Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	15,632,885,320.11	16,243,077,506.30	-3.76
归属于上市公司股东的 净资产	6,723,150,611.46	8,238,165,151.94	-18.39
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	767,818,991.61	1,005,019,794.71	-23.60
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	12,538,947,714.83	13,009,901,380.84	-3.62
归属于上市公司股东的 净利润	402,468,748.52	325,608,343.33	23.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	381,867,411.31	295,469,166.32	29.24
加权平均净资产收益率 （%）	5.38%	3.95%	增加1.43 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2099	0.1698	23.62
稀释每股收益（元/股）	0.2099	0.1698	23.62

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-12,660,542.51	-11,924,196.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	17,116,156.23	39,189,811.26
债务重组损益	-273,477.88	-372,640.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,305.71	1,945,345.36
所得税影响额	-766,044.54	-4,934,243.25
少数股东权益影响额（税后）	-2,454,620.33	-3,302,739.27
合计	1,644,776.68	20,601,337.21

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							74,305
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量
哈药集团有限公司	902,441,450		47.06%	0	无	0	国有 法人
中国建银投资有限责任公司	49,800,000		2.60%	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	45,357,281		2.37%	0	无	0	未知
中国证券投资者保护基金有限责任 公司	42,865,480		2.24%	0	无	0	未知
中央汇金投资有限责任公司	37,564,000		1.96%	0	无	0	未知
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公 司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益1 号证券投资基金	35,596,275		1.86%	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	28,001,396		1.46%	0	无	0	未知
黑龙江鼎尚装修工程有限公司	26,384,135		1.38%	0	无	0	未知
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公 司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2 号证券投资基金	24,669,137		1.29%	0	无	0	未知
昆仑信托有限责任公司－昆仑三十 四号证券投资单一资金信托	22,884,911		1.19%	0	无	0	未知

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
哈药集团有限公司	902,441,450	人民币普通股	902,441,450
中国建银投资有限责任公司	49,800,000	人民币普通股	49,800,000
中信证券股份有限公司	45,357,281	人民币普通股	45,357,281
中国证券投资者保护基金有限责任 公司	42,865,480	人民币普通股	42,865,480
中央汇金投资有限责任公司	37,564,000	人民币普通股	37,564,000
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公 司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益1 号证券投资基金	35,596,275	人民币普通股	35,596,275
中国证券金融股份有限公司	28,001,396	人民币普通股	28,001,396
黑龙江鼎尚装修工程有限公司	26,384,135	人民币普通股	26,384,135
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公 司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2 号证券投资基金	24,669,137	人民币普通股	24,669,137
昆仑信托有限责任公司－昆仑三十 四号证券投资单一资金信托	22,884,911	人民币普通股	22,884,911
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、“珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－珠海横琴昆仑 鼎信绝对收益1 号证券投资基金”与“珠海横琴昆仑鼎信 投资管理有限公司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2 号证券 投资基金”均为珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司管理 的信托产品； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

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资产负债表 项目	2015 年9 月30 日	2014 年12 月31 日	增减变化	变化原因
预付账款	142,301,286.21	305,494,346.42	-53.42%	主要为本期预付货款支 付减少所致
应收利息	41,498,471.22	66,197,734.46	-37.31%	主要为本期定期存款减 少所致
其他流动资 产	38,592,635.32	115,879,680.36	-66.70%	主要为本期待抵扣税金 减少所致
开发支出	13,455,217.00	9,954,627.19	35.17%	主要为本期研究开发支 出增加所致
短期借款	55,666,663.33	14,000,000.00	297.62%	主要为所属公司短期借 款增加所致
应付票据	995,437,784.79	1,490,331,106.13	-33.21%	主要为本期开具票据减 少所致
预收账款	199,420,759.97	465,235,580.12	-57.14%	主要为本期预收货款减 少所致
应付股利	1,997,483,289.00	80,000,000.00	2396.85%	主要为本期宣告分配现 金股利所致
未分配利润	2,530,989,716.98	4,046,004,257.46	-37.44%	主要为本期宣告分配现 金股利所致

利润表项目	2015 年1-9 月	2014 年1-9 月	增减变化	变化原因
销售费用	1,185,263,496.80	1,991,869,606.22	-40.49%	主要为公司营销策略调 整，本期广告费用下降 及减少销售中间环节投 入所致
资产减值损 失	84,618,017.49	17,261,859.86	390.20%	主要为本期计提坏账准 备增加所致
投资收益	324,257.30	-35,778.26	不适用	主要为本期联营企业投 资收益增加所致

