Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600178 公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈笠宝、主管会计工作负责人耿方宝及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4,211,644,291.45	4,361,731,971.13	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	1,855,398,787.01	1,830,490,066.37	1.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,340,167.66	-68,023,232.36	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减（%）
营业收入	547,048,223.09	552,390,072.51	-0.97
归属于上市公司股东的净利润	23,889,580.20	3,515,752.49	579.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,782,808.29	3,387,844.21	602.00
加权平均净资产收益率（%）	1.30	0.20	增加1.10 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0517	0.0076	580.26
稀释每股收益（元/股）	0.0517	0.0076	580.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
其他营业外收入和支出	106,771.91
合计	106,771.91

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						53,189
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况			股东性 质
						股份 状态		数 量
中国长安汽车集团股份有限公司	237,593,000		51.42		0	无			国有法 人
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股 票型证券投资基金	4,300,014		0.93		0	未知			其他
于小晴	1,824,800		0.39		0	未知			其他
邱立平	1,639,235		0.35		0	未知			其他
中粮期货有限公司－中粮－正昊1 号分级资 产管理计划	1,150,800		0.25		0	未知			其他
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外 延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,101,700		0.24		0	未知			其他
中国银行股份有限公司－招商行业领先混合 型证券投资基金	999,910		0.22		0	未知			其他
王俊英	889,200		0.19		0	未知			其他
于国君	815,567		0.18		0	未知			其他
陈振刚	795,200		0.17		0	未知			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
				种类			数量
中国长安汽车集团股份有限公司	237,593,000			人民币普通股			237,593,000
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股 票型证券投资基金	4,300,014			人民币普通股			4,300,014
于小晴	1,824,800			人民币普通股			1,824,800
邱立平	1,639,235			人民币普通股			1,639,235
中粮期货有限公司－中粮－正昊1 号分级资 产管理计划	1,150,800			人民币普通股			1,150,800
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外 延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,101,700			人民币普通股			1,101,700
中国银行股份有限公司－招商行业领先混合 型证券投资基金	999,910			人民币普通股			999,910
王俊英	889,200			人民币普通股			889,200
于国君	815,567			人民币普通股			815,567
陈振刚	795,200			人民币普通股			795,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)经营成果分析

√适用 □不适用 (1)经营成果分析
项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比率（%）
	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月
营业收入	547,048,223.09	552,390,072.51	-5,341,849.42	-0.97
营业成本	492,858,572.76	511,870,315.54	-19,011,742.78	-3.71
销售费用	7,335,531.65	13,382,190.40	-6,046,658.75	-45.18
管理费用	30,029,758.32	44,289,039.41	-14,259,281.09	-32.20
财务费用	5,717,696.43	2,500,190.74	3,217,505.69	128.69
投资收益	15,797,272.67	25,741,129.73	-9,943,857.06	-38.63
营业利润	23,782,808.29	3,387,844.21	20,394,964.08	602.00
净利润	23,889,580.20	3,515,752.49	20,373,827.71	579.50

注：变动的主要原因：

• 1）营业收入、营业成本与上年同期相比基本持平；

• 2）销售费用减少的主要原因是运费、三包费等较上年同期减少；

• 3）管理费用减少的主要原因是修理费、仓储费等较上年同期减少；

• 4）财务费用增加的主要原因是银行利息及贴现费用等较上年同期增加；

• 5）投资收益减少的主要原因是联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比下降；

• 6）营业利润、净利润增加的主要原因是本期加大降本增效力度，成本费用下降。

(2) 财务状况分析

(2) 财务状况分析
项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比 率（%）
	2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日
其他应收款	652,004.36	955,414.86	-303,410.50	-31.76
无形资产	26,048,169.26	9,276,843.99	16,771,325.27	180.79
预收账款	2,688,383.60	1,211,519.49	1,476,864.11	121.90
应交税费	19,673,198.91	2,271,266.25	17,401,932.66	766.18
一年内到期的非流动负债	54,681,956.21	106,130,956.21	-51,449,000.00	-48.48
专项储备	4,180,535.51	3,161,395.07	1,019,140.44	32.24
股东权益	1,855,398,787.01	1,830,490,066.37	24,908,720.64	1.36
总资产	4,211,644,291.45	4,361,731,971.13	-150,087,679.68	-3.44

