Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	13,572,919,124.35	15,052,744,911.68	-9.83
归属于上市公司股东的净资产	6,845,635,168.85	7,852,480,238.04	-12.82
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	106,469,128.97	2,286,385,513.89	-95.34
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	9,211,667,665.02	10,345,205,543.06	-10.96
归属于上市公司股东的净利润	263,776,568.81	611,108,304.27	-56.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	194,388,892.92	550,685,009.22	-64.70
加权平均净资产收益率（%）	3.59	8.30	减少4.71 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.1058	0.2452	-56.85
稀释每股收益（元/股）	0.1038	0.2405	-56.84

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1、2017 年9 月27 日，公司完成了首期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，授予174 名激励对象919.5 万股限制性股票，公司总股本由2,541,243,276 股增至2,550,438,276 股。相 关公告刊登在2017 年9 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、2016 年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据2017 年股本变化情况进行了相应调整， 以便股资者比较。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-968,302.55	31,460,321.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	22,702,052.44	44,220,023.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,535,052.92	7,996,087.16
少数股东权益影响额（税后）	-413,548.18	-1,059,520.98
所得税影响额	-4,199,383.75	-13,229,234.89
合计	22,655,870.88	69,387,675.89

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							101,029
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
哈药集团有限公司	1,173,173,885	46.00	0		无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有 限责任公司	55,725,125	2.18	0		无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	48,833,200	1.91	0		无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001 沪	42,756,762	1.68	0		无	0	未知
哈尔滨天翔伟业投资有限公 司	33,300,058	1.31	0		无	0	未知
浙江省财务开发公司	23,883,418	0.94	0		无	0	国有法人

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新时代信托股份有限公司－ 新时代信托·丰金476 号证 券投资集合资金信托计划	18,490,480	18,490,480	0.72	0	无	无	0	0	未知
中国证券金融股份有限公司	18,070,397		0.71	0	无		0		未知
中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002 沪	16,142,419		0.63	0	无		0		未知
上海城建置业发展有限公司	16,055,000		0.63	0	无		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
哈药集团有限公司		1,173,173,885				人民币普 通股		1,173,173,885
中国证券投资者保护基金有限责任公司		55,725,125				人民币普 通股		55,725,125
中央汇金资产管理有限责任公司		48,833,200				人民币普 通股		48,833,200
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品－005L－CT001 沪		42,756,762				人民币普 通股		42,756,762
哈尔滨天翔伟业投资有限公司		33,300,058				人民币普 通股		33,300,058
浙江省财务开发公司		23,883,418				人民币普 通股		23,883,418
新时代信托股份有限公司－新时代信 托·丰金476 号证券投资集合资金信托计 划		18,490,480				人民币普 通股		18,490,480
中国证券金融股份有限公司		18,070,397				人民币普 通股		18,070,397
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪		16,142,419				人民币普 通股		16,142,419
上海城建置业发展有限公司		16,055,000				人民币普 通股		16,055,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	增减变化(%)	变化原因
预付款项	182,583,543.38	128,455,596.10	42.14	主要是所属子公司预付 供应商货款增加所致。
应收利息	23,711,350.83	8,375,430.69	183.11	主要为本期定期存款增 加，计提的利息增加所 致。
开发支出	58,348,330.21	21,659,617.00	169.39	主要为本期开展仿制药 一致性评价工作支出增 加所致。
短期借款	114,000,000.00		100.00	主要是所属子公司人民 同泰新增贷款所致。
应交税费	106,909,144.25	215,483,408.90	-50.39	主要为本期上缴税费所 致。
利润表项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	增减变化(%)	变化原因
税金及附加	110,367,816.44	61,057,728.15	80.76	主要为公司本期科目核 算范围变化所致。
财务费用	-38,763,162.35	-27,527,885.43	-40.81	主要为本期利息收入增 加所致。
投资收益	30,491,221.00	13,077,271.86	133.16	主要为出售持有的可供 出售金融资产产生的收 益所致。
营业外支出	4,547,014.40	7,389,652.26	-38.47	主要为本期营业外支出 项目发生额减少所致。
归属于母公司所 有者的净利润	263,776,568.81	611,108,304.27	-56.84	主要为医保控费力度持 续、限抗政策进一步升 级，本期销售收入较同 期下降所致。
现金流量表项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的 现金流量净额	106,469,128.97	2,286,385,513.89	-95.34	主要为本年现款销售下 降以及同期清欠、票据 集中到期所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-22,972,809.38	-50,826,971.05	54.80	主要是本期购建长期资 产支出比同期减少所 致。

