Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 15, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................... 3
二、	公司基本情况 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................... 5
四、	附录 ........................................................ 9

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2018 年第一季度报告

• 一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员） 刘波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	13,726,313,841.73	13,699,333,348.19	0.20
归属于上市公司股东的净资产	7,194,543,267.90	7,051,573,765.84	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	142,521,739.09	89,497,959.12	59.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,857,831,646.74	3,085,560,813.69	-7.38
归属于上市公司股东的净利润	140,227,002.06	46,552,355.78	201.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	132,143,703.65	39,564,422.51	234.00
加权平均净资产收益率（%）	1.97	0.64	增加1.33个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00

公司主要会计数据和财务指标的说明：

• 1、2017 年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据2018 年股本变化进行了相应

• 调整，以便投资者比较。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	214,551.45
计入当期损益的政府补助，但	8,089,286.57
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与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,317,254.72
少数股东权益影响额（税后）	-45,406.91
所得税影响额	-1,492,387.42
合计	8,083,298.41

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				108,240
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性 质
				股份状态	数量
哈药集团有限公司	1,173,173,885	46.10	0	无	0		国有法 人
中国证券投资者保护 基金有限责任公司	55,725,125	2.19	0	无	0		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	48,833,200	1.92	0	无	0		未知
哈尔滨天翔伟业投资 有限公司	35,300,058	1.39	0	无	0		未知
浙江省财务开发公司	23,883,418	0.94	0	无	0		国有法 人
中国证券金融股份有 限公司	18,070,397	0.71	0	无	0		未知
上海城建置业发展有 限公司	16,055,000	0.63	0	无	0		未知
李桂林	15,776,000	0.62	0	无	0		未知
中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪	15,542,419	0.61	0	无	0		未知
中国人寿保险(集团) 公司－传统－普通保 险产品	14,087,467	0.55	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量

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哈药集团有限公司	1,173,173,885	人民币普通股	1,173,173,885
中国证券投资者保护基金有限责任公司	55,725,125	人民币普通股	55,725,125
中央汇金资产管理有限责任公司	48,833,200	人民币普通股	48,833,200
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	35,300,058	人民币普通股	35,300,058
浙江省财务开发公司	23,883,418	人民币普通股	23,883,418
中国证券金融股份有限公司	18,070,397	人民币普通股	18,070,397
上海城建置业发展有限公司	16,055,000	人民币普通股	16,055,000
李桂林	15,776,000	人民币普通股	15,776,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002 沪	15,542,419	人民币普通股	15,542,419
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 保险产品	14,087,467	人民币普通股	14,087,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L －FH002 沪与中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 险产品两者存在关联关系，为一致行动人关系。此外本 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变化	变化原因
应收票据	838,021,624.15	559,180,148.77	49.87%	主要为本期银行承兑汇票回款增 加所致
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变化	变化原因
财务费用	-7,001,748.70	-15,652,673.96	55.27%	主要为下属子公司人民同泰本期 贴现利息增加所致
资产处置收益	214,551.45	472,190.26	-54.56%	主要为本期处置固定资产产生的 收益较同期减少所致
其他收益	8,089,286.57	4,863,910.60	66.31%	主要为本期收到的政府补贴增加 所致
营业外支出	1,553,990.38	218,062.19	612.64%	主要为公益性捐赠支出增加所致

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归属于母公司所 有者的净利润	140,227,002.06	46,552,355.78	201.22%	主要为本期公司销售品种结构变 化，高毛利品种销量增加，医药工 业毛利额增加,及加强终端管控， 终端覆盖率提升，尤其是面向药店 终端的非处方药和保健品销量增 加所致
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变化	变化原因
经营活动产生的 现金流量净额	142,521,739.09	89,497,959.12	59.25%	主要为本期子公司人民同泰资金 回笼所致
投资活动产生的 现金流量净额	-8,510,628.85	-9,304,382.74	8.53%	主要为购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金减少所 致
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,909,583.34	12,569,463.89	不适用	主要为下属子公司人民同泰本期 偿还债务所支付的现金增加所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明

