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Hanwang Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 22, 2016
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Interim / Quarterly Report
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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汉王科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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1
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 殷炳蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 88,009,336.14 | 87,661,390.33 |
0.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,546,541.00 | -2,136,472.03 |
266.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 3,088,508.87 | -3,309,109.84 |
193.33% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 939,423.15 | -6,920,706.86 |
113.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0166 | -0.01 |
300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0166 | -0.01 |
300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -0.29% |
0.78% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 865,161,492.35 | 850,677,467.52 |
1.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 745,342,392.56 | 741,795,851.56 |
0.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 46,588.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 447,541.99 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| -45,976.76 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,645.90 | |
| 减：所得税影响额 | 9,767.25 | |
| 合计 | 458,032.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开 | ||
| 发及销售密切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励 | ||
| 软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税 | ||
| [2000]25号)作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期 | ||
| 增值税税负超过3%部分即 | ||
| 1,910,298.80 | 长达数年，多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入， |
|
| 征即退收入 | ||
| 因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损 | ||
| 益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。 | ||
| 基于上述考虑，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损 | ||
| 益项目。 | ||
| 管理层认为，多年来公司为提高资金使用效益，将闲置资金用于 | ||
| 购买理财产品，并获取收益，因此该事项不属于性质特殊或偶发 | ||
| 理财产品收益 | 2,148,082.20 | 性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公 |
| 司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将 | ||
| 此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 44,325 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 刘迎建 | 境内自然人 | 22.43% | 48,030,838 |
36,023,128 |
质押 |
8,400,000 | ||
| 徐冬青 | 境内自然人 | 11.22% | 24,019,274 |
|||||
| 中国科学院自动 化研究所 |
国有法人 | 5.89% | 12,611,564 |
|||||
| 申银万国期货有 限公司－申银万 国期货有限公司 元亨一号集合资 产管理计划 |
其他 | 1.87% | 4,000,000 |
|||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.11% | 2,385,600 |
|||||
| 丰和价值证券投 资基金 |
其他 | 1.05% | 2,241,757 |
|||||
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 汉王科技股份有 限公司－第1期 员工持股计划 |
其他 | 0.98% | 2,091,400 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季爱琴 | 境内自然人 | 0.69% | 1,480,000 |
|||
| 中信银行股份有 限公司－浦银安 盛医疗健康灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 0.61% | 1,300,000 |
|||
| 中国建设银行股 份有限公司－华 宝兴业服务优选 混合型证券投资 基金 |
其他 | 0.58% | 1,252,061 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 徐冬青 | 24,019,274 | |||||
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | |||||
| 刘迎建 | 12,007,710 | |||||
| 申银万国期货有限公司－申银万 国期货有限公司元亨一号集合资 产管理计划 |
4,000,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,385,600 | |||||
| 丰和价值证券投资基金 | 2,241,757 | |||||
| 汉王科技股份有限公司－第1期员 工持股计划 |
2,091,400 | |||||
| 季爱琴 | 1,480,000 | |||||
| 中信银行股份有限公司－浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 投资基金 |
1,300,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华 宝兴业服务优选混合型证券投资 基金 |
1,252,061 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐 | |||||
| 说明 | 弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
（一）资产负债表项目变动分析
-
1、货币资金相比年初增加151.91%，主要因为理财产品投资部分到期收回；
-
2、应收票据比年初减少64.57%，主要因为银行承兑汇票到期托收兑现；
-
3、预付账款比年初增加38.97%，主要因为预付供应商货款增加；
-
4、其他流动资产相比年初减少65.72%，主要因为理财产品投资部分到期收回；
-
5、可供出售金融资产较年初增加223.21%，主要是公司以自有资金500万元对外权益性投资，划分为可供出售金融资产；
-
6、开发支出较年初增加39.55%，主要因为资本化研发项目投入增加；
-
7、应付账款较年初增加35.57%，主要因为应付供应商货款增加；
-
（二）利润表项目变动分析
-
1、销售费用同比减少35.51%，主要因为公司加强互联网销售等新模式的推进，市场拓展及广告费用支出减少；
-
2、财务费用同比增加101.01%，主要因为银行利息收入同比减少；
-
3、资产减值损失同比减少31.35%，主要因为期末公司资产价值未有重大变化；
-
4、所得税费用同比增加685.94%，主要因为子公司计提企业所得税同比增加；
-
（三）现金流量表变动分析
-
1、收到的税费返还同比增加30.54%，主要因为本期收到出口退税、软件退税增加；
-
2、收回投资收到的现金同比减少112.99%，主要因为理财产品投资部分到期收回；
-
3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加175.00%，主要因为本期资本化研发项目投入同比增加；
-
4、投资支付的现金同比减少52.97%，主要因为本期理财产品投资现金支出减少；
-
5、吸收投资收到的现金同比减少555.00万元，主要因为上期子公司吸收少数股东的权益性投资；
-
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-14.68万元，主要因为汇率波动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 291.54% | 至 |
1,661.94% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 200 | 至 |
900 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 51.08 | |||
| 元） | |||
| 1、从整体来看，公司业务稳健发展。2、通过加强预算管理，提高相关费 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 用的使用效率，公司管理效益初步显现。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月18日 | 实地调研 | 机构 | 未来发展方向等 |
| 2016年03月02日 | 实地调研 | 机构 | 财务状况等 |
| 2016年03月28日 | 实地调研 | 机构 | 员工持股计划、技术发展等情况 |
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 279,908,920.84 | 111,114,682.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 165,127.80 | 211,104.56 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 628,679.98 | 1,774,600.00 |
