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Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2019
56904_rns_2019-03-15_0edb2e28-2242-4f17-8541-8c9796194929.PDF
Audit Report / Information
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关于哈药集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于哈药集团股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
(2019) 京会兴专字第 02000008号
哈药集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了哈药集团股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2019年3月14日签发 了" (2019) 京会兴审字第 02000042 号"无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面 没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易 的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更 好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应 与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用、不得用于其他任何目的。
《北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
附件: 哈药集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表
中国注册会计师:
卜晓丽
中国·北京
二〇一九年三月十四日
中国注册会计师:
www.xhcpas.com
第2页,共2页
地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编 100029 Add Level 22, North Ring Center, No. 18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电话 +86-10-82250666 传真 +86-10-82250851 电子邮件 [email protected] Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: [email protected]
| 公司负责人: 本表已于2019年3月14日获值事会批准。 |
学计 | 其他关联人及其附属企业 | 关联自然人及其控制的法人 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 大股东及其附属企业 | 其它关联资金往来 | 中午 总计 |
前大股东及其附属企业 小计 |
现大股东及其附属企业 | 编制单位: 非经营性资金资用 合药集团股份有限公司 集 AVEN 印第五次 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司 | 哈尔滨哈约他康产业有限公司 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈药集团中药有限公司 | 哈药集团世一堂中药饮片有限公司 | 哈药集团人民同泰股份有限公司 | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 资金往来方名称 | ŧ. | $\mathbf{1}$ | K | $\overline{\phantom{a}}$ | K | 资金占用方名称 | ||||||
| 主管会计工作的负责人: | ¥ | 纳入合并范围的子公司 | 纳入合并范围的子公司 | 纳入合并范围的子公司 | 纳入合并范围的子公司 | 纳入合并范围的子公司 | 纳入合并范围的子公司 | 控股股东之子公司 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
$\mathfrak l$ | $\mathbf{I}$ | 占用方与上市公司的关联 关系 |
|||||||
| Ť | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 应收账款 | 上市公司核 算的会计科 算的会计科 |
$\mathsf{I}$ | $\,$ $\,$ $\,$ | T | 上市公司核 算的会计科 目 |
哈药集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资 | ||||||
| 30, 544.84 | 205.50 | 23.00 | 93.52 | 1,722.68 | 28, 397.76 |
102.38 | 2018年期初往来 资金余额 |
2018年期初占用 资金余额 |
|||||||||||
| 15,866. $\frac{6}{5}$ |
240.00 | 50.00 | ىي 000.00 |
30.00 | 1,291.62 | 11,000.00 | 254.97 | 2018年度往米 计发生金额( 含利息) 化聚 |
2018年度占用累 计发生金额(不 含利息) |
||||||||||
| $\,$ $\,$ | 的利息(如 2018年度 往来资金 (1) |
2018年度 占用资金 的利息(如 (1) |
金情况汇总表 | ||||||||||||||||
| 会计机构负责人: | 13, 122. 94 | J. | 4.00 | 23.00 | 93.52 | 1,764.30 | 11,000.00 | 238.12 | 2018年度偿还累 计发生金额 |
2018年度偿还累 计发生金额 |
|||||||||
| 33, 288. 49 | 240.00 | 251.50 | 3,000.00 | 30.00 | 1, 250.00 | 28, 397.76 | 119.23 | 2018年期末往 来资金余额 |
2018年期末占 用资金余额 |
||||||||||
| 往来形成 原因 |
占用形成 原因 |
||||||||||||||||||
| 非经青性往来 非经营性往来 |
非经营性往来 非经青性往来 |
非经青性往来 | 非给背性往来 | 非给青性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 经营性往来 | 往来性质 | $\mathfrak l$ | 非经营性占用 | 非给背性占用 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 占用性质 | 单位: 万元 |