-18,876.67	1.89				否
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司18JG2274 期人民币对公结构性，金额 17,000 万元，期限58 天，2018 年11 月1 日起息，2018 年12 月28 日到期。资金已到期 收回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	威帝云总线车联网服务平台项目仍在建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存 储。
募集资金其他使用情况	无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司募集资金2018 年7 月27 日划转到专户，截至2018 年12 月31 日，使用募集资金项目签订合同金额11,436,449.27 元，实际支付3,636,731.60 元，其余款项按 照合同约定付款日期支付。

注5：募集资金总额192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额3,636,731.60 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
无
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。