Hanwang Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 22, 2019

汉王科技股份有限公司

2018 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于汉王科技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

XYZH/2019BJA80024

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简 称汉王科技）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2019BJA80026 号无保留意 见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）， 以及深圳证券交易所相关披露的要求，汉王科技编制了本专项说明所附的汉王科技 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计汉王科技 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对汉王科技 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计汉王科技 2018 年度财务报表时汉王科技提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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为了更好地理解汉王科技 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汉王科技为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：刘宇

中国 北京 二〇一九年三月二十一日

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附件一

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：汉王科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2018年度占 用资金的利 息(如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初 往来资金余额	2018 年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2018年度往 来资金的利 息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业
小计
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京影研创新科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	10,876,734.13	5,896,027.69		5,446,122.21	11,326,639.61	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王蓝天科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,696,485.57	6,428,281.83		1,099,595.02	13,025,172.38	一般资金 往来	非经营性 往来
	汉王制造有限公司	全资子公司	其他应收款	40,967,559.30	8,105,683.24		7,000.00	49,066,242.54	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王容笔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,297,572.05	10,186,667.03		2,974,037.99	8,510,201.09	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王智远科技有限公司	控股子公司	其他应收款		5,706,000.43		4,869,935.47	836,064.96	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王国粹科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	300,540.85	3,897,287.33		3,599,324.04	598,504.14	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,522,938.70		865,850.99	657,087.71	一般资金	非经营性

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									往来	往来
	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		4,242,848.22		4,166,688.14	76,160.08	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,637,909.16		1,331,302.30	306,606.86	一般资金 往来	非经营性 往来
	南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	96,896.00	84,456.73			181,352.73	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王赛普科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,323.04	1,154,950.68		974,840.01	181,433.71	一般资金 往来	非经营性 往来
	河北汉王精品电子产品制造有限 公司	全资子公司	其他应收款	1,089.69			1,089.69		一般资金 往来	非经营性 往来
	汉王国际投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,303,350.00	361,617.48			3,664,967.48	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京汉王卓文科技有限公司	控股子公司	其他应收款		141.78			141.78	一般资金 往来	非经营性 往来
小计				64,541,550.63	49,224,810.30		25,335,785.86	88,430,575.07
关联自然人及 其控制的法人
小计
其他关联人及 其附属企业	北京汉王智扬生态环境科技有限 公司	联营企业	其他应收款		212.06			212.06	一般资金 往来	非经营性 往来
	北京中科阅深科技有限公司	子公司之联营企 业	其他应收款		619.75			619.75	一般资金 往来	非经营性 往来
	汉王首学（北京）智能科技有限公 司	联营企业	其他应收款	9,479.86				9,479.86	一般资金 往来	非经营性 往来
小计				9,479.86	831.81			10,311.67
总计				64,551,030.49	49,225,642.11		25,335,785.86	88,440,886.74
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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