Hanshang Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 25, 2002

武汉市汉商集团股份有限公司 二 二年第三季度报告

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二 二年十月二十四日

武汉市汉商集团股份有限公司

2002 年三季度报告

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重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司 副董事长叶明娥女士因公务出差未能出席董事会会议 全权委托董事张晴女士代为 行使表决权

公司本季度财务会计报告未经审计

第一节 公司基本情况

一 公司简介

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公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 汉商集团 600774 股票代码

公司董事会秘书 张晴

134 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道 号

联系电话 027 84843197

027 84842384 传 真

电子信箱 hssd@public.wh.hb.cn

二 主要财务数据和指标

财 务 指 标	2002 年1-9 月
净利润 元	-19,014,322.95
扣除非经常性损益后的净利润 元 *	-18,764,322.95
每股收益 元/股	-0.19
净资产收益率 %	-4.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率 %	-4.40

1 注 公司上年第三季度未披露季度报告 故以上指标未做同期比较 2 非经常性损益 250,000 元系营业外支出中列支的市政建设支出

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财务指标	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
每股净资产 元	4.30	4.73
调整后每股净资产 元	4.26	4.70
股东权益 不含少数股东权益 元	426,198,452.68	446,400,013.07

第二节 股本变动及主要股东持股情况

一 报告期内公司股份总数及结构未发生变化 二 报告期末公司股东总数为 11,811 户

1

武汉市汉商集团股份有限公司

2002 年三季度报告

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三 主要股东持股情况 截止2002 年9 月30 日	三 主要股东持股情况 截止2002 年9 月30 日	三 主要股东持股情况 截止2002 年9 月30 日	三 主要股东持股情况 截止2002 年9 月30 日
名 次		本期末持股 数 股	本期持股变动 增减情况	持股占总股本 比例(%)	股 份 性 质
	股 东 名 称
1	武汉市汉阳区国有资产管理局	33,600,000		33.87	国有股
2	交通银行武汉市分行	5,040,000		5.08	法人股
3	上海证大投资管理有限公司	3,864,000		3.90	法人股
4	中国工商银行武汉市信托投资公司	3,360,000		3.39	法人股
5	中国长城资产管理公司	3,360,000		3.39	法人股
6	国海证券	2,996,069	-1,591,883	3.02	流通股
7	裕隆基金	2,200,248	800,108	2.22	流通股
8	中国工商银行湖北省信托投资公司	1,680,000		1.69	法人股
9	武汉市阳太阳广告有限公司	1,344,000		1.35	法人股
10	武汉国际租赁公司	873,600		0.88	法人股

1 5 注 报告期内持有公司 以上股份的股东未发生股票冻结或质押 2 十大股东持股相关情况说明 持股前十名股东中 法人股股东之间无关联关系 也没有股票质押和冻结情况 流通股股东之间是否存在关联关系和股票质押 冻结情况 公司尚无法得知 武汉市汉阳区国有资产管理局代表国家持有公司国家股股份 3 本报告期内公司控股股东无变化

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第三节 经营情况阐述与分析

一 经营情况

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公司 2002 年 1-9 月份主营业务收入 36,247.03 万元 净利润 -1,901.43 万元 今 年的商业零售业竞争更趋激烈 市场需求不足 物价持续下滑 外资商业掀起新一 5 6 轮的进入高潮 多业态分割市场加据 消费分流严重 武汉市今年 月份连续 20 多天的阴雨天气 以及 9-10 月份的持续高温天气 使公司下属的各商场销售业绩 都有不同程度的下降 针对利润持续下滑的问题 公司提出了 贴近市场 营造特色 品牌低价 满 意服务 的经营理念 加快了经营结构调整的步伐 提升品牌档次 创造经营特色 培养核心竞争力 以小的投入盘活存量资源 寻求稳定盈利的经营方式 发挥公司 多年来积累的资产优势 提高招商组织能力 由过去单纯的商品经营转变到将商品 经营与物业经营有机结合 努力避开风险 在国庆节前夕中山公园至新武展购物广场的地下通道开通 地下广场的客流大 幅增加 营业条件得到了改善 会展中心 9 月份完成了 5,000 平方米的附馆建设 为四季度和明年的展览业务打下基础 报告期内公司没有季节性或周期性的收入 所涉及的主要行业未发生变化

