Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 30, 2011

哈药集团股份有限公司 600664

2011 年第一季度报告

哈药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张利君
主管会计工作负责人姓名	刘波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘波

公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	12,165,502,028.44	11,762,625,777.41	3.43
所有者权益（或股东权益）(元)	6,820,038,118.62	6,510,141,026.71	4.76
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	5.49	5.24	4.77
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-32,720,299.33	-107.30
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）		-0.03	-107.30
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	309,897,091.91	309,897,091.91	15.52
基本每股收益（元/股）	0.2495	0.2495	15.52
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.2496	0.2496	16.65
稀释每股收益（元/股）	0.2495	0.2495	15.52
加权平均净资产收益率（%）	4.54	4.54	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.55	4.55	增加0.29个百分点

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-310,033.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	520,698.18
委托他人投资或管理资产的损益	922,180.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,300,032.43
所得税影响额	17,819.62
少数股东权益影响额（税后）	-6,384.04
合计	-155,751.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		93,288
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建银投资有限责任公司	164,741,063	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金	38,000,000	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任 公司	32,973,446	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票 型证券投资基金	24,004,100	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势 投资混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市 分行	14,948,117	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合 型证券投资基金	14,504,393	人民币普通股
浙江省财务开发公司	14,132,200	人民币普通股
上海市浦东环线工程建设公司	9,500,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普 通保险产品	8,720,348	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年3 月31 日	2010 年12 月31 日	增减变化(%)	变化原因
应收票据	1,242,801,120.35	934,416,462.97	33.00%	主要为采用承兑汇票收款销售 的比重增加所致

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一年内到期的非			-50.00%	主要为短期理财产品减少所致
	20,000,000.00	40,000,000.00
流动资产
			32.38%	主要为应交企业所得税增加所 致
应交税费	290,729,454.67	219,625,578.79
项 目	2011 年1-3 月	2010 年1-3 月	增减变化(%)	变化原因
资产减值损失	8,246,199.73	13,153,347.73	-37.31%	主要为计提坏账准备减少所致
少数股东损益	724,732.56	-1,464,128.51	149.50%	主要为百川净利润增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	除法定承诺外，公司第一大股东哈药集团有限 公司作出如下特别承诺： 1．自本次股权分置改革方案实施之日起三十个 月之内向哈药股份董事会提出以非公开发行或法律 法规允许的其他方式向哈药股份注入优质经营性资 产及现金资产的议案，并在法律法规许可的情况下 尽最大努力促使资产注入事项在自本次股权分置改 革方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。上述 优质经营性资产及现金资产的价值合计不少于 261,100 万元人民币（如按哈药股份股票2008 年7 月18日前二十个交易日平均收盘价11.29元作为非 公开发行价格，则资产注入完成后哈药集团所持哈 药股份股权的比例将不低于45%），且优质经营性资 产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所 审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于 11%。哈药集团并保证非公开发行实施当年（或以 法律法规允许的其他方式注入优质经营性资产及现 金资产当年）哈药股份扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率不低于上一会计年度。 2．如果未在三十个月内提出注入优质经营性资 产及现金资产（价值合计不少于261,100 万元人民 币，且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业 资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的 净资产收益率不低于11%）的议案，哈药集团将在 期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间 提出现金分红（不低于该年度实现的可分配利润之 百分之八十）的议案并保证在股东大会上对此议案 投赞成票，哈药集团由此历次获得的现金分红将全 部立即转赠给所有无限售条件流通股股东直至提出	哈药集团有限公司 如期履行承诺提出资产 注入方案，2011 年2 月 11 日，公司五届二十四 次董事会审议通过了《哈 药集团股份有限公司发 行股份购买资产暨关联 交易预案》，2011年4月 25 日，公司五届二十七 次董事会审议通过了《关 于公司向哈药集团有限 公司发行股份购买资产 相关内容进行调整和补 充的议案》等重组相关议 案。本次方案为：公司向 哈药集团有限公司非公 开发行股份，收购其所持 生物工程公司标的资产 和三精制药标的资产。收 购完成后，公司将持有生 物工程公司100%股权， 三精制药的股份将由 30%上升至74.82%，哈 药集团有限公司不再持 有三精制药的股份。 相关事项已于2011 年2月12日及2011年4 月26 日公告，并刊登在 《中国证券报》、 《上海证

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	注入优质经营性资产和现金资产（价值合计不少于 261,100万元人民币，且优质经营性资产上一会计年 度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非 经常性损益后的净资产收益率不低于11%）的议案。 3．自股权分置改革方案非流通股股东前述第 1、2项特别承诺事项已经履行完毕后十二个月内不 上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售 股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不 得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之 十。 4．限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份 的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方案 实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公 积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、 除息处理）。 5．如果股权分置改革方案获得相关股东审议通 过，哈药集团作为公司控股股东，将以通过行使控 股股东表决权方式，全力支持哈药股份的发展，维 护哈药股份的稳定运营，推动哈药股份做大做强。	券报》、《证券时报》。本 方案尚需经本公司股东 大会批准及有权部门对 于本次交易涉及的审批 事项的批准或核准后方 可实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 6 日，公司五届二十六次董事会审议通过了《2010 年度利润分配预案》， 拟以 2010 年末总股本 1,242,005,473 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.80 元（含税），同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每 10 股转增股本 3 股。该分配方 案尚需经公司 2010 年度股东大会审议批准。

