Hanwang Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 19, 2018

汉王科技股份有限公司

2017 年度

控股股东及其他关联人资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1

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信永中和会计师事务所

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北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于汉王科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2018BJA80048

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技） 2017 年度财务报表，包括2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于2018 年3 月19 日出具了XYZH/2018BJA80032 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所相关披露的要求，汉王科技编制了本专项说明所附的汉王科技股份有限公 司2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计汉王科技2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对汉王科技2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计汉王科技2017 年度财务报表时汉王科技提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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为了更好地理解汉王科技2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汉王科技为2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一八年三月十九日

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附件一

2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：汉王科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年期初占用资 金余额	2017 年度占用累计发 生金额	2017 年度偿还累计发 生金额	2017 年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其 控制的法人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其 附属企业	北京汉王清风科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,009,281.36	1,009,281.36	-	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王清风科技有限公司	联营企业	应收账款	-	5,137,442.11	4,143,582.54	993,859.57	货款	经营性占用
	汉王首学（北京）智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	12,689.80	3,210.00	9,479.86	资金划拨	非经营性占用

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小计	-	-	-	-	6,159,413	5,156,074	1,003,339	-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	北京影研创新科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		33,215,884.14	22,339,150.01	10,876,734.13	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王蓝天科技有限公司	控股子公司	其他应收款	196,007.18	8,837,807.85	1,337,329.46	7,696,485.57	资金划拨	非经营性占用
	汉王制造有限公司	全资子公司	其他应收款	41,733,623.19	56,058,438.65	56,824,502.54	40,967,559.30	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王容笔科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,981,189.94	683,617.89	1,297,572.05	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王智远科技有限公司	控股子公司	其他应收款		5,227,533.72	5,227,533.72	-	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王国粹科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		4,388,955.03	4,088,414.18	300,540.85	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王智学科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,438,449.18	2,438,449.18	-	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王鹏泰科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,916,404.95	1,916,404.95	-	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,375,121.36	1,375,121.36	-	资金划拨	非经营性占用
	南京汉王文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款		621,126.26	524,230.26	96,896.00	资金划拨	非经营性占用
	北京汉王赛普科技有限公司	全资子公司	其他应收款		7,390.95	6,067.91	1,323.04	资金划拨	非经营性占用
	河北汉王精品电子产品制造有限公司	全资子公司	其他应收款	1,089.69	-	-	1,089.69	资金划拨	非经营性占用
	汉王国际投资有限公司	全资子公司	其他应收款		3,303,350.00	-	3,303,350.00	资金划拨	非经营性占用
小计	-	-	-	41,930,720.06	119,371,652.03	96,760,821.46	64,541,550.63	-	-

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合计	-	-	-	41,930,720.06	125,531,065.30	101,916,895.36	65,544,890.06	-	-
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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