二 投资情况 本报告期内无募集资金使用情况 报告期内非募集资金使用情况 1 自筹资金 2,000 万元扩建 21 购物中心五期工程 为了抓住下半年旺季市场 准备明年春节后实施该项目 2 千步滩工程报告期内没有投入进度款

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2

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2002 年三季度报告

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3 公司于今年 8 月份经总经理办公会研究同意 投资 147 万元参股武汉汉德运 动休闲服装有限公司 占该公司总股本的 49%

三 经营成果及财务状况简要分析 1 经营成果

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公司 2002 年 1-9 月份主营业务收入 36,247.03 万元 主营业务利润 5,645.53 万 元 净利润 -1,901.43 万元 由于公司上年度未披露同期季度报告 所以财务数据未 做同期比较

	金 额 万元	金 额 万元	占利润总额的比例 %	占利润总额的比例 %	增减
项 目
	2002年1-9月份	2002年1-6月份	2002年1-9月份	2002年1-6月份
利润总额	-2,421.44	-1,007.05
主营业务利润	5,645.53	4,111.36	-233.15	-408.26	42.89
其他业务利润	1,475.65	982.56	-60.94	-97.57	37.54
期间费用	9,485.44	6,070.03	-391.73	-602.75	35.01
投资收益	/	/	/	/	/
营业外收支净额	-57.18	-30.94	2.36	3.07	-23.13

注 报告期主营业务利润 其他业务利润 期间费用占利润总额的比例较前一报 告期增加的原因为亏损总额有所增加

报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因为营业外 支出有所上升

2 财务状况

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	金 额 万元	金 额 万元	占资产总额的比例 %	占资产总额的比例 %	增减
项 目
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	151,494.04	156,061.78
应收账款	263.09	373.47	0.17	0.24	-29.17
其他应收款	991.73	1,121.04	0.65	0.72	-9.72
存货	6,478.37	9,686.02	4.28	6.21	-31.08
固定资产净值	62,337.54	60,198.77	41.15	38.57	6.69

注 应收账款减少系子公司武汉国际会展中心收回应收款 其他应收款减少的原因主要是公司收回部分代垫款项 存货减少主要是商品销售大于商品购进 固定资产增加因为部分在建工程完工转固

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• 3 或有事项与期后事项 本报告期内无重大诉讼事项 仲裁事项 本报告期内无重大对外担保事项 本报告期内无重大资产负债表日后事项

• 4 公司本报告期内无其他重大事项

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• 5 2002 预计 年全年度业绩将亏损

3

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2002 年三季度报告

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第四节 财务会计报告

一 财务会计报表 未经审计

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简要合并资产负债表

编制单位 武汉市汉商集团股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 金额单位 人民币万元

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日	项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产合计	19,005.76	25,800.25	流动负债合计	38,196.98	56,832.47
长期投资合计	329.36	183.00	长期负债合计	60,594.45	43,986.30
固定资产净值	62,337.54	60,198.77	少数股东权益	10,082.77	10,603.01
无形资产及其他资产合计	13,204.46	13,527.07	股东权益合计	42,619.84	44,640.00
资 产 总 计	151,494.04	156,061.78	负债和股东权益合计	151,494.04	156,061.78

简要合并利润表

编制单位 武汉市汉商集团股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 金额单位 人民币万元

项 目	2002年7-9月	2002 年1-9 月
主营业务收入	10,569.88	36,247.03
主营业务利润	1,534.17	5,645.53
其他业务利润	493.10	1,475.65
期间费用	3,415.41	9,485.44
投资收益	/	/
营业外收支净额	-26.24	-57.18
所得税	0.04	0.23
净利润	-1,186.85	-1,901.43

