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Hanwang Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 25, 2014
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Interim / Quarterly Report
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汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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汉王科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 韩峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业收入（元） | 92,645,118.96 | 77,799,342.91 |
19.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,771,769.11 | -14,069,595.01 |
112.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 277,530.01 | -15,952,673.71 |
101.74% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,799,690.61 | 12,724,050.06 |
126.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.07 |
114.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.07 |
114.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.25% | -1.52% |
1.77% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减(%) | |||
| 总资产（元） | 834,672,701.35 | 845,058,717.82 |
-1.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 720,131,416.96 | 718,359,647.85 |
0.25% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,471,857.13 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,381.97 | |
| 合计 | 1,494,239.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 38,655 | 38,655 | 38,655 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | |||||||
| （%） | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 刘迎建 | 境内自然人 | 22.43% | 48,030,838 |
36,023,128 | |||||
| 徐冬青 | 境内自然人 | 14.02% | 30,019,274 |
||||||
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.89% | 12,611,564 |
||||||
| 大连禾恩贸易有限公司 | 其他 | 2.05% | 4,384,949 |
||||||
| 张立清 | 境内自然人 | 0.77% | 1,640,200 |
||||||
| 宁波中坤商贸有限公司 | 其他 | 0.56% | 1,189,685 |
||||||
| 徐冬坚 | 境内自然人 | 0.54% | 1,156,422 |
867,316 | |||||
| 杭州夜桑科技有限公司 | 其他 | 0.51% | 1,092,806 |
||||||
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.43% | 924,342 |
||||||
| 张学军 | 境内自然人 | 0.42% | 904,838 |
904,838 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 徐冬青 | 30,019,274 | 人民币普通股 |
30,019,274 | ||||||
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | 人民币普通股 |
12,611,564 | ||||||
| 刘迎建 | 12,007,710 | 人民币普通股 |
12,007,710 | ||||||
| 大连禾恩贸易有限公司 | 4,384,949 | 人民币普通股 |
4,384,949 | ||||||
| 张立清 | 1,640,200 | 人民币普通股 |
1,640,200 | ||||||
| 宁波中坤商贸有限公司 | 1,189,685 | 人民币普通股 |
1,189,685 | ||||||
| 杭州夜桑科技有限公司 | 1,092,806 | 人民币普通股 |
1,092,806 | ||||||
| 陈勇 | 924,342 | 人民币普通股 |
924,342 | ||||||
| 北京非凡文化艺术品投资有限公 司 |
517,100 | ||||||||
人民币普通股 |
517,100 | ||||||||
| 郭克义 | 490,899 | 人民币普通股 |
490,899 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐 | ||||||||
| 说明 | 弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
| 前十大股东参与融资融券业务股 | 股东郭克义通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 | ||||||||
| 东情况说明（如有） | 490,899股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
4
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
-
1、货币资金相比年初余额增加58.37%，主要是因为上年度公司购买的银行理财产品于报告期内部分到期收回，银行存款增 加；
-
2、其他应收款相比年初余额减少42.14%，主要是因为报告期内公司收到往来单位归还的欠款；
-
3、其他流动资产相比年初余额减少35.70%，主要是因为上年度购买的银行理财产品于报告期内部分到期收回，理财投资余 额减少；
-
4、预收账款相比年初余额减少25.49%，主要是因为预收经销商的货款于报告期内发货、结算完毕；
-
5、营业收入同比增加19.08%，主要是由于公司对组织机构进行调整，改善经营管理，报告期内销售情况较上年同期有所改 善；
-
6、销售费用同比减少25.57%，主要是因为公司加强预算管理及费用控制，人员费及市场费等支出减少；
-
7、营业外收入同比减少50.96%，主要是因为上年同期收到税务局退回的预缴企业所得税款、增值税软件退税款，本报告期 尚未收到增值税软件退税款；
-
8、收到的税费返还现金流入为0.00元，比上年同期减少376.69万，主要因为上年同期公司收到税务局退回的预缴企业所得税 款、增值税软件退税款，报告期内尚未收到增值税软件退税款；
-
9、收到其他与经营活动有关的现金同比增加32.17%，主要因为报告期内收到的房租收入、其他应收款项等同比增加；
-
10、购买商品接受劳务支付的现金同比减少32.81%，主要是由于报告期内原材料采购减少；
-
11、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少38.64 %，主要是因为报告期内公司加强预算管理及费用控制，优化部门配 置，费用支出减少；
-
12、收回投资收到的现金同比增加1.10亿元，主要是因为报告期内公司部分定期存款到期；上年度使用闲置超募资金及自有 资金购买银行保本保收益理财产品，部分到期收回，现金流入较大；
-
13、报告期内公司筹集短期银行借款4000万元用于周转经营，并于报告期内偿还完毕。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、诉讼及仲裁事项：
（1）报告期内，公司诉ExperExchange Inc.（南开越洋）和天津爱悌电子信息有限公司（“天津爱悌”）侵犯公司名誉、 商业信誉侵权案有重大进展。2014年2月28日，公司收到北京市高级人民法院下达的（2013）高民终字第4326号终审《民事 判决书》，认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予支持。判决驳回上诉，维持原判。
（2）中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）作为申请再审人因其与公司（侵犯著作权纠纷）一案，不服北京市第 一中级人民法院下达的终审判决，向北京市高级人民法院申请再审，请求撤销原判决，改判支持中华书局在原审中提出的全 部诉讼请求。报告期内，该事项无重大进展。目前等待再审审查结果。
-
以上事项详见公司于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网《公司2013年度报告全文》第五节重要事项之重大诉讼仲裁事项。
-
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 |