| 应收账款 | 44,842,117.23 | 42,078,592.01 |
| 预付款项 | 16,816,610.71 | 12,101,194.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 151,287.67 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,070,674.40 | 8,152,609.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,955,785.10 | 76,652,003.49 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,701,496.02 | 264,583,997.10 |
| 流动资产合计 | 530,089,412.08 | 516,820,071.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 7,240,000.00 | 2,240,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,911,584.36 | 50,034,643.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 197,136,694.56 | 200,021,314.19 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 63,126,508.48 | 68,776,859.87 |
| 开发支出 | 16,318,173.04 | 11,693,094.62 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,339,119.83 | 1,091,484.50 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 335,072,080.27 | 333,857,396.35 |
| 资产总计 | 865,161,492.35 | 850,677,467.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,435,491.58 | 34,130,114.84 |
| 预收款项 | 21,376,099.45 | 17,866,451.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,348,670.74 | 30,746,493.31 |
| 应交税费 | 3,407,847.13 | 2,851,582.94 |
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 11,373,008.29 | 13,493,851.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 108,941,117.19 | 99,088,494.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 3,002,100.00 | 2,812,100.00 |
| 非流动负债合计 | 3,002,100.00 | 2,812,100.00 |
| 负债合计 | 111,943,217.19 | 101,900,594.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 979,097,147.62 | 979,097,147.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -471,605,742.29 | -475,152,283.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 745,342,392.56 | 741,795,851.56 |
| 少数股东权益 | 7,875,882.60 | 6,981,021.39 |
| 所有者权益合计 | 753,218,275.16 | 748,776,872.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 865,161,492.35 | 850,677,467.52 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,100,246.96 | 57,300,557.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 165,127.80 | 211,104.56 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 574,600.00 | 1,374,600.00 |
| 应收账款 | 87,346,037.78 | 89,196,436.80 |
| 预付款项 | 271,934,279.26 | 267,224,343.82 |
| 应收利息 | 151,287.67 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 57,603,386.93 | 56,215,162.99 |
| 存货 | 4,658,809.20 | 6,016,548.73 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,886,699.92 | 233,236,041.19 |
| 流动资产合计 | 717,269,187.85 | 710,926,083.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 7,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 366,833,386.72 | 366,956,445.53 |
| 投资性房地产 |
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 120,875,870.40 | 121,877,082.46 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 55,328,775.12 | 60,403,751.72 |
| 开发支出 | 1,799,344.36 | 1,425,882.52 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 69,057.29 | 89,154.44 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 552,146,433.89 | 552,992,316.67 |
| 资产总计 | 1,269,415,621.74 | 1,263,918,399.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,273,395.59 | 20,222,484.57 |
| 预收款项 | 9,222,025.84 | 7,197,149.97 |
| 应付职工薪酬 | 12,321,982.12 | 14,305,904.76 |
| 应交税费 | 739,566.39 | 515,725.02 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 42,586,308.63 | 44,321,401.44 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 90,143,278.57 | 86,562,665.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
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汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,502,100.00 | 2,312,100.00 |
| 非流动负债合计 | 2,502,100.00 | 2,312,100.00 |
| 负债合计 | 92,645,378.57 | 88,874,765.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 963,130,274.39 | 963,130,274.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 未分配利润 | -24,211,018.45 | -25,937,627.63 |
| 所有者权益合计 | 1,176,770,243.17 | 1,175,043,633.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,269,415,621.74 | 1,263,918,399.75 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,009,336.14 | 87,661,390.33 |
| 其中：营业收入 | 88,009,336.14 | 87,661,390.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,458,576.35 | 94,722,557.59 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 43,711,476.11 | 42,499,037.26 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,245,335.58 | 1,150,216.83 |
| 销售费用 | 13,141,636.03 | 20,378,014.38 |
| 管理费用 | 28,375,102.18 | 30,001,310.19 |
| 财务费用 | 7,372.80 | -730,227.10 |
| 资产减值损失 | 977,653.65 | 1,424,206.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -45,976.76 | 70,260.26 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,025,023.39 | 2,815,942.39 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -123,058.81 | 138,586.24 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,529,806.42 | -4,174,964.61 |
| 加：营业外收入 | 2,459,979.48 | 2,489,539.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 35,904.54 | 12,324.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,953,881.36 | -1,697,749.68 |