二 财务报表附注 1 与前一报告期相比 会计政策 会计估计以及财务报表合并范围无重大变化 2 季度财务报告与年度财务报告采用的会计政策无重大差异

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 董事长 张宪华 二 二年十月二十四日

4

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2002 年三季度报告

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资产负债表

编制单位 武汉市汉商集团股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 金额单位 人民币元

资 产	行次	2002年9月30日	2002年9月30日	2001年12月31日	2001年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	1	39,935,222.64	39,073,838.03	70,372,370.41	68,596,285.50
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	2,630,906.63	2,546,584.82	3,734,654.21	2,768,885.26
其他应收款	7	9,917,338.83	6,280,030.39	11,210,358.14	7,040,512.85
预付帐款	8	71,625,388.52	71,186,159.52	75,350,760.90	74,926,531.90
应收补贴款	9
存货	10	64,783,705.55	55,596,128.24	96,860,184.09	79,857,538.18
待摊费用	11	1,165,046.37	950,703.86	474,167.13	132,041.93
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	22
流动资产合计	31	190,057,608.23	175,633,444.86	258,002,494.88	233,321,795.62
长期投资
长期股权投资	32	3,293,602.56	122,267,332.61	1,830,000.00	127,654,430.22
长期债权投资	34
长期投资合计	38	3,293,602.56	122,267,332.61	1,830,000.00	127,654,430.22
固定资产
固定资产原价	39	745,819,768.28	453,426,778.93	705,053,007.41	453,317,966.93
减:累计折旧	40	122,444,401.80	113,464,128.25	103,065,308.57	99,138,970.50
固定资产净值	41	623,375,366.48	339,962,650.68	601,987,698.84	354,178,996.43
减:固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	623,375,366.48	339,962,650.68	601,987,698.84	354,178,996.43
工程物资	44	149,875,936.04		129,415,608.18
在建工程	45	416,293,291.96	13,942,229.86	434,111,262.61	8,986,605.34
固定资产清理	46
固定资产合计	50	1,189,544,594.48	353,904,880.54	1,165,514,569.63	363,165,601.77
无形资产及其他资产
无形资产	51	131,299,494.79	83,036,994.79	133,621,416.91	84,421,416.91
长期待摊费用	52	745,109.93	496,359.93	1,649,280.29	954,280.29
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	132,044,604.72	83,533,354.72	135,270,697.20	85,375,697.20
递延税项
递延税项借项	64
资 产 总 计	67	1,514,940,410.30	735,339,012.73	1,560,617,761.71	809,517,524.81

