Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 29, 2007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2007 年第一季度报告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示............................................................... 3 §2 公司基本情况简介....................................................... 3 §3 重要事项............................................................... 4 §4 附录................................................................... 6

2

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

• 1.2 李耀董事、蔡速平董事未能出席，授权委托马川利董事代行表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长刘涛先生、总经理马川利先生及总会计师权森虎先生声明：保证本季度 报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,294,902,834.86	3,156,685,564.44		4.38
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,640,334,504.56	1,614,233,780.41		1.62
每股净资产(元)	3.5499	3.4934		1.62
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-226,728,277.78		-63.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.49		-63.24
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	25,058,210.88	25,058,210.88		43.61
基本每股收益(元)	0.0542		0.0542	43.39
稀释每股收益(元)	0.0542		0.0542	43.39
净资产收益率(%)	1.53		1.53	增加0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.52		1.52	增加0.45 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益			89,669.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额			47,654.32
合计			137,324.13

3

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）			46,694
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
佛山市域信家具有限公司		1,422,251	人民币普通股
唐山亚联投资有限公司		1,354,800	人民币普通股
白敏莉		1,284,173	人民币普通股
刘康		1,197,357	人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限公司		1,080,000	人民币普通股
董昱		907,200	人民币普通股
万善刚		853,638	人民币普通股
赵迎霞		600,000	人民币普通股
石梅		571,232	人民币普通股
舒逸民		561,998	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、报告期公司财务状况分析

（1）经营成果分析

币种:人民币 单位：元

项 目	金额（元）	金额（元）	增减额	增（+）减（-）
	2007 年1-3 月	2006 年1-3 月		比率（%）
营业收入	428,425,254.80	645,118,887.58	216,693,632.78	-33.59
营业利润	24,920,886.75	18,777,750.02	6,143,136.73	32.71
净利润	25,058,210.88	17,449,075.43	7,609,135.45	43.61
营业税金及附加	204,085.67	2,285,597.73	2,081,512.06	-91.07
销售费用	6,563,420.61	10,218,836.47	3,655,415.86	-35.77
管理费用	26,733,889.72	42,402,932.64	15,669,042.92	-36.95
财务费用	1,363,164.36	3,157,329.69	1,794,165.33	-56.83
投资收益	25,340,843.76	10,905,124.31	14,435,719.45	132.38
营业外收入	137,324.13	2,740.00	134,584.13	4911.83
利润总额	25,058,210.88	18,780,490.02	6,277,720.86	33.43
所得税		1,331,414.59	-1,331,414.59	-100.00

4

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

注：变动的主要原因：

• 1）营业收入变化的主要原因是本期销量及售价均有所下降所致。

• 2）营业利润、净利润、利润总额增加的主要原因是本期投资收益增加。

• 3）营业税金及附加减少的主要原因是应交增值税较上年同期有所减少。

• 4）销售费用减少的主要原因是三包费较上年同期有所减少。

• 5）管理费用减少的主要原因是按照新会计准则的规定，将应付职工薪酬按照职工提供服 务的受益对象进行分配所致。

• 6）财务费用减少的主要原因是利息支出减少。

• 7）投资收益变化的主要原因是被投资方净利润增加。

• 8）营业外收入变化的主要原因是固定资产处置收入增加。

• 9）所得税变化的主要原因是应纳税所得额变化所致。

• （2）财务状况分析

			币种:人民币 单位：元	币种:人民币 单位：元
项 目	金额（元）		增减额	增（+）减（-）
	2007年3月31日	2006年12月31日		比率（%）
总资产	3,294,902,834.86	3,156,685,564.44	138,217,270.42	4.38
股东权益	1,640,334,504.56	1,614,233,780.41	26,100,724.15	1.62
货币资金	350,769,499.76	562,870,302.26	-212,100,802.50	-37.68
应收账款	946,212,073.45	568,971,742.41	377,240,331.04	66.30
预付账款	4,184,093.90	2,666,137.24	1,517,956.66	56.93
应收股利		19,073,907.50	-19,073,907.50	-100.00
其他应收款	29,528,317.56	8,712,553.39	20,815,764.17	238.92
存货	436,119,903.10	325,765,501.97	110,354,401.13	33.88
应交税费	-4,675,091.41	3,061,211.06	-7,736,302.47	-252.72

注：变动的主要原因：

• 1）总资产变化的主要原因是应收债权和股权投资增加所致

• 2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润

• 3）货币资金变化的主要原因是客户以票据方式结算增多

• 4）应收账款变化的主要原因是回款减少

• 5）预付账款变化的主要原因是采购原材料的预付款增加

• 6）应收股利变化的主要原因是应收投资收益已收回

• 7）存货变化的主要原因是存货储备增加

• 8）其他应收款变化的主要原因是应收配件商店欠款

• 9）应交税费变化的主要原因是应缴增值税减少

5

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

（3）现金流量分析

币种:人民币 单位：元

项目	2007 年3 月31 日	2006 年3 月31 日	增（+）减（-）	变动原因分析
			比率（%）
经营活动产生的 现金流量净额	-226,728,277.78	-138,886,186.98	-63.25	销售商品收到的 现金减少
投资活动产生的 现金流量净额	16,444,264.53	-33,238,452.81	149.47	本期收回投资收 益
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,816,789.25	-55,507,329.69	96.73	股利支付额减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国航空科技工业股 份有限公司	自获得上市流通权之日起，至少在12 个月内不上市交易 或者转让，在前项承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易 出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内 不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	未有非流通股股 东违反承诺的情 况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