因哈药集团开展混合所有制改革，2017年12月25日有关各方签署《增资协议》, 中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元。本次增资事 宜待相关有权部门审批通过后,公司实际控制人由哈尔滨市国资委变更为中信资本控 股，2017年12月28日，公司披露《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：临2017-067号）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编 号：临2017-068号）。2018年2月24日、2018年3月27日公司披露《关于中信资本股权 投资（天津）股份有限公司要约收购事宜进展情况的公告》（公告编号：临2018-025、 临2018-035）。

目前增资有关事宜已经获得哈尔滨市人民政府批准，尚需黑龙江省国资委、国务 院国资委等有权部门审批；同时本次交易达到申报经营者集中的标准，需按相关规定 进行申报，能否取得批准或何时取得批准存在不确定性。

2、认购GNC可转换优先股事宜进展情况说明

2017年10月19日，因公司控股子公司人民同泰筹划购买GNC股权事宜，该事项对 人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组，公司进入重大资产重 组程序。2018年2月13日，哈药集团与GNC签订了《证券购买协议》，同日，本公司与 哈药集团签订附生效条件的《安排协议》，由公司承接哈药集团在购买协议中的全部 权利和义务。因本次交易为公司以现金方式认购GNC向其发行的每股价格为1000美元 的299,950股可转换优先股，交易总金额为299,950,000美元，公司按季度取得优先股 股利，股息率为年化6.5%，双方约定完成投资时，GNC董事会增加至11人，其中公司 指派5名董事，转股价格为5.35美元每普通股，公司可在优先股发行后的任何时间按 照转换价格转换为GNC发行在外普通股，转换完成后，公司将持有GNC40.1%的股权， 从而成为其单一最大股东，但公司未取得对GNC的控制权。因本次交易的主体变更， 交易金额不构成重大资产重组标准，属于对外投资行为，根据相关规定和要求，董事 会决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。公司于2018年2月14日

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提交、2018年2月22日披露了《终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2018-021 号）、《对外投资暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2018-023号）。

目前本次交易已经2018年3月13日召开的八届五次董事会审议通过，尚需2018年4 月26日召开的公司股东大会审议通过，后续还需履行美国证监会、美国外国投资委员 会、哈尔滨市国资委、黑龙江省商务厅、黑龙江省发改委以及黑龙江省外汇管理局等 监管机构备案或审批程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、与股改相关的承诺

公司于2008年9月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简 称"哈药集团"）做出的股份限售承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后 十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股 份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权 分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权 事项，应对该价格进行除权、除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012年1月9日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组

方案，哈药集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履 行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受 哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任 何形式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的 业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈 药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第 三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控 制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股 份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。 如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失， 本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称	哈药集团股份有限公司
法定代表人	张镇平
日期	2018年4月13日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,642,622,394.25	3,510,520,867.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	838,021,624.15	559,180,148.77
应收账款	2,872,611,816.52	2,901,803,906.40
预付款项	157,056,890.73	168,220,094.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	34,269,002.79	36,450,822.00
应收股利
其他应收款	91,342,017.39	112,589,846.38
买入返售金融资产
存货	1,524,737,950.70	1,730,824,575.05
持有待售资产	9,439,003.05	9,439,003.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,176,358.84	43,874,742.79
流动资产合计	9,196,277,058.42	9,072,904,006.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	32,060,205.58	32,060,205.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	49,375,036.05	49,920,715.30
固定资产	3,557,437,870.68	3,655,543,770.35
在建工程	70,548,245.29	67,752,516.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	409,033,211.40	413,583,923.31
开发支出	81,151,658.74	69,085,361.59
商誉	1,284,353.45	1,284,353.45
长期待摊费用	45,481,541.15	48,163,151.00
递延所得税资产	282,690,660.97	288,061,344.60
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	4,530,036,783.31	4,626,429,341.45
资产总计	13,726,313,841.73	13,699,333,348.19
流动负债：
短期借款	114,000,000.00	114,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,084,545,258.77	1,173,843,796.29
应付账款	2,133,657,640.42	2,195,044,833.88
预收款项	273,279,530.04	236,649,964.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	419,251,255.60	490,893,653.47
应交税费	108,112,144.97	106,444,580.12
应付利息
应付股利
其他应付款	1,282,578,674.88	1,226,064,067.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	99,925,747.87	99,746,747.89
其他流动负债
流动负债合计	5,515,350,252.55	5,642,687,643.26
非流动负债：
长期借款	48,230,735.93	48,448,322.61
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	18,540,290.75	19,510,291.44