注：变动的主要原因：

• 1）其他应收款减少的主要原因是本期末备用金余额减少；

• 2）无形资产增加的主要原因是本期将结题的开发项目转入；

• 3）预收账款增加的主要原因是本期末未达到结算条件的货款增加；

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• 4）应交税费增加的主要原因是本期末应交增值税增加；

• 5）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是已归还部分银行借款；

• 6）专项储备增加的主要原因是本期计提安全生产专项储备基金；

• 7）股东权益增加的主要原因是本期经营盈利；

• 8）总资产与上年同期末相比基本持平。

(3) 现金流量分析

(3) 现金流量分析
项 目	金额（元）		增减额（元）	增减比 率（%）
	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月
经营活动产生的现金 流量净额	21,340,167.66	-68,023,232.36	89,363,400.02	-
投资活动产生的现金 流量净额	-27,282,064.84	-12,626,929.02	-14,655,135.82	-
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,201,704.36	-40,997,065.37	39,795,361.01	-

注：变动的主要原因：

• 1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

• 2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加；

• 3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金增加。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

目前公司有两项未履行完毕的承诺，一项为同业竞争承诺；另一项为哈飞汽车还款承诺。两

• 项承诺具体内容见公司2016年年度报告第五节重要事项，无新进展。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 法定代表人 陈笠宝 日期 2017-4-24

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四、 附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	370,660,282.41	345,835,788.21
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	787,110,984.87	699,586,168.22
应收账款	745,223,606.97	1,009,840,991.62
预付款项	17,033,720.58	15,185,841.07
应收利息
应收股利
其他应收款	652,004.36	955,414.86
存货	201,579,008.37	233,607,402.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,676,753.78
流动资产合计	2,122,259,607.56	2,306,688,360.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,364,871,016.80	1,349,073,744.13
投资性房地产	35,393,203.36	35,894,050.60
固定资产	354,387,087.82	372,466,696.49
在建工程	233,637,941.26	205,173,580.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,048,169.26	9,276,843.99
开发支出	75,047,265.39	83,158,694.81
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,089,384,683.89	2,055,043,610.48
资产总计	4,211,644,291.45	4,361,731,971.13
流动负债：
短期借款	350,000,000.00	294,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据	950,994,579.17	966,464,793.14
应付账款	628,440,886.92	814,564,589.60
预收款项	2,688,383.60	1,211,519.49
应付职工薪酬	55,604,140.20	51,934,115.53
应交税费	19,673,198.91	2,271,266.25
应付利息
应付股利
其他应付款	122,230,864.26	122,733,169.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	54,681,956.21	106,130,956.21
其他流动负债
流动负债合计	2,184,314,009.27	2,359,310,409.59
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	25,221,467.17	25,221,467.17
递延收益	46,710,028.00	46,710,028.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	171,931,495.17	171,931,495.17
负债合计	2,356,245,504.44	2,531,241,904.76
所有者权益：
股本	462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	859,900,346.01	859,900,346.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,180,535.51	3,161,395.07
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
未分配利润	287,007,388.10	263,117,807.90
所有者权益合计	1,855,398,787.01	1,830,490,066.37
负债和所有者权益总计	4,211,644,291.45	4,361,731,971.13

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：耿方宝 会计机构负责人：李伟

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利润表

2017 年1—3 月

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	547,048,223.09	552,390,072.51
减：营业成本	492,858,572.76	511,870,315.54
税金及附加	3,121,128.31	2,701,621.94
销售费用	7,335,531.65	13,382,190.40
管理费用	30,029,758.32	44,289,039.41
财务费用	5,717,696.43	2,500,190.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	15,797,272.67	25,741,129.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,797,272.67	25,741,129.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,782,808.29	3,387,844.21
加：营业外收入	106,771.91	249,095.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		121,187.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,889,580.20	3,515,752.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,889,580.20	3,515,752.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	23,889,580.20	3,515,752.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0517	0.0076
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0517	0.0076

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：耿方宝 会计机构负责人：李伟

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现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	672,598,519.27	415,597,437.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	200,965.11	200,763.61
经营活动现金流入小计	672,799,484.38	415,798,200.92
购买商品、接受劳务支付的现金	578,771,239.17	389,695,239.47
支付给职工以及为职工支付的现金	51,274,599.17	59,186,758.83
支付的各项税费	5,756,293.17	13,373,416.76
支付其他与经营活动有关的现金	15,657,185.21	21,566,018.22
经营活动现金流出小计	651,459,316.72	483,821,433.28
经营活动产生的现金流量净额	21,340,167.66	-68,023,232.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,282,064.84	12,626,929.02
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	27,282,064.84	12,626,929.02
投资活动产生的现金流量净额	-27,282,064.84	-12,626,929.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	266,000,000.00	27,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	27,330,000.00
偿还债务支付的现金	261,449,000.00	64,329,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,752,704.36	3,998,065.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	267,201,704.36	68,327,065.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,201,704.36	-40,997,065.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,143,601.54	-121,647,226.75
加：期初现金及现金等价物余额	130,832,177.37	184,815,446.36
六、期末现金及现金等价物余额	123,688,575.83	63,168,219.61

法定代表人：陈笠宝 主管会计工作负责人：耿方宝 会计机构负责人：李伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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