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筹资活动产生的 -1,252,505,379.33 -80,569,009.67 -1454.57[主要为本期分配现金股] 现金流量净额 利导致现金流出所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年9月1日，公司分别召开七届二十六次董事会和七届二十二次监事会，审议通过了《关 于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划首次授予的 股票回购价格的议案》，监事会、独立董事及中介机构发表相关意见。

2、2017年9月25日，公司分别召开七届二十七次董事会和七届二十三次监事会，审议通过了 《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的议案》，监事会、独立董事 及中介机构发表相关意见。

3、2017年9月27日，公司完成了首期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，授予174 名激励对象919.5万股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证 券变更登记证明》，公司总股本由2,541,243,276股增至2,550,438,276股。

4、公司于2017年9月27日接到控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）的通知， 公司实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）正 在筹划与哈药集团相关的重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进哈药集团继续开展混 合所有制改革。公司股票自2017年9月28日起停牌（详见公告：临2017-030号、临2017-037号、临 2017-038号）。

5、2017年10月19日，因公司控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人 民同泰”）正在筹划资产购买的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对人民同泰构成了 重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组。目前，该重大资产重组仍在筹划当中，尚存在重 大不确定性，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌（详见公告：临2017-039号）。

6、公司于2017年10月25日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公 司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》， 股东大会采用累积投票制度，选举张镇平先生、刘波先生、孟晓东先生、刘庆财先生、潘广成先 生、孟繁旭先生、刘伟雄先生共7名董事组成公司第八届董事会，其中潘广成先生、孟繁旭先生、 刘伟雄先生为公司独立董事。

7、公司于2017年10月25日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会 换届的议案》，股东大会采用累积投票制度，选举边科先生、高伟东先生与公司职工代表大会选 举产生的职工监事张巍女士共同组成公司第八届监事会。

8、公司于2017年10月25日召开了八届一次董事会，会议审议通过了《关于选举公司第八届董 事会董事长的议案》，推选张镇平先生担任公司第八届董事会董事长；同时会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张镇平先生为公司总经理，聘任刘波先生、孟晓东先生、 吴志军先生、沙梅女士、魏双莹女士、周行先生为公司副总经理，同时聘任刘波先生兼任公司总 会计师，孟晓东先生兼任公司董事会秘书。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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1、与股改相关的承诺

公司于2008年9月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集团"） 做出的股份限售承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内 不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方案实 施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、 除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

• 2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012年1月9日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药集

