Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 22, 2024

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799

附表2

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2023 年度 占用资金 的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末占用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2023 年度 往来资金 的利息 （如有）	2023 年度 偿还累计发 生金额	2023 年期 末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	保定长安客车制造有限公 司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	3,777.77	26,411.81		30,189.19	0.39	货款	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公 司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	13,215.66	87,291.50		89,756.56	10,750.60	货款	经营性往来
	哈尔滨哈飞汽车工业集团 有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	997.00			997.00		设备租 赁款	经营性往来
	重庆长安汽车客户服务有 限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	1,385.61	2,531.25		3,916.86		货款	经营性往来
	哈飞汽车股份有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	22,350.83				22,350.83	货款	经营性往来

	河北长安汽车有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	1,251.28	27,522.95		15,716.24	13,057.99	货款	经营性往来
	重庆长安凯程汽车科技有 限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	5.83	18.95		24.78		货款	经营性往来
	哈尔滨博通汽车部件制造 有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	5.00				5.00	货款	经营性往来
	合肥长安汽车有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款		429.70			429.70	货款	经营性往来
	江铃汽车股份有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收账款	27.85	1,284.40		78.30	1,233.95	货款	经营性往来
	保定长安客车制造有限公 司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收票据		19,468.80		19,468.80		货款	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公 司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收票据	7,861.00	50,796.00		44,129.00	14,528.00	货款	经营性往来
	河北长安汽车有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	应收票据		10,594.00		10,594.00		货款	经营性往来
	保定长安客车制造有限公 司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他反映占用 实质科目	14,633.60	3,164.00		14,633.60	3,164.00	货款	经营性往来
	河北长安汽车有限公司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他反映占用 实质科目	3,319.00	11,707.00		3,319.00	11,707.00	货款	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公 司	控股股东、实际控制人 的附属企业	其他反映占用 实质科目	4,596.00	4,365.00		4,596.00	4,365.00	货款	经营性往来
	中国长安汽车集团有限公 司	控股股东	其他应收款	145.14			145.14		货款	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	哈尔滨东安汽车发动机制 造有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	656.71	10,756.75		10,508.95	904.51	货款	经营性往来
	哈尔滨东安汽车发动机制 造有限公司	子公司及其控制的法人	应收票据		1,559.48		1,559.48		货款	经营性往来
	哈尔滨东安汽车发动机制 造有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用 实质科目	2,929.41			2,929.41		货款	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	哈尔滨东安华孚机械制造 有限公司	联营企业	应收账款	49.89	3,360.63		3,332.68	77.84	货款	经营性往来
总计	/	/	/	77,207.58	261,262.22		255,894.99	82,574.81	/	/