| 减：所得税费用 | 512,479.16 | 65,205.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,441,402.20 | -1,762,955.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,546,541.00 | -2,136,472.03 |
| 少数股东损益 | 894,861.20 | 373,516.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,441,402.20 | -1,762,955.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 3,546,541.00 | -2,136,472.03 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 894,861.20 | 373,516.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0166 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0166 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 35,416,576.25 | 40,243,547.64 |
| 减：营业成本 | 18,004,390.77 | 16,116,106.47 |
| 营业税金及附加 | 396,153.98 | 748,542.36 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 2,328,598.00 | 3,834,647.91 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 14,340,426.62 | 13,601,327.61 |
| 财务费用 | 74,926.41 | -476,317.98 |
| 资产减值损失 | 812,457.51 | 542,878.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -45,976.76 | 70,260.26 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,914,557.64 | 2,660,599.93 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -123,058.81 | 138,586.24 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,328,203.84 | 8,607,223.09 |
| 加：营业外收入 | 430,132.08 | 1,707,034.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 31,726.74 | 7,179.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,726,609.18 | 10,307,078.38 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,726,609.18 | 10,307,078.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,726,609.18 | 10,307,078.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,670,180.46 | 84,232,853.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,892,234.45 | 1,449,523.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 10,339,684.36 | 9,151,456.11 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 106,902,099.27 | 94,833,833.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,897,759.81 | 38,278,527.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 42,752,881.68 | 39,857,813.56 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,168,560.53 | 9,351,610.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 13,143,474.10 | 14,266,588.81 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 105,962,676.12 | 101,754,539.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 939,423.15 | -6,920,706.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,110,465.75 | 140,904,775.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,205,178.10 | 4,445,441.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 929.85 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,315,643.85 | 145,351,146.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,692,040.36 | 1,706,208.31 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 272,180,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 132,692,040.36 | 273,886,208.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,623,603.49 | -128,535,061.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 5,550,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,550,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -146,813.47 | 421,030.65 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,416,213.17 | -129,484,737.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,598,917.14 | 198,268,575.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,015,130.31 | 68,783,837.96 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,659,326.82 | 37,364,118.64 |
| 收到的税费返还 | 284,103.70 | 669,836.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 20,930,107.33 | 52,725,240.32 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 50,873,537.85 | 90,759,195.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,506,504.71 | 10,396,999.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 13,961,752.53 | 14,524,425.88 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 774,516.98 | 4,265,918.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 15,698,808.82 | 14,063,368.06 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 44,941,583.04 | 43,250,711.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,931,954.81 | 47,508,483.53 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 286,000,000.00 | 94,692,150.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,205,178.10 | 4,266,503.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 929.85 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 288,205,178.10 | 98,959,584.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 227,231.50 | 48,459.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 228,180,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,227,231.50 | 228,228,459.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159,977,946.60 | -129,268,875.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -146,813.47 | 421,030.65 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,763,087.94 | -81,339,361.01 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
汉王科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,561,751.15 | 100,532,321.97 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,324,839.09 | 19,192,960.96 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司
董事长：刘迎建
2016 年 4 月 21 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22