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| 动报告书中所作承诺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自 | |||||
| 公司股票上市之日起36个月内不转让或者 | |||||
| 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 | |||||
| 司回购其持有的股份。公司实际控制人的关 | |||||
| 联股东徐冬坚承诺：自公司股票上市之日起 | |||||
| 36个月内不转让或者委托他人管理其持有 | |||||
| 的公司股份，也不由公司回购其持有的股 | |||||
| 份。公司其他发起人股东均承诺：自公司股 | |||||
| 首次公开发行或再融 | 公司全体发起人股 | 票上市交易之日起12个月内不转让，或者 | 2008年02 | ||
| 长期有效 | 严格履行 | ||||
| 资时所作承诺 | 东 | 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 | 月12日 | ||
| 司回购其持有的股份。同时担任公司董事、 | |||||
| 监事、高级管理人员和核心技术人员的股东 | |||||
| 刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、 | |||||
| 王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、 | |||||
| 杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定 | |||||
| 期外，在其任职期间每年转让的股份不超过 | |||||
| 其所持有本公司股份总数的25%；离职后半 | |||||
| 年内，不转让其所持有的本公司股份 | |||||
| 1、不从事与公司相同或相近的业务，以避 | |||||
| 免对公司的生产经营构成直接或间接的竞 | |||||
| 争；保证将努力促使本股东的其他控股企业 | |||||
| 不直接或间接从事、参与或进行与公司的生 | |||||
| 产、经营相竞争的任何经营活动。2、如本 | |||||
| 股东及除本公司以外本股东的其他控股企 | |||||
| 持股5%以上的发 | 业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此 | ||||
| 起人股东：刘迎建、 | 在市场份额、商业机会及资源配置等方面可 | ||||
| 徐冬青、上海联创 | 能对公司带来不公平的影响时，本股东及除 | ||||
| 其他对公司中小股东 | 2008年02 | ||||
| 创业投资有限公 | 公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃 | 长期有效 | 严格履行 | ||
| 所作承诺 | 月12日 | ||||
| 司、中国科学院自 | 与公司的平等竞争。3、给予公司对任何拟 | ||||
| 动化研究所及张立 | 出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽 | ||||
| 清 | 最大努力促使有关交易的价格是经公平合 | ||||
| 理的及与独立第三者进行正常商业交易的 | |||||
| 基础上确定的。4、将不被限制从事或继续 | |||||
| 从事现有的生产业务，特别是为公司提供其 | |||||
| 经营所需相关材料和服务业。5、赔偿公司 | |||||
| 因本股东违反本承诺任何条款而遭受或产 | |||||
| 生的任何损失或开支 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原 | |||||
| 因及下一步计划（如 | 不适用 | ||||
| 有） |
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
| 2014年1-6月预计的经营业绩情况： | |||
|---|---|---|---|
| 2014年1-6月净利润（万元） | -400 | 至 |
600 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| -3,386.36 | |||
| 元） | |||
| 1、公司已进行组织结构调整，各版块业务积极开展； | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 2、公司采取多项措施改善经营，加强费用控制。 | |||
7
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,663,381.17 | 128,599,609.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,247.09 | 110,247.09 |
| 应收票据 | 145,248.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 41,487,673.33 | 38,414,499.97 |
| 预付款项 | 8,324,452.05 | 8,452,744.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 662,269.22 | 182,181.57 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 21,992,881.43 | 38,007,782.93 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,170,911.19 | 72,257,115.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,810,313.17 | 153,668,148.52 |
| 流动资产合计 | 432,367,376.65 | 439,742,329.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,138,611.54 | 72,576,319.75 |
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| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 221,083,393.80 | 224,899,937.06 |
| 在建工程 | 3,294,946.35 | 2,644,390.24 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 51,035,341.08 | 54,239,038.23 |
| 开发支出 | 44,690,685.28 | 40,367,702.81 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,742,761.66 | 4,270,692.53 |
| 递延所得税资产 | 6,278,307.67 | 6,278,307.67 |
| 其他非流动资产 | 41,277.32 | 40,000.00 |
| 非流动资产合计 | 402,305,324.70 | 405,316,388.29 |
| 资产总计 | 834,672,701.35 | 845,058,717.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,198,450.55 | 31,895,306.81 |
| 预收款项 | 22,404,349.20 | 30,070,302.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,543,241.33 | 31,834,890.74 |
| 应交税费 | 1,525,829.09 | 1,333,935.83 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 13,169,760.25 | 15,409,744.66 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 97,841,630.42 | 110,544,180.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 5,034,340.75 | 5,029,965.75 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 3,249,385.21 | 3,249,385.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,457,460.34 | 6,785,317.47 |
| 非流动负债合计 | 15,741,186.30 | 15,064,668.43 |
| 负债合计 | 113,582,816.72 | 125,608,848.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 资本公积 | 971,136,401.16 | 971,136,401.16 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -488,855,971.43 | -490,627,740.54 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 720,131,416.96 | 718,359,647.85 |