现金流量表项目	2015 年1-9 月	2014 年1-9 月	增减变化	变化原因
筹资活动产生的 现金流量净额	29,341,790.54	-96,316,782.83	不适用	主要为同期分配现金股 利所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、公司于2015 年7 月20 日召开七届九次董事会，审议通过了公司《限制性股票激励计划（草

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案）及摘要》等股权激励相关议案，公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激 励对象定向发行公司股票，本计划拟授予激励对象7660 万股限制性股票，约占公司目前总股本 191748.33 万股的3.995%。其中，首次授予限制性股票6900 万股，约占公司目前总股本的3.598%， 预留760 万股，占本次限制性股票授予总量的9.922%，约占公司目前总股本的0.396%。本计划尚 需国资部门审批及公司股东大会审议通过后方可实施。

上述事项相关公告刊登在2015 年7 月21 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

2、公司于2015 年9 月15 日召开2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015 年半年度利润分配的议案》，同意以2015 年6 月30 日总股本 1,917,483,289 股为基数，向全体 股东按每10 股派发现金股利10 元（含税），共分配现金股利1,917,483,289 元。本次利润方案 尚未实施完毕。

上述事项相关公告刊登在2015 年9 月16 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、与股改相关的承诺

公司于2008 年9 月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集 团"）做出的股份限售承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内 不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14 元（若自股权分置改革方 案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行 除权、除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012 年1 月9 日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药 集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下： 承诺方：哈药集团。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控 制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在 现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、 收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药 集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有 竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会 给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。 如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按 照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 哈药集团股份有限公司 法定代表人 张利君 日期 2015 年10 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,919,896,953.63	2,334,452,484.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,569,058,019.06	1,742,252,912.26
应收账款	2,737,987,525.02	2,386,915,274.78
预付款项	142,301,286.21	305,494,346.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	41,498,471.22	66,197,734.46
应收股利
其他应收款	250,458,541.13	251,588,285.77
买入返售金融资产
存货	2,458,626,956.82	3,342,856,511.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,592,635.32	115,879,680.36
流动资产合计	10,158,420,388.41	10,545,637,229.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	4,900,000.00	4,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,954,341.57	9,820,532.56
投资性房地产	21,065,899.93	22,445,579.90
固定资产	4,322,651,627.43	4,463,814,326.19
在建工程	362,847,193.11	434,289,918.69

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2015 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	423,327,692.82	437,484,132.71
开发支出	13,455,217.00	9,954,627.19
商誉	7,400,979.96	7,400,979.96
长期待摊费用	38,828,845.05	45,355,014.35
递延所得税资产	269,311,134.83	261,253,164.79
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	5,474,464,931.70	5,697,440,276.34
资产总计	15,632,885,320.11	16,243,077,506.30
流动负债：
短期借款	55,666,663.33	14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	995,437,784.79	1,490,331,106.13
应付账款	2,560,141,971.40	2,941,366,524.24
预收款项	199,420,759.97	465,235,580.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	486,764,936.97	591,609,718.52
应交税费	140,191,878.93	126,295,144.06
应付利息
应付股利	1,997,483,289.00	80,000,000.00
其他应付款	1,102,604,403.97	944,208,054.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	98,135,748.07	97,598,748.13
其他流动负债
流动负债合计	7,635,847,436.43	6,750,644,875.68
非流动负债：
长期借款	50,210,436.26	53,126,805.35
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	34,673,463.76	38,211,593.10
专项应付款	111,890,149.07	109,056,249.07
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	507,968,782.01	518,011,567.22
递延所得税负债	887,975.47	1,005,254.97
其他非流动负债
非流动负债合计	708,579,888.84	722,360,551.98
负债合计	8,344,427,325.27	7,473,005,427.66
所有者权益
股本	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	989,454,560.95	989,454,560.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备
未分配利润	2,530,989,716.98	4,046,004,257.46
归属于母公司所有者权益合计	6,723,150,611.46	8,238,165,151.94
少数股东权益	565,307,383.38	531,906,926.70
所有者权益合计	7,288,457,994.84	8,770,072,078.64
负债和所有者权益总计	15,632,885,320.11	16,243,077,506.30

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,438,655,055.76	1,686,003,544.97
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	888,936,804.23	818,351,054.44
应收账款	583,501,671.15	948,239,282.76