• 3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节 表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 法定代表人：刘涛

6

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

§4 附录

资 产 负 债 表（一）

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:人民币元 审计类型:未经审计

			单位:人民币元 审计类型:未经审计
项 目	序号	2007.03.31	2006.12.31
流动资产：	1
货币资金	2	350,769,499.76	562,870,302.26
交易性金融资产	3
应收票据	4	425,440,944.70	559,644,199.08
应收账款	5	946,212,073.45	568,971,742.41
预付账款	6	4,184,093.90	2,666,137.24
应收利息	7
应收股利	8		19,073,907.50
其他应收款	9	29,528,317.56	8,712,553.39
存货	10	436,119,903.10	325,765,501.97
一年内到期的非流动资产	11
其他流动资产	12		194,328.60
流动资产合计	13	2,192,254,832.47	2,047,898,672.45
非流动资产：	14
可供出售金融资产	15
持有至到期投资	16
长期应收款	17
长期股权投资	18	337,868,136.86	312,527,293.10
投资性房地产	19
固定资产	20	663,817,492.60	696,855,145.05
在建工程	21	89,425,791.08	87,867,871.99
工程物资	22
固定资产清理	23
生产性生物资产	24
油气资产	25
无形资产	26
开发支出	27
商誉	28
长摊待摊费用	29
递延所得税资产	30	10,766,581.85	10,766,581.85
其他非流动资产	31	770,000.00	770,000.00
非流动资产合计	32	1,102,648,002.39	1,108,786,891.99
资产总计	33	3,294,902,834.86	3,156,685,564.44

公司负责人： 刘涛 主管会计工作负责人：马川利 会计机构负责人：权森虎

7

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

资 产 负 债 表（二）

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:人民币元 审计类型:未经审计

项 目	序号	2007.03.31	2006.12.31
流动负债：	34
短期借款	35	380,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债	36
应付票据	37	489,763,720.65	384,199,271.02
应付账款	38	450,362,836.10	464,544,940.77
预收账款	39	2,794,916.02	2,310,133.20
应付职工薪酬	40	60,541,544.57	57,728,457.04
应交税费	41	-4,675,091.41	3,061,211.06
应付利息	42
应付股利	43
其他应付款	44	261,129,295.29	235,956,661.86
一年内到期的非流动负债	45
其他流动负债	46
流动负债合计	47	1,639,917,221.22	1,527,800,674.95
非流动负债：	48
长期借款	49
应付债券	50
长期应付款	51
专项应付款	52
预计负债	53	14,651,109.08	14,651,109.08
递延所得税负债	54
其他非流动负债	55
非流动负债合计	56	14,651,109.08	14,651,109.08
负债合计	57	1,654,568,330.30	1,542,451,784.03
所有者权益：	58
股本	59	462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积	60	856,443,159.06	856,443,159.06
减：库存股	61
盈余公积	62	171,380,863.30	171,380,863.3
未分配利润	63	150,430,482.20	124,329,758.05
所有者权益合计	64	1,640,334,504.56	1,614,233,780.41
负债及股东权益合计	66	3,294,902,834.86	3,156,685,564.44
公司负责人： 刘涛 主管会计工作负责人：马川利 会计机构负责人：权森虎

8

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

利 润 表

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
单位:人民币元 审计类型:未经审计
项 目	序号	2007年1-3月	2006年1-3月
一、营业收入	1	428,425,254.80	645,118,887.58
减：营业成本	2	393,980,651.45	579,181,565.34
营业税金及附加	3	204,085.67	2,285,597.73
销售费用	4	6,563,420.61	10,218,836.47
管理费用	5	26,733,889.72	42,402,932.64
财务费用	6	1,363,164.36	3,157,329.69
资产减值损失	7
加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）	8
投资收益（损失以“－”号填列）	9	25,340,843.76	10,905,124.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	25,340,843.76	10,905,124.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11	24,920,886.75	18,777,750.02
加：营业外收入	12	137,324.13	2,740.00
减：营业外支出	13
其中：非流动资产处置净损失	14	-89,669.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15	25,058,210.88	18,780,490.02
减：所得税费用	16		1,331,414.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17	25,058,210.88	17,449,075.43
五、每股收益：	18
（一）基本每股收益	19	0.0542	0.0378
（二）稀释每股收益	20	0.0542	0.0378

公司负责人： 刘涛 主管会计工作负责人：马川利 会计机构负责人：权森虎

9

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一季度报告

现 金 流 量 表

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

单位:人民币元 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	123,890,525.61	375,501,009.06
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	453,624.89	2,740.00
经营活动现金流入小计	124,344,150.50	375,503,749.06
购买商品、接受劳务支付的现金	284,507,899.89	403,644,497.41
支付给职工以及为职工支付的现金	37,233,201.46	40,075,486.98
支付的各项税费	8,285,726.94	16,746,977.70
支付的其他与经营活动有关的现金	21,045,599.99	53,922,973.95
经营活动现金流出小计	351,072,428.28	514,389,936.04
经营活动产生的现金流量净额	-226,728,277.78	-138,886,186.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	19,073,907.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,073,907.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,629,642.97	33,238,452.81
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,629,642.97	33,238,452.81
投资活动产生的现金流量净额	16,444,264.53	-33,238,452.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,816,789.25	35,507,329.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,816,789.25	55,507,329.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,816,789.25	-55,507,329.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-212,100,802.50	-227,631,969.48
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:刘涛 主管会计工作负责人: 马川利 会计机构负责人: 权森虎

10