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专项应付款	12,458,045.29	12,458,045.29
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	486,143,839.34	491,691,558.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	568,321,993.58	575,057,300.58
负债合计	6,083,672,246.13	6,217,744,943.84
所有者权益
股本	2,544,953,276.00	2,550,438,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	772,124,802.67	790,554,402.67
减：库存股	214,552,150.00	238,466,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备
未分配利润	2,806,794,294.70	2,663,824,792.64
归属于母公司所有者权益 合计	7,194,543,267.90	7,051,573,765.84
少数股东权益	448,098,327.70	430,014,638.51
所有者权益合计	7,642,641,595.60	7,481,588,404.35
负债和所有者权益总计	13,726,313,841.73	13,699,333,348.19

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,975,137,374.99	3,025,533,901.54
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	187,003,149.49	207,436,583.57
应收账款	257,807,342.52	215,951,495.21
预付款项	85,305,483.16	78,402,524.98
应收利息	34,269,002.79	36,450,822.00
应收股利	1,056,805,477.55	1,056,805,477.55

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其他应收款	363,097,687.80	388,817,993.86
存货	434,890,714.78	447,363,885.61
持有待售资产	9,439,003.05	9,439,003.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,377,232.41
流动资产合计	5,403,755,236.13	5,468,578,919.78
非流动资产：
可供出售金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,067,893,123.39	2,067,893,123.39
投资性房地产
固定资产	2,276,038,628.41	2,346,659,590.42
在建工程	3,175,016.07	1,233,256.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	224,493,645.65	227,366,617.50
开发支出	49,797,411.95	41,290,162.30
商誉
长期待摊费用	25,037,113.87	26,297,655.37
递延所得税资产	159,104,707.53	159,102,037.53
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	4,811,313,646.87	4,875,616,443.29
资产总计	10,215,068,883.00	10,344,195,363.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	102,775,105.76	208,452,827.32
应付账款	594,443,328.60	511,983,193.29
预收款项	35,981,897.78	45,670,853.06
应付职工薪酬	345,887,536.19	382,016,972.13
应交税费	22,568,703.98	22,063,224.33
应付利息
应付股利
其他应付款	2,458,648,827.08	2,431,832,728.42
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	80,279,011.37	80,100,011.39
其他流动负债

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2018 年第一季度报告

流动负债合计	3,640,584,410.76	3,682,119,809.94
非流动负债：
长期借款	45,635,026.67	45,323,701.97
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	3,752,776.09	3,788,973.97
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	200,495,711.52	202,415,204.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	255,832,596.55	257,476,963.04
负债合计	3,896,417,007.31	3,939,596,772.98
所有者权益：
股本	2,544,953,276.00	2,550,438,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,450,554,994.51	1,468,984,594.51
减：库存股	214,552,150.00	238,466,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	1,252,472,710.65	1,338,419,425.05
所有者权益合计	6,318,651,875.69	6,404,598,590.09
负债和所有者权益总计	10,215,068,883.00	10,344,195,363.07

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

编制单位：哈药集团股份有限公司
	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,857,831,646.74	3,085,560,813.69
其中：营业收入	2,857,831,646.74	3,085,560,813.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,658,917,387.00	2,991,425,390.43

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2018 年第一季度报告

其中：营业成本	2,039,127,986.84	2,368,293,603.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,863,004.68	33,405,367.26
销售费用	167,827,574.41	202,264,354.41
管理费用	422,166,532.77	405,477,583.37
财务费用	-7,001,748.70	-15,652,673.96
资产减值损失	-3,065,963.00	-2,362,843.86
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	214,551.45	472,190.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	8,089,286.57	4,863,910.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,218,097.76	99,471,524.12
加：营业外收入	2,871,245.10	3,736,887.31
减：营业外支出	1,553,990.38	218,062.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,535,352.48	102,990,349.24
减：所得税费用	50,223,333.50	40,223,968.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,312,018.98	62,766,381.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	158,312,018.98	62,766,381.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	18,085,016.92	16,214,025.30
2.归属于母公司股东的净利润	140,227,002.06	46,552,355.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债

