Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 23, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600178 公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................... 3
二、	公司基本情况 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................... 4
四、	附录 ........................................................ 7

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
谢光	董事	工作原因	陈笠宝
周爱琳	董事	工作原因	陈笠宝

• 1.3 公司董事长陈笠宝、总会计师孙岩及财务证券部部长李伟保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

• 二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,541,141,770.24	3,813,642,412.24	-7.15
归属于上市公司股东的净资产	1,880,914,236.64	1,876,454,666.19	0.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,466,298.96	21,340,167.66	694.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	313,088,321.23	547,048,223.09	-42.77
归属于上市公司股东的净利润	3,758,229.55	23,889,580.20	-84.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,625,415.30	23,782,808.29	-93.17
加权平均净资产收益率（%）	0.20	1.30	减少1.1 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0081	0.0517	-84.33
稀释每股收益（元/股）	0.0081	0.0517	-84.33

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	29,613.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,200.46
合计	2,132,814.25

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						44,844
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量
中国长安汽车集团股份有限公司	237,593,000		51.42		0	无			国有法人
陆曼丽	1,557,100		0.34		0	无			境内自然人
邱立平	1,452,235		0.31		0	质押	150,000		境内自然人
李锦文	1,447,200		0.31		0	质押	957,200		境内自然人
姚冰洁	925,984		0.2		0	无			境内自然人
陈振刚	881,600		0.19		0	无			境内自然人
王俊英	863,200		0.19		0	无			境内自然人
高苏新	822,500		0.18		0	无			境内自然人
李仁兰	790,269		0.17		0	无			境内自然人
北京合力昌荣广告有限公司	785,000		0.17		0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
中国长安汽车集团股份有限公司		237,593,000				人民币普通股		237,593,000
陆曼丽		1,557,100				人民币普通股		1,557,100
邱立平		1,452,235				人民币普通股		1,452,235
李锦文		1,447,200				人民币普通股		1,447,200
姚冰洁		925,984				人民币普通股		925,984
陈振刚		881,600				人民币普通股		881,600
王俊英		863,200				人民币普通股		863,200
高苏新		822,500				人民币普通股		822,500
李仁兰		790,269				人民币普通股		790,269
北京合力昌荣广告有限公司		785,000				人民币普通股		785,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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(1)经营成果分析

项 目	本年累计数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	变动比率（％）
营业收入	313,088,321.23	547,048,223.09	-233,959,901.86	-42.77
营业成本	275,429,321.48	492,858,572.76	-217,429,251.28	-44.12
销售费用	9,981,617.31	7,335,531.65	2,646,085.66	36.07
财务费用	2,000,045.28	5,717,696.43	-3,717,651.15	-65.02
投资收益	9,736,330.65	15,797,272.67	-6,060,942.02	-38.37
净利润	3,758,229.55	23,889,580.20	-20,131,350.65	-84.27

• 注：变动的主要原因：

• 1）受销量下降影响，营业收入、营业成本较上年同期下降；

• 2）销售费用增加的主要原因三包费用增加；

• 3）财务费用减少的主要原因是收到政府补助的财政贴息补贴款；

• 4）投资收益减少的主要原因的联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润 同比下降；

• 5）净利润下降的主要原因是销量下降及参股公司利润下降。

(2) 财务状况分析

项目	年初余额（元）	期末余额（元）	增减额（元）	变动比率（％）
货币资金	80,761,021.95	155,540,257.85	74,779,235.90	92.59
预付账款	15,457,541.12	23,067,086.14	7,609,545.02	49.23
短期借款	386,000,000.00	250,000,000.00	-136,000,000.00	-35.23
预收账款	1,170,219.53	6,821,238.26	5,651,018.73	482.90
应付利息	648,228.47	-	-648,228.47	-100.00

注：变动的主要原因：

• 1）货币资金增加的主要原因是本期现金回款增加；

• 2）预付账款增加的主要原因是本期预付购车款增加；

• 3）短期借款减少的主要原因是本期偿还银行借款；

• 4）预收账款增加的主要原因是本期预收发动机款增加；

• 5）应付利息减少的主要原因是本期支付年初利息。

(3) 现金流量分析

(3) 现金流量分析
项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2018 年1-3 月	2017 年1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	169,466,298.96	21,340,167.66	148,126,131.30	694.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,851.31	-27,282,064.84	20,889,213.53	-
筹资活动产生的现金流量净额	-140,634,572.92	-1,201,704.36	-139,432,868.56	-