团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下：

• 承诺方：哈药集团。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控 制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在 现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、 收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药 集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有 竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会 给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。 如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按 照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 哈药集团股份有限公司 法定代表人 张镇平 日期 2017 年10 月25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,466,668,152.28	4,635,677,212.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	397,599,394.72	389,123,817.21
应收账款	3,184,454,578.37	2,956,599,366.60
预付款项	182,583,543.38	128,455,596.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	23,711,350.83	8,375,430.69
应收股利
其他应收款	161,433,933.80	147,189,223.57
买入返售金融资产
存货	1,384,891,431.14	1,748,709,992.84
划分为持有待售的资产	9,439,003.05	9,439,003.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,769,760.68	35,858,134.03
流动资产合计	8,840,551,148.25	10,059,427,776.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	33,331,124.13	33,331,124.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	3,796,092,432.57	4,101,318,985.83
在建工程	79,140,972.79	74,165,807.74
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	404,744,845.37	410,492,853.83
开发支出	58,348,330.21	21,659,617.00
商誉	1,284,353.45	1,284,353.45
长期待摊费用	46,789,494.52	52,875,493.51
递延所得税资产	311,662,423.06	297,214,900.08
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	4,732,367,976.10	4,993,317,135.57
资产总计	13,572,919,124.35	15,052,744,911.68
流动负债：
短期借款	114,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,092,710,008.79	1,166,361,992.71
应付账款	2,241,141,593.59	2,619,908,368.68
预收款项	206,291,031.65	190,032,142.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	437,241,729.22	543,514,721.60
应交税费	106,909,144.25	215,483,408.90
应付利息
应付股利
其他应付款	1,350,060,057.11	1,235,310,331.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	99,567,747.91	99,030,747.97
其他流动负债
流动负债合计	5,647,921,312.52	6,069,641,714.18
非流动负债：
长期借款	49,573,151.07	49,262,929.35
应付债券
其中：优先股
永续债

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长期应付款
长期应付职工薪酬	20,659,290.04	24,511,951.68
专项应付款	70,958,045.29	70,958,045.29
预计负债	32,949,082.27	32,949,082.27
递延收益	482,798,741.71	507,317,112.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	656,938,310.38	684,999,120.71
负债合计	6,304,859,622.90	6,754,640,834.89
所有者权益
股本	2,550,438,276.00	2,541,243,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	727,815,102.67	710,068,752.67
减：库存股	238,466,750.00	211,525,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备
未分配利润	2,520,625,495.65	3,527,470,564.84
归属于母公司所有者权益合计	6,845,635,168.85	7,852,480,238.04
少数股东权益	422,424,332.60	445,623,838.75
所有者权益合计	7,268,059,501.45	8,298,104,076.79
负债和所有者权益总计	13,572,919,124.35	15,052,744,911.68

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,119,931,639.54	4,046,889,944.62
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	130,773,751.64	42,211,856.24
应收账款	376,268,993.35	399,029,868.34
预付款项	84,996,252.90	63,211,911.11
应收利息	23,711,350.83	8,375,430.69

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应收股利	547,296,417.86	547,296,417.86
其他应收款	429,602,761.08	420,077,414.77
存货	461,371,844.51	655,490,819.85
划分为持有待售的资产	9,439,003.05	9,439,003.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	147,289.99	31,709.34
流动资产合计	5,183,539,304.75	6,192,054,375.87
非流动资产：
可供出售金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,066,893,123.39	2,055,873,123.39
投资性房地产
固定资产	2,410,132,376.11	2,628,020,760.77
在建工程	7,584,493.89	2,520,464.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	224,455,779.96	228,328,189.76
开发支出	45,143,140.81	15,029,617.00
商誉
长期待摊费用	27,688,196.87	31,469,821.37
递延所得税资产	174,259,847.32	174,191,059.42
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	4,961,930,958.35	5,141,207,036.55
资产总计	10,145,470,263.10	11,333,261,412.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	250,128,961.46	363,182,899.91
应付账款	584,186,925.83	658,388,521.15
预收款项	50,391,131.82	28,901,745.42
应付职工薪酬	360,480,749.06	427,929,120.04
应交税费	26,684,977.79	41,620,150.23
应付利息
应付股利
其他应付款	2,559,573,183.80	2,224,188,480.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	79,921,011.41	79,384,011.47

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2017 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计	3,911,366,941.17	3,823,594,928.86
非流动负债：
长期借款	46,475,541.81	46,165,320.09
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	4,310,565.55	4,650,570.84
专项应付款	61,500,000.00	61,500,000.00
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	187,339,281.67	201,253,568.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	302,574,471.30	316,518,541.94
负债合计	4,213,941,412.47	4,140,113,470.80
所有者权益：
股本	2,550,438,276.00	2,541,243,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,406,245,294.51	1,388,498,944.51
减：库存股	238,466,750.00	211,525,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	928,088,985.59	2,189,708,076.58
所有者权益合计	5,931,528,850.63	7,193,147,941.62
负债和所有者权益总计	10,145,470,263.10	11,333,261,412.42