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2018 年第一季度报告

或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	158,312,018.98	62,766,381.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,227,002.06	46,552,355.78
归属于少数股东的综合收益总额	18,085,016.92	16,214,025.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上 期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

母公司利润表 2018 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司	母公司利润表 2018 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司	母公司利润表 2018 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	506,157,126.85	573,071,584.89
减：营业成本	361,870,549.76	354,733,809.60
税金及附加	15,293,314.71	17,700,499.16
销售费用	6,188,384.80	5,628,774.90
管理费用	230,724,846.78	238,537,122.44
财务费用	-13,912,138.47	-16,239,743.86
资产减值损失		5,163,250.00
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）

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2018 年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	1,256,780.66	218,242,796.89
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	273,267.20	168,747.02
其他收益	3,777,994.79	1,348,532.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-88,699,788.08	187,307,949.55
加：营业外收入	152,091.98	2,607,057.66
减：营业外支出	141,518.30	17,942.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-88,689,214.40	189,897,064.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,689,214.40	189,897,064.45
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-88,689,214.40	189,897,064.45
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-88,689,214.40	189,897,064.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

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2018 年第一季度报告

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

2018 编制单位：哈药集团股份有限公司	年1—3 月	年1—3 月
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,822,059,563.29	3,142,817,471.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,179,317.61
收到其他与经营活动有关的现金	84,980,425.48	278,350,108.15
经营活动现金流入小计	2,909,219,306.38	3,421,167,579.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,854,968.21	2,072,065,278.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	462,234,381.73	501,252,301.56
支付的各项税费	240,299,118.95	279,369,526.08
支付其他与经营活动有关的现金	228,309,098.40	478,982,513.93
经营活动现金流出小计	2,766,697,567.29	3,331,669,620.38
经营活动产生的现金流量净额	142,521,739.09	89,497,959.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		930,961.11
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	80,500.03	139,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	80,500.03	1,069,961.11
购建固定资产、无形资产和其他长期	8,591,128.88	10,374,343.85

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2018 年第一季度报告

资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,591,128.88	10,374,343.85
投资活动产生的现金流量净额	-8,510,628.85	-9,304,382.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	14,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,533,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,183,683.34	1,430,536.11
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	192,300.00
筹资活动现金流出小计	15,909,583.34	1,430,536.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,909,583.34	12,569,463.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	132,101,526.90	92,763,040.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,510,520,867.35	4,635,677,212.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,642,622,394.25	4,728,440,252.29

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

编制单位：哈药集团股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	453,274,472.03	444,315,881.20
收到的税费返还	2,167,889.61
收到其他与经营活动有关的现金	115,503,195.18	363,386,803.24

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2018 年第一季度报告

经营活动现金流入小计	570,945,556.82	807,702,684.44
购买商品、接受劳务支付的现金	233,407,300.26	271,590,586.16
支付给职工以及为职工支付的现金	217,874,882.45	248,590,381.75
支付的各项税费	55,173,836.55	75,933,246.22
支付其他与经营活动有关的现金	109,060,330.77	171,475,808.66
经营活动现金流出小计	615,516,350.03	767,590,022.79
经营活动产生的现金流量净额	-44,570,793.21	40,112,661.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,332,187.50	1,384,861.11
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,332,187.50	13,884,861.11
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	6,965,620.84	7,525,793.94
投资支付的现金		2,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,965,620.84	9,545,793.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,633,433.34	4,339,067.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金
支付其他与筹资活动有关的现金	192,300.00
筹资活动现金流出小计	192,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-192,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-50,396,526.55	44,451,728.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,025,533,901.54	4,046,889,944.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,975,137,374.99	4,091,341,673.44

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

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2018 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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