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2015 年第三季度报告

预付款项	54,417,600.38	44,239,737.73
应收利息	41,498,471.22	66,197,734.46
应收股利
其他应收款	595,642,612.40	1,094,189,146.55
存货	1,004,561,022.87	1,463,363,775.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,876,599.30	42,635,797.23
流动资产合计	5,609,089,837.31	6,163,220,073.87
非流动资产：
可供出售金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,065,567,437.40	1,783,035,022.40
投资性房地产	21,065,899.93	22,445,579.90
固定资产	2,836,439,130.40	2,953,316,416.27
在建工程	158,055,681.94	228,668,138.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	225,496,811.19	229,514,951.19
开发支出	6,825,217.00	5,324,627.19
商誉
长期待摊费用	38,032,528.87	41,814,153.37
递延所得税资产	173,881,583.94	176,066,915.49
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	5,530,886,290.67	5,445,707,804.02
资产总计	11,139,976,127.98	11,608,927,877.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	350,069,927.38	785,775,304.84
应付账款	907,630,551.55	1,400,014,414.28
预收款项	61,855,932.37	58,288,143.45
应付职工薪酬	385,245,656.29	459,017,616.99
应交税费	44,408,637.47	57,645,370.96
应付利息
应付股利	1,917,483,289.00
其他应付款	1,738,583,969.96	1,202,519,647.50

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2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	78,489,011.57	77,952,011.63
其他流动负债
流动负债合计	5,483,766,975.59	4,041,212,509.65
非流动负债：
长期借款	46,187,099.89	49,103,468.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	6,884,385.88	7,321,366.33
专项应付款	65,500,000.00	62,666,100.00
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	220,873,851.21	219,800,059.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	342,394,419.25	341,840,077.37
负债合计	5,826,161,394.84	4,383,052,587.02
所有者权益：
股本	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,789,224,331.51	1,789,224,331.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	321,884,068.10	2,233,944,625.83
所有者权益合计	5,313,814,733.14	7,225,875,290.87
负债和所有者权益总计	11,139,976,127.98	11,608,927,877.89

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	3,397,769,025.02	3,981,594,167.14	12,538,947,714.83	13,009,901,380.84
其中：营业收入	3,397,769,025.02	3,981,594,167.14	12,538,947,714.83	13,009,901,380.84
利息收入

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2015 年第三季度报告

已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	3,356,076,173.35	3,980,820,071.48	12,009,361,236.36	12,616,750,387.77
其中：营业成本	2,555,294,325.92	2,991,212,489.72	9,425,250,994.78	9,337,669,970.25
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	17,316,944.55	28,110,722.00	78,023,986.75	85,987,237.93
销售费用	330,717,360.62	550,087,244.79	1,185,263,496.80	1,991,869,606.22
管理费用	448,692,049.30	414,176,380.75	1,264,291,000.31	1,211,789,840.97
财务费用	-10,684,157.10	-11,287,773.11	-28,086,259.77	-27,828,127.46
资产减值 损失	14,739,650.06	8,521,007.33	84,618,017.49	17,261,859.86
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	80,929.57	-547,108.89	324,257.30	-35,778.26
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	80,929.56	49,874.81	133,809.00	-572,351.16
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	41,773,781.24	226,986.77	529,910,735.77	393,115,214.81
加：营业外收入	21,008,461.66	20,792,314.80	50,679,774.77	58,881,615.23
其中：非流 动资产处置利得	1,091,968.34	305,421.54	4,081,581.41	677,345.23
减：营业外支出	16,143,020.11	5,592,759.74	21,841,455.04	18,008,889.44
其中：非流 动资产处置损失	13,751,849.15	387,252.42	16,005,116.23	582,456.43

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2015 年第三季度报告

四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	46,639,222.79	15,426,541.83	558,749,055.50	433,987,940.60
减：所得税费用	9,017,703.03	17,840,758.71	119,814,049.48	125,109,696.52
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	37,621,519.76	-2,414,216.88	438,935,006.02	308,878,244.08
归属于母公司 所有者的净利润	27,301,684.17	5,242,330.36	402,468,748.52	325,608,343.33
少数股东损益	10,319,835.59	-7,656,547.24	36,466,257.50	-16,730,099.25
六、其他综合收益 的税后净额
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额
（一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益

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2015 年第三季度报告

4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	37,621,519.76	-2,414,216.88	438,935,006.02	308,878,244.08
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	27,301,684.17	5,242,330.36	402,468,748.52	325,608,343.33
归属于少数股 东的综合收益总 额	10,319,835.59	-7,656,547.24	36,466,257.50	-16,730,099.25
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.0142	0.0027	0.2099	0.1698
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.0142	0.0027	0.2099	0.1698