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	3,043,759,749.67	3,230,265,433.86	9,211,667,665.02	10,345,205,543.06
其中：营业收入	3,043,759,749.67	3,230,265,433.86	9,211,667,665.02	10,345,205,543.06
利息收入
已赚保费

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2017 年第三季度报告

手续费及佣 金收入
二、营业总成本	3,098,304,440.65	2,954,523,069.22	8,844,997,242.38	9,619,706,527.42
其中：营业成本	2,364,120,405.79	2,366,781,029.30	6,906,125,317.04	7,701,719,518.40
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	37,160,472.69	16,090,126.53	110,367,816.44	61,057,728.15
销售费用	210,628,690.46	151,878,615.82	585,924,405.63	660,190,123.23
管理费用	472,910,617.26	429,180,767.98	1,242,764,714.57	1,192,569,323.23
财务费用	-11,896,239.54	-13,542,062.90	-38,763,162.35	-27,527,885.43
资产减值损 失	25,380,493.99	4,134,592.49	38,578,151.05	31,697,719.84
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）		33,281.45	30,491,221.00	13,077,271.86
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益		33,281.45	491,221.00	105,493.44
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
其他收益
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-54,544,690.98	275,775,646.09	397,161,643.64	738,576,287.50
加：营业外收入	30,311,206.07	34,006,635.73	58,223,446.16	68,654,258.41
其中：非流 动资产处置利得	1,294,942.46	2,522,421.24	3,867,707.93	3,629,410.92
减：营业外支出	3,042,403.26	5,779,606.50	4,547,014.40	7,389,652.26
其中：非流 动资产处置损失	2,263,245.01	756,568.81	2,407,386.78	805,911.81
四、利润总额（亏	-27,275,888.17	304,002,675.32	450,838,075.40	799,840,893.65

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2017 年第三季度报告

损总额以“－”号 填列）
减：所得税费用	40,231,776.73	54,324,706.19	137,262,510.80	140,455,780.11
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	-67,507,664.90	249,677,969.13	313,575,564.60	659,385,113.54
归属于母公司所 有者的净利润	-83,774,594.79	232,449,862.60	263,776,568.81	611,108,304.27
少数股东损益	16,266,929.89	17,228,106.53	49,798,995.79	48,276,809.27
六、其他综合收益 的税后净额
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额
（一）以后不 能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下 在被投资单位不能 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
（二）以后将 重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下 在被投资单位以后 将重分类进损益的 其他综合收益中享 有的份额
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部 分

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2017 年第三季度报告

5.外币财务 报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-67,507,664.90	249,677,969.13	313,575,564.60	659,385,113.54
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	-83,774,594.79	232,449,862.60	263,776,568.81	611,108,304.27
归属于少数股东 的综合收益总额	16,266,929.89	17,228,106.53	49,798,995.79	48,276,809.27
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	-0.0336	0.0933	0.1058	0.2452
（二）稀释每股 收益(元/股)	-0.0330	0.0915	0.1038	0.2405

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	325,416,782.80	531,624,068.84	1,440,687,266.01	2,273,028,984.60
减：营业成本	230,532,387.21	291,576,483.10	962,080,627.89	1,323,351,286.09
税金及附加	17,598,556.76	4,997,899.07	51,970,042.27	25,811,520.50
销售费用	6,562,805.62	7,192,031.04	18,068,673.75	98,921,421.90
管理费用	256,597,446.81	247,724,181.16	708,863,018.14	707,218,549.82
财务费用	-15,331,790.21	-12,227,760.65	-46,293,934.02	-24,980,103.22
资产减值损失	5,163,250.00		5,498,899.79	-7,336,872.80
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	1,284,709.11	1,355,660.90	251,277,526.01	1,351,144,655.37
其中：对联营企 业和合营企业的投资		33,281.45	491,221.00	105,493.44