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注：变动的主要原因：

• 1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的 现金增加，支付购买商品、接受劳务支付的现金减少；

• 2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建固定资产支付的现金减 少；

• 3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期取得借款收到的现金减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

目前公司有两项未履行完毕的承诺，一项为同业竞争承诺；另一项为哈飞汽车还 款承诺。两项承诺具体内容见公司2017年年度报告第五节重要事项，无新进展。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[哈尔滨东安汽车动力股] 份有限公司 法定代表人 陈笠宝 日期 2018 年 4 月 21 日

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四、 附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	155,540,257.85	80,761,021.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
衍生金融资产
应收票据	610,376,973.69	793,878,925.30
应收账款	368,443,932.99	542,306,665.90
预付款项	23,067,086.14	15,457,541.12
应收利息
应收股利
其他应收款	519,151.00	571,788.25
存货	228,108,422.72	220,665,190.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,386,055,824.39	1,653,641,133.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,391,779,395.70	1,382,043,065.05
投资性房地产	39,186,168.89	39,725,658.50
固定资产	479,534,964.54	508,236,726.12
在建工程	104,646,344.90	98,675,896.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,080,941.39	32,463,612.78
开发支出	98,858,130.43	98,856,319.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,155,085,945.85	2,160,001,279.22
资产总计	3,541,141,770.24	3,813,642,412.24
流动负债：

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短期借款	250,000,000.00	386,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
衍生金融负债
应付票据	597,750,287.39	624,389,450.24
应付账款	450,900,505.97	555,800,603.05
预收款项	6,821,238.26	1,170,219.53
应付职工薪酬	61,727,787.66	61,298,710.60
应交税费	8,433,309.41	10,891,854.37
应付利息		648,228.47
应付股利
其他应付款	111,045,872.03	123,440,146.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,586,679,000.72	1,863,639,213.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	27,354,057.41	27,354,057.41
递延收益	46,194,475.47	46,194,475.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	73,548,532.88	73,548,532.88
负债合计	1,660,227,533.60	1,937,187,746.05
所有者权益：
股本	462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	860,403,751.25	860,403,751.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备	6,591,636.37	5,890,295.47
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润	309,608,331.63	305,850,102.08
所有者权益合计	1,880,914,236.64	1,876,454,666.19
负债和所有者权益总计	3,541,141,770.24	3,813,642,412.24

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

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利润表 2018 年1—3 月 编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	313,088,321.23	547,048,223.09
减：营业成本	275,429,321.48	492,858,572.76
税金及附加	1,931,494.94	3,121,128.31
销售费用	9,981,617.31	7,335,531.65
管理费用	29,856,757.57	30,029,758.32
财务费用	2,000,045.28	5,717,696.43
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,736,330.65	15,797,272.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）	29,613.79	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,655,029.09	23,782,808.29
加：营业外收入	114,200.46	106,771.91
减：营业外支出	11,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,758,229.55	23,889,580.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,758,229.55	23,889,580.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,758,229.55	23,889,580.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	3,758,229.55	23,889,580.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0517
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0517
法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

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现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	712,629,587.00	672,598,519.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,178,624.13	200,965.11
经营活动现金流入小计	714,808,211.13	672,799,484.38
购买商品、接受劳务支付的现金	471,176,620.73	578,771,239.17
支付给职工以及为职工支付的现金	51,077,474.95	51,274,599.17
支付的各项税费	12,489,737.22	5,756,293.17
支付其他与经营活动有关的现金	10,598,079.27	15,657,185.21
经营活动现金流出小计	545,341,912.17	651,459,316.72
经营活动产生的现金流量净额	169,466,298.96	21,340,167.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	6,392,851.31	27,282,064.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,392,851.31	27,282,064.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,851.31	-27,282,064.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	266,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	261,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,634,572.92	5,752,704.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	240,634,572.92	267,201,704.36
筹资活动产生的现金流量净额	-140,634,572.92	-1,201,704.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	22,438,874.73	-7,143,601.54
加：期初现金及现金等价物余额	79,475,929.82	130,832,177.37
六、期末现金及现金等价物余额	101,914,804.55	123,688,575.83

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：李伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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