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	588,618,103.24	1,242,135,477.25	3,076,526,403.97	4,346,404,083.65
减：营业成本	370,501,427.72	776,813,771.26	1,999,761,060.35	2,695,529,866.33
营业税金及附 加	6,615,069.57	17,315,557.56	37,933,018.76	44,809,276.63
销售费用	88,020,365.93	240,122,246.90	373,844,539.46	774,805,735.56
管理费用	252,947,597.98	230,885,936.21	673,930,004.38	667,343,890.49
财务费用	-10,285,722.37	-9,344,014.03	-28,142,965.37	-26,006,856.71
资产减值损失	-1,152,776.68		19,371,487.12	-18,329,466.25
加：公允价值变动 收益（损失以“－”

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2015 年第三季度报告

号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	1,276,353.09	8,028,207.55	12,485,365.38	81,868,431.16
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-3,014,088.02	-1,692,306.78	-8,121,685.00	-4,562,331.63
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-116,751,505.82	-5,629,813.10	12,314,624.65	290,120,068.76
加：营业外收入	5,618,063.74	5,114,333.53	19,164,577.94	18,499,769.03
其中：非流动 资产处置利得	1,075,640.00	169,846.87	4,015,099.90	420,268.77
减：营业外支出	13,719,236.44	4,221,758.31	16,695,087.64	7,143,862.73
其中：非流动 资产处置损失	13,302,167.46	275,858.93	15,345,528.03	325,379.97
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	-124,852,678.52	-4,737,237.88	14,784,114.95	301,475,975.06
减：所得税费用	-16,998,226.97	-1,121,305.39	8,208,607.00	38,639,800.27
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-107,854,451.55	-3,615,932.49	6,575,507.95	262,836,174.79
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售

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2015 年第三季度报告

金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-107,854,451.55	-3,615,932.49	6,575,507.95	262,836,174.79
七、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)
（二）稀释每股 收益(元/股)

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,645,643,534.72	11,478,518,094.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,190,443.52	6,117,496.99
收到其他与经营活动有关的现金	471,969,662.00	465,484,684.21
经营活动现金流入小计	11,120,803,640.24	11,950,120,275.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,604,646,032.79	6,210,382,769.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

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2015 年第三季度报告

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,498,748,175.18	1,460,090,657.84
支付的各项税费	855,487,038.90	1,063,446,773.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,394,103,401.76	2,211,180,280.17
经营活动现金流出小计	10,352,984,648.63	10,945,100,480.82
经营活动产生的现金流量净额	767,818,991.61	1,005,019,794.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	190,448.29	158,905.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,892,959.53	12,403,404.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		-15,687,924.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,083,407.82	-3,125,614.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	216,799,720.51	259,118,668.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	216,799,720.51	259,118,668.17
投资活动产生的现金流量净额	-211,716,312.69	-262,244,282.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,318,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,209.46	90,998,582.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	658,209.46	96,316,782.83
筹资活动产生的现金流量净额	29,341,790.54	-96,316,782.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	585,444,469.46	646,458,729.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,334,452,484.17	1,764,640,567.12

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2015 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额	2,919,896,953.63	2,411,099,296.39
法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司现金流量表 2015 年1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,913,163,858.74	3,819,525,458.57
收到的税费返还	3,185,214.27	6,117,496.99
收到其他与经营活动有关的现金	827,485,729.00	787,395,032.97
经营活动现金流入小计	3,743,834,802.01	4,613,037,988.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,663,701.90	1,339,975,867.47
支付给职工以及为职工支付的现金	755,220,109.61	806,768,036.57
支付的各项税费	339,146,401.54	454,509,835.62
支付其他与经营活动有关的现金	730,988,471.42	1,532,918,610.80
经营活动现金流出小计	3,157,018,684.47	4,134,172,350.46
经营活动产生的现金流量净额	586,816,117.54	478,865,638.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	842,640,000.00	500,140,000.00
取得投资收益收到的现金	20,607,050.38	86,430,762.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,683,764.00	961,370.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	866,930,814.38	587,532,133.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	185,855,265.17	200,744,821.84
投资支付的现金	533,154,100.00	562,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	719,009,365.17	763,384,821.84
投资活动产生的现金流量净额	147,921,449.21	-175,852,688.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	17,913,944.04	10,785,460.94

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	17,913,944.04	10,785,460.94
偿还债务支付的现金		318,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,805,777.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		72,123,977.39
筹资活动产生的现金流量净额	17,913,944.04	-61,338,516.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	752,651,510.79	241,674,433.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,686,003,544.97	1,395,819,954.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,438,655,055.76	1,637,494,388.24

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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