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2017 年第三季度报告

收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-174,421,164.28	-6,283,103.98	-8,222,535.80	1,501,187,837.68
加：营业外收入	6,020,274.07	17,045,392.33	18,687,969.35	29,049,553.68
其中：非流动资 产处置利得	740,893.99	1,975,560.00	2,765,857.14	2,977,173.00
减：营业外支出	424,282.18	4,532,890.22	1,462,886.54	4,646,819.20
其中：非流动资 产处置损失	178,402.55	743,620.29	152,169.41	772,457.97
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-168,825,172.39	6,229,398.13	9,002,547.01	1,525,590,572.16
减：所得税费用		-5,828,821.30
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-168,825,172.39	12,058,219.43	9,002,547.01	1,525,590,572.16
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表

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2017 年第三季度报告

折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-168,825,172.39	12,058,219.43	9,002,547.01	1,525,590,572.16
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,669,816,566.37	11,012,178,987.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,952,041.94	2,132,618.50
收到其他与经营活动有关的现金	314,566,544.16	328,997,543.30
经营活动现金流入小计	8,986,335,152.47	11,343,309,148.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,878,371,403.89	6,106,860,809.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,265,774,347.66	1,303,203,125.03
支付的各项税费	873,771,675.82	846,808,385.05
支付其他与经营活动有关的现金	861,948,596.13	800,051,315.46

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2017 年第三季度报告

经营活动现金流出小计	8,879,866,023.50	9,056,923,635.01
经营活动产生的现金流量净额	106,469,128.97	2,286,385,513.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00	28,638,963.36
取得投资收益收到的现金	2,006,277.79	348,308.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	951,172.97	4,151,815.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00
投资活动现金流入小计	33,357,450.76	33,139,086.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	56,330,260.14	82,271,554.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,694,503.29
投资活动现金流出小计	56,330,260.14	83,966,057.48
投资活动产生的现金流量净额	-22,972,809.38	-50,826,971.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	114,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	629,754.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,365,875,624.55	80,569,009.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,366,505,379.33	80,569,009.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,252,505,379.33	-80,569,009.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,169,009,059.74	2,154,989,533.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,635,677,212.02	1,819,769,267.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,466,668,152.28	3,974,758,801.10

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,463,892,353.71	2,804,539,796.28
收到的税费返还	910,993.29	2,132,618.50
收到其他与经营活动有关的现金	375,214,875.10	1,171,507,356.49
经营活动现金流入小计	1,840,018,222.10	3,978,179,771.27
购买商品、接受劳务支付的现金	661,477,362.09	559,287,437.48
支付给职工以及为职工支付的现金	598,676,390.52	651,354,939.98
支付的各项税费	239,001,795.04	323,421,955.54
支付其他与经营活动有关的现金	176,634,840.32	1,459,012,089.12
经营活动现金流出小计	1,675,790,387.97	2,993,076,422.12
经营活动产生的现金流量净额	164,227,834.13	985,103,349.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	152,500,000.00	122,500,000.00
取得投资收益收到的现金	221,507,873.69	1,343,465,545.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	663,391.25	2,986,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	374,671,264.94	1,468,952,380.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	46,863,207.28	50,269,979.66
投资支付的现金	127,520,000.00	122,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	174,383,207.28	172,769,979.66
投资活动产生的现金流量净额	200,288,057.66	1,296,182,400.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	629,754.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,290,844,442.09

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2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,291,474,196.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,291,474,196.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-926,958,305.08	2,281,285,749.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,046,889,944.62	1,247,848,747.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,119,931,639.54	3,529,134,496.70

法定代表人：张镇平 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

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