报告期内，公司未有现金分红情况。

哈药集团股份有限公司 法定代表人:张利君 2011 年 4 月 28 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,430,215,431.61	2,491,578,819.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,242,801,120.35	934,416,462.97
应收账款	2,192,865,792.98	1,726,638,378.50
预付款项	270,370,031.04	309,802,319.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,410,625.00	3,760,225.00
应收股利
其他应收款	123,219,822.58	128,810,957.17
买入返售金融资产
存货	2,092,609,371.16	2,387,752,156.25
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动资产	19,151,547.55	17,776,107.93
流动资产合计	8,392,643,742.27	8,040,535,427.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	669,178,766.64	639,863,585.01
投资性房地产	10,629,389.50	10,929,219.58
固定资产	2,454,899,629.12	2,414,341,072.28
在建工程	323,539,368.93	353,346,839.26
工程物资		2,862,249.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	191,697,737.32	178,175,467.43
开发支出
商誉

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长期待摊费用	3,620,732.30	4,069,130.83
递延所得税资产	119,292,662.36	118,502,786.63
其他非流动资产
非流动资产合计	3,772,858,286.17	3,722,090,350.02
资产总计	12,165,502,028.44	11,762,625,777.41
流动负债：
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,062,949,012.94	1,255,324,426.61
应付账款	2,320,053,625.22	2,134,017,659.37
预收款项	279,240,932.56	312,674,075.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	343,436,107.41	355,918,959.60
应交税费	290,729,454.67	219,625,578.79
应付利息
应付股利
其他应付款	591,893,250.76	516,183,641.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	75,267,011.93	75,088,011.95
其他流动负债
流动负债合计	4,977,569,395.49	4,882,832,353.66
非流动负债：
长期借款	69,495,364.11	69,095,493.58
应付债券
长期应付款
专项应付款	175,589,388.85	174,880,751.29
预计负债
递延所得税负债	1,759,196.39	1,809,459.15
其他非流动负债	85,329,816.95	88,534,715.13
非流动负债合计	332,173,766.30	334,320,419.15
负债合计	5,309,743,161.79	5,217,152,772.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	930,019,863.61	930,019,863.61
减：库存股

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专项储备
盈余公积	1,568,557,133.03	1,568,557,133.03
一般风险准备
未分配利润	3,079,455,648.98	2,769,558,557.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	6,820,038,118.62	6,510,141,026.71
少数股东权益	35,720,748.03	35,331,977.89
所有者权益合计	6,855,758,866.65	6,545,473,004.60
负债和所有者权益总计	12,165,502,028.44	11,762,625,777.41

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,145,890,108.13	2,134,185,202.87
交易性金融资产
应收票据	1,181,232,482.27	853,976,273.75
应收账款	1,017,424,893.74	761,321,631.78
预付款项	186,407,712.02	167,903,051.32
应收利息	1,410,625.00	3,760,225.00
应收股利
其他应收款	684,217,751.96	636,597,998.34
存货	1,378,472,320.46	1,588,937,869.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,181,667.02	862,555.01
流动资产合计	6,596,237,560.60	6,147,544,807.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	942,662,274.03	913,011,129.98
投资性房地产	10,629,389.50	10,929,219.58
固定资产	2,098,254,373.02	2,152,471,357.81
在建工程	323,504,209.83	274,161,946.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	153,312,944.88	155,414,094.35
开发支出

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商誉
长期待摊费用	2,620,170.48	2,879,852.24
递延所得税资产	100,236,848.28	100,182,612.92
其他非流动资产
非流动资产合计	3,631,220,210.02	3,609,050,213.40
资产总计	10,227,457,770.62	9,756,595,020.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	726,088,857.93	791,329,509.65
应付账款	1,331,846,440.56	1,204,760,314.42
预收款项	244,343,118.71	214,957,035.19
应付职工薪酬	342,691,416.84	352,283,246.07
应交税费	258,039,368.32	193,838,891.82
应付利息
应付股利
其他应付款	448,827,892.03	409,401,564.20
一年内到期的非流动负债	75,267,011.93	75,088,011.95
其他流动负债
流动负债合计	3,427,104,106.32	3,241,658,573.30
非流动负债：
长期借款	69,495,364.11	69,095,493.58
应付债券
长期应付款
专项应付款	7,411,200.00	7,411,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	85,329,816.95	88,534,715.13
非流动负债合计	162,236,381.06	165,041,408.71
负债合计	3,589,340,487.38	3,406,699,982.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	929,544,956.51	929,544,956.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	1,568,557,133.03	1,568,557,133.03
一般风险准备
未分配利润	2,898,009,720.70	2,609,787,476.33
所有者权益（或股东权益）合计	6,638,117,283.24	6,349,895,038.87
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,227,457,770.62	9,756,595,020.88