| 少数股东权益 | 958,467.67 | 1,090,221.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 721,089,884.63 | 719,449,869.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 834,672,701.35 | 845,058,717.82 |
|
| 计 | ||
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
2 、母公司资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 65,204,758.58 | 68,607,119.39 |
| 交易性金融资产 | 110,247.09 | 110,247.09 |
| 应收票据 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 130,822,542.25 | 100,344,957.91 |
| 预付款项 | 268,504,079.66 | 266,857,559.19 |
| 应收利息 | 400,006.74 | 150,556.57 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 127,899,750.95 | 144,207,836.49 |
| 存货 | 5,250,985.48 | 15,851,909.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,428,623.48 | 95,602,480.45 |
| 流动资产合计 | 643,670,994.23 | 691,782,666.85 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 352,664,496.24 | 303,671,186.70 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 129,172,248.23 | 134,063,407.31 |
| 在建工程 | 987,636.74 | 817,825.42 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,446,711.33 | 50,794,571.98 |
| 开发支出 | 44,690,685.28 | 40,367,702.81 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,378.25 | 165,513.00 |
| 递延所得税资产 | 5,218,710.00 | 5,218,710.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 580,221,866.07 | 535,098,917.22 |
| 资产总计 | 1,223,892,860.30 | 1,226,881,584.07 |
| 流动负债： |
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| 短期借款 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,930,822.74 | 19,261,813.83 |
| 预收款项 | 20,635,421.17 | 27,666,038.27 |
| 应付职工薪酬 | 18,966,635.80 | 25,840,830.79 |
| 应交税费 | 1,152,048.92 | 1,179,798.30 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 12,176,012.36 | 14,263,966.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 72,860,940.99 | 88,212,448.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 5,034,340.75 | 5,029,965.75 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,232,510.00 | 2,232,510.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,457,460.34 | 6,785,317.47 |
| 非流动负债合计 | 14,724,311.09 | 14,047,793.22 |
| 负债合计 | 87,585,252.08 | 102,260,241.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 资本公积 | 963,130,274.39 | 963,130,274.39 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -64,673,653.40 | -76,359,918.87 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,136,307,608.22 | 1,124,621,342.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,223,892,860.30 | 1,226,881,584.07 |
12
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
3 、合并利润表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 92,645,118.96 | 77,799,342.91 |
| 其中：营业收入 | 92,645,118.96 | 77,799,342.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,749,250.86 | 94,310,219.74 |
| 其中：营业成本 | 52,657,658.77 | 47,197,679.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 969,864.92 | 791,926.82 |
| 销售费用 | 16,920,082.35 | 22,731,464.52 |
| 管理费用 | 24,273,734.21 | 24,480,694.65 |
| 财务费用 | -544,638.02 | -1,822,844.15 |
| 资产减值损失 | 472,227.97 | 931,298.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 2,249,908.23 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -437,708.21 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,776.33 | -16,510,876.83 |
13
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 1,494,239.10 | 3,047,258.99 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 189,252.08 | |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,640,015.43 | -13,652,869.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 558,137.50 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,640,015.43 | -14,211,007.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,771,769.11 | -14,069,595.01 |
| 少数股东损益 | -131,753.68 | -141,412.41 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.07 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 1,640,015.43 | -14,211,007.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 1,771,769.11 | -14,069,595.01 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -131,753.68 | -141,412.41 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
4 、母公司利润表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 60,942,736.01 | 60,537,212.66 |
| 减：营业成本 | 20,335,318.46 | 28,881,875.72 |
| 营业税金及附加 | 964,489.43 | 773,356.38 |
| 销售费用 | 13,749,234.92 | 20,492,432.18 |
| 管理费用 | 17,247,660.74 | 18,387,519.34 |
| 财务费用 | -253,143.05 | -1,593,465.01 |
| 资产减值损失 | 37,897.23 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
