Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 28, 2014

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-016

汉王科技股份有限公司

关于撤销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏承担责任。

鉴于公司部分募集资金投资项目投资完毕，为合理降低综合财务费用， 方便募集资金专项账户管理，公司计划对存放募投资金余额较少的账户进 行撤并调整，本次公司拟撤销在中国建设银行股份有限公司北京上地支行 开设的募集资金专项账户（以下简称“专项账户”），并将其剩余资金转入 北京银行股份有限公司中关村支行的专项账户存储。

公司此次撤销该专项账户后，募集资金专户数量未超过募集资金投资 项目数量，未改变募集资金用途，未影响披露的募集资金投资项目的正常 进行。

一、募集资金基本情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 ［2010］139 号）核准，于2010 年2 月9 日首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,700 万股，共募集资金总额113,130 万元，扣除各项发行费 用5,529.9801 万元，实际募集资金净额为107，600.02 万元。京都天华会 计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“京都天 华验字[2010]第013 号”《验资报告》。

公司根据财政部财会[2010]25 号文件对发行费用进行了调整和重新 确认，最终确认的发行费用金额为4,852.05 万元，最终确定的募集资金净

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额为108,277.95 万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公

司的募集资金用于以下五个投资项目：

序号	项目名称	计划投资总额（万元）
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	5,000.00
2	基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	4,652.00
3	电子纸智能读写终端项目	6,317.00
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	5,800.00
5	全国营销平台综合体系建设	3,175.00
-	总 计	24,944.00

二、本次撤销前募集资金专项账户情况

1、2010 年3 月上市后，根据公司第二届董事会第七次会议、第九次会 议决议，公司将募集资金分别存放于下述银行专项账户，并分别与下述银

行、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《募

集资金三方监管协议》：

序号	开户银行	银行账号	存储用途
1	北京银行股份有限公司中关村支行	01090302900120105611536	仅用于“电子纸智能读写终端”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用
2	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	01090879400120109078157	仅用于“基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用
3	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110906254410203	仅用于“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用
4	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	11001125700052501819	仅用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用
5	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300028240	仅用于子公司汉王制造有限公司实施的“基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”、“电子纸智能读写终端”、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”三个募投项目的生产系统建设部分募集资金和部分超募资金的存储和使用

• 2、2011 年11 月24 日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议

• 通过了《关于变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协 议的议案》。详见2011 年11 月26 日刊登于指定信息媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更调整部分募 集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》。此次变更调整后，

公司募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存储用途
1	中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	0102014170017492	“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用
2	深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行	11012659618302	基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金的存储和使用
3	北京银行股份有限公司中关村支行	01090302900120105611536	部分超募资金的存储和使用（电子纸智能读写终端”项目已实施完毕）
4	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300028240	基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金及部分超募资金的存储和使用
5	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	11001125700052501819	用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用

三、本次撤销的专项账户的基本情况

• 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司北京上地支行

• 2、帐 号：11001125700052501819

• 3、用 途：存放用于“全国营销平台综合体系建设”项目募集资金

• 和部分超募资金的存储和使用；

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4、截至2013 年12 月31 日账户余额：330,097.41 元人民币。

四、本次撤销的专项账户的募集资金投资项目实施情况

2012 年3 月22 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资 金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心 基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建设”项目剩余募集资 金变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，该议案也经2012 年4 月17 日 召开的公司2012 年度股东大会审议通过。截至目前，“全国营销平台综合 体系建设”项目和“购建汉王南方研发中心基地大厦”项目均已实施完毕。

五、此次撤销完成后，公司募集资金专项账户的情况

序号	开户银行	银行账号	存储用途
1	中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	0102014170017492	“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目募集资金和部分超募资金的存储和使用
2	平安银行股份有限公司北京朝阳门支行	11012659618302	基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金的存储和使用
3	北京银行股份有限公司中关村支行	01090302900120105611536	部分超募资金的存储和使用
4	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300028240	基于OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目及“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目募集资金及部分超募资金的存储和使用

六、本次撤销募集资金专项账户的审批程序

公司于2014 年3 月27 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过 了《关于撤销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司对部分募集资金专 项账户进行撤销的方案。

七、保荐机构的核查意见

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公司的保荐机构中德证券经审慎核查认为：公司此次撤销部分募集资 金专项账户后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变 募集资金用途，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司第 三届董事会第十六次会议审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此同意汉 王科技本次撤销部分募集资金专项账户。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 3、中德证券关于汉王科技撤销部分募集资金专项账户的核查意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2014 年3 月27 日

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