Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 23, 2015

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-007

汉王科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日召开第 三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》, 同意公司及控股子公司滚动使用累计金额不超 过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买发行主体提供保本承诺的短期理 财产品。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关合同文件等。该事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东 大会审批。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度

公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的自有闲 置资金购买保本理财产品。

2、投资品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流通性 高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品。上述投资品种不涉及《中小 企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

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3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本理财产品的投资期限不 超过一年。

4、资金来源

公司及控股子公司用于购买保本理财产品的资金为自有闲置资金，不使 用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委 托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权 公司管理层具体实施相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营和确保 资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，通 过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东 谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

• （二）风险防范措施

• 1、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

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一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

			认购金 额（万 元）	预期年 化收益 率			投资盈亏 金额(万 元)
	产品 类型	产品 期限
产品名称					起息日	到息日		资金来源
北京银行稳健系 列人民币85 天期 限银行间保证收 益理财产品	保本 保收 益型	85 天	6000	5.5%	2014.01.26	2014.04.21	76.849315	汉王科技超募 资金4500 万、 汉王智学自有 资金1500 万
北京银行稳健系 列人民币54 天期 限银行间保证收 益理财产品	保本 保收 益型	54 天	8000	4.9%	2014.04.28	2014.06.21	57.994521	汉王科技超募 资金6500 万、 汉王智学自有 资金1500 万
上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 4 号	保本 保收 益型	180 天	500	5.3%	2014.05.26	2014.11.22	13.213699	汉王制造超募 资金500 万元
北京银行稳健系 列人民币180 天 期限银行间保证 收益理财产品	保本 保收 益型	180 天	7500	4.9%	2014.06.27	2014.12.24	181.232877	汉王科技超募 资金6500 万 元、汉王智学自 有资金1000 万 元
上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 3 号	保本 保收 益型	90 天	500	4.8%	2014.06.30	2014.09.28	5.917808	汉王制造超募 资金500 万元
上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 4 号	保本 保收 益型	60 天	500	4.5%	2014.10.13	2014.12.11	3.69863	汉王制造超募 资金500 万元

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北京银行稳健系 列人民币85 天期 限银行间保证收 益理财产品	保本 保收 益型	40 天	1000	4.6%	2014.11.03	2014.12.13	5.0411	汉王科技超募 资金1000 万元
上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 1 号	保本 保收 益型	30 天	500	4.2%	2014.11.28	2014.12.28	1.726028	汉王制造超募 资金500 万元
北京银行稳健系 列人民币39 天期 限银行间保证收 益理财产品	保本 保收 益型	39 天	1000	4.8%	2014.12.16	2015.1.24	未到期	汉王科技超募 资金1000 万元
北京银行稳健系 列人民币115 天 期限银行间保证 收益理财产品	保本 保收 益型	115 天	7500	4.8%	2014.12.30	2015.04.24	未到期	汉王科技超募 资金6500 万； 汉王智学自有 资金1000 万元
上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 4 号	保本 保收 益型	180 天	1000	4.6%	2015.01.13	2015.07.12	未到期	汉王制造超募 资金1000 万元
北京银行稳健系 列人民币63 天期 限银行间保证收 益理财产品	保本 保收 益型	63 天	7000	4.5%	2015.01.12	2015.03.16	未到期	汉王科技自有 资金5000 万 元、汉王智学及 汉王蓝天自有 资金各1000 万 元

五、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事的独立意见

本次使用闲置自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，在保证公司及控股子公司正常运营和资 金安全的基础上，滚动使用累计金额不超过人民币2 亿元的闲置自有资金， 购买短期保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效 率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响， 符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

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公司及控股子公司本次滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的自有 闲置资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股 子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买理财产 品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保 本理财产品。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十八次（临时）会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独

立意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

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