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汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 1,314,432.83 | 96,027.65 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,006,690.46 | 96,027.65 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,213,608.34 | -6,346,375.53 |
| 加：营业外收入 | 1,472,657.13 | 2,734,020.20 |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 11,686,265.47 | -3,612,355.33 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,686,265.47 | -3,612,355.33 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,686,265.47 | -3,612,355.33 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
5 、合并现金流量表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,133,953.21 | 91,111,484.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
15
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,766,897.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,853,174.27 | 18,047,191.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,987,127.48 | 112,925,573.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,347,085.64 | 45,167,147.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 32,325,279.83 | 30,288,461.09 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,245,499.98 | 8,010,179.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,269,571.42 | 16,735,735.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,187,436.87 | 100,201,522.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,799,690.61 | 12,724,050.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,507,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,802,664.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 32,480,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113,309,814.97 | 32,480,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,598,241.48 | 7,889,401.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 114,040,161.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 116,598,241.48 | 121,929,562.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,288,426.51 | -89,449,562.34 |
16
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 160,000.00 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,160,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -105,039.47 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,246,224.63 | -76,725,512.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,420,907.97 | 198,493,478.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,667,132.60 | 121,767,965.75 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
6 、母公司现金流量表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,631,151.49 | 65,501,331.65 |
| 收到的税费返还 | 1,728,751.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,806,857.95 | 17,779,848.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,438,009.44 | 85,009,931.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,856,829.22 | 37,451,327.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 23,453,051.19 | 21,306,515.02 |
|
| 金 | ||
17
汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 7,859,586.52 | 6,684,819.59 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,427,680.61 | 15,455,982.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,597,147.54 | 80,898,644.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,138.10 | 4,111,287.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 95,507,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,436,171.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 32,480,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,943,321.82 | 32,480,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,680,469.48 | 7,710,726.31 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | 104,040,161.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 120,680,469.48 | 111,750,887.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,737,147.66 | -79,270,887.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 160,000.00 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,160,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -117,902.13 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,174,187.89 | -75,159,600.30 |
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汉王科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,884,572.90 | 141,638,189.85 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,710,385.01 | 66,478,589.55 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司
法定代表人：刘迎建
2014 年 4 月 24 日
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