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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4.2

合并利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

合并利润表 2011年1—3月 编制单位:哈药集团股份有限公司	合并利润表 2011年1—3月 编制单位:哈药集团股份有限公司	合并利润表 2011年1—3月 编制单位:哈药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,015,746,134.72	3,466,045,447.91
其中：营业收入	4,015,746,134.72	3,466,045,447.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,669,709,025.26	3,170,301,870.69
其中：营业成本	2,857,137,438.91	2,388,096,671.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	25,968,557.07	21,562,290.38
销售费用	406,816,276.30	378,791,557.42
管理费用	371,660,544.69	371,905,172.69
财务费用	-119,991.44	-3,207,169.13
资产减值损失	8,246,199.73	13,153,347.73
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	30,573,324.85	23,769,033.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	29,651,144.05	23,446,989.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	376,610,434.31	319,512,611.06
加：营业外收入	2,278,160.14	3,693,561.18
减：营业外支出	3,367,527.55	1,641,090.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,521,066.90	321,565,081.91
减：所得税费用	64,899,242.43	54,758,445.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,621,824.47	266,806,636.43
归属于母公司所有者的净利润	309,897,091.91	268,270,764.94
少数股东损益	724,732.56	-1,464,128.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2495	0.2160

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（二）稀释每股收益	0.2495	0.2160
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

母公司利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,187,410,313.60	1,931,447,761.70
减：营业成本	1,262,574,650.15	1,025,339,226.15
营业税金及附加	21,675,121.95	17,881,462.57
销售费用	307,822,918.76	322,277,830.83
管理费用	283,209,207.51	292,770,493.75
财务费用	1,231,002.15	-7,310,447.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	34,631,907.37	23,761,784.52
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	29,651,144.05	23,446,989.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	345,529,320.45	304,250,980.29
加：营业外收入	1,759,465.08	3,488,672.87
减：营业外支出	3,294,918.92	1,589,024.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,993,866.61	306,150,629.09
减：所得税费用	55,771,622.24	46,236,565.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,222,244.37	259,914,063.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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4.3

合并现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

合并现金流量表 2011年1—3月 编制单位:哈药集团股份有限公司	合并现金流量表 2011年1—3月 编制单位:哈药集团股份有限公司	合并现金流量表 2011年1—3月 编制单位:哈药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,360,864,740.83	3,303,557,884.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,369,605.18	431,720.87
收到其他与经营活动有关的现金	29,280,507.72	60,419,090.58
经营活动现金流入小计	3,391,514,853.73	3,364,408,696.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,386,997,070.17	2,037,227,318.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	270,759,077.03	208,522,317.10
支付的各项税费	284,851,098.89	266,839,970.82
支付其他与经营活动有关的现金	481,627,906.97	403,442,234.36
经营活动现金流出小计	3,424,235,153.06	2,916,031,840.59
经营活动产生的现金流量净额	-32,720,299.33	448,376,855.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	609,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	922,180.80	322,043.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	87,162.00	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	610,009,342.80	280,482,043.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资	49,477,291.79	37,253,465.79

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产支付的现金
投资支付的现金	589,000,000.00	480,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		-4,875,235.24
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	638,477,291.79	512,378,230.55
投资活动产生的现金流量净额	-28,467,948.99	-231,896,186.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,140.00	283,078.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	175,140.00	283,078.82
筹资活动产生的现金流量净额	-175,140.00	-283,078.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-61,363,388.32	216,197,590.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,578,819.93	1,979,258,134.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,430,215,431.61	2,195,455,724.94

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

母公司现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,526,124,461.87	1,710,042,127.03
收到的税费返还	1,376,858.52	431,720.87
收到其他与经营活动有关的现金	36,014,300.91	60,207,426.25
经营活动现金流入小计	1,563,515,621.30	1,770,681,274.15
购买商品、接受劳务支付的现金	802,450,453.55	681,453,208.22
支付给职工以及为职工支付的现金	210,993,590.01	169,374,241.19
支付的各项税费	234,972,663.92	219,964,491.02
支付其他与经营活动有关的现金	248,045,033.05	258,641,555.41

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经营活动现金流出小计	1,496,461,740.53	1,329,433,495.84
经营活动产生的现金流量净额	67,053,880.77	441,247,778.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	287,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,980,763.32	4,593,192.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	87,162.00	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,067,925.32	291,853,192.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	46,416,900.83	31,854,938.66
投资支付的现金	22,000,000.00	490,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		5,827,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,416,900.83	527,782,438.66
投资活动产生的现金流量净额	-55,348,975.51	-235,929,246.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,840.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00
筹资活动现金流出小计	4,900,000.00	4,840.30
筹资活动产生的现金流量净额		-4,840.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	11,704,905.26	205,313,691.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,134,185,202.87	1,749,013,274.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,145,890,108.13	1,954,326,966.62

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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