法定代表人 张宪华 总会计师 张晴 会计机构负责人 杨萍

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2002 年三季度报告

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资 产 负 债 表 续

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编制单位 武汉市汉商集团股份有限公司	编制单位 武汉市汉商集团股份有限公司	2002年9月30日	2002年9月30日	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元
负债及所有者权益	行次	2002年9月30日		2001年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	68	189,090,000.00	126,090,000.00	175,900,000.00	135,900,000.00
应付票据	69	43,966,850.00	43,966,850.00	42,300,000.00	42,300,000.00
应付帐款	70	90,729,425.98	46,824,305.91	311,678,993.74	99,465,444.12
预收帐款	71	14,866,949.19	13,817,754.35	978,483.86	16,083.86
应付工资	72	2,222,551.61	2,000,496.00	2,747,969.68	2,555,556.00
应付福利费	73	-190,476.86	-1,020,252.85	-402,872.32	-897,046.62
应付股利	74	1,217,705.00	1,217,705.00	4,697,840.00	4,697,840.00
应交税金	75	545,326.52	-973,596.31	1,488,271.19	640,238.57
其他应交款	80	-5,031,808.47	-5,170,837.28	-4,697,132.42	-4,772,035.94
其他应付款	81	42,264,443.41	11,691,375.08	32,860,020.80	8,164,981.84
预提费用	82	2,288,811.39	10,200.00	773,102.90	455,492.31
一年内到期的长期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	381,969,777.77	238,453,999.90	568,324,677.43	288,526,554.14
长期负债
长期借款	101	402,000,000.00	66,500,000.00	402,000,000.00	66,500,000.00
应付债券	102
长期应付款	103	203,944,469.14	4,199,712.86	37,862,957.60	8,102,957.60
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110	605,944,469.14	70,699,712.86	439,862,957.60	74,602,957.60
递延税项
递延税项贷项	111
负 债 合 计	114	987,914,246.91	309,153,712.76	1,008,187,635.03	363,129,511.74
少数股东权益		100,827,710.71		106,030,113.61
所有者权益
股本	115	99,190,560.00	99,190,560.00	94,467,200.00	94,467,200.00
减 已归还投资	116
股本净额	117	99,190,560.00	99,190,560.00	94,467,200.00	94,467,200.00
资本公积	118	205,004,911.34	205,004,911.34	205,011,308.78	205,011,308.78
盈余公积	119	48,905,912.51	48,905,912.51	48,905,912.51	48,905,912.51
其中 法定公益金	120	14,426,949.18	14,426,949.18	14,426,949.18	14,426,949.18
未分配利润	121	73,097,068.83	73,083,916.12	98,015,591.78	98,003,591.78
股东权益合计	122	426,198,452.68	426,185,299.97	446,400,013.07	446,388,013.07
负债和股东权益合计	135	1,514,940,410.30	735,339,012.73	1,560,617,761.71	809,517,524.81

法定代表人 张宪华 总会计师 张晴 会计机构负责人 杨萍

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2002 年三季度报告

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利润表及利润分配表

编制单位 武汉市汉商集团股份有限公司 2002 年 1-9 月 金额单位 人民币元

项 目	2002年7-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年1-9月
	合并	母公司	合并	母公司
一 主营业务收入	105,698,811.47	101,332,826.96	362,470,304.95	347,204,153.80
减:主营业务成本	90,079,763.31	88,841,117.14	304,469,527.95	301,228,483.60
主营业务税金及附加	277,381.82	87,285.10	1,545,490.69	758,896.25
二 主营业务利润	15,341,666.34	12,404,424.72	56,455,286.31	45,216,773.95
加 其他业务利润	4,930,971.58	4,930,971.58	14,756,523.88	14,756,523.88
减 营业费用	6,449,006.56	4,897,851.60	20,324,746.32	15,228,094.01
管理费用	20,607,379.44	16,362,123.89	58,816,350.66	46,774,186.98
财务费用	7,097,717.22	4,765,466.31	15,713,279.17	9,347,953.58
三 营业利润	-13,881,465.30	-8,690,045.50	-23,642,565.96	-11,376,936.74
加 投资收益		-2,843,946.38		-6,850,700.17
营业外收入	166,662.59	83,277.91	398,289.34	137,571.91
减 营业外支出	429,047.57	417,060.93	970,101.50	925,410.66
四 利润总额	-14,143,850.28	-11,867,774.90	-24,214,378.12	-19,015,475.66
减 所得税	400.00		2,347.73
少数股东收益	-2,275,782.58		-5,202,402.90
五 净利润	-11,868,467.70	-11,867,774.90	-19,014,322.95	-19,015,475.66
加 年初未分配利润	84,965,536.53	84,951,691.02	98,015,591.78	98,003,591.78
六 可供分配的利润	73,097,068.83	73,083,916.12	79,001,268.83	78,988,116.12
减 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
七 可供股东分配的利润	73,097,068.83	73,083,916.12	79,001,268.83	78,988,116.12
减 应付普通股股利			1,180,840.00	1,180,840.00
转作股本的普通股股利			4,723,360.00	4,723,360.00
八 未分配利润	73,097,068.83	73,083,916.12	73,097,068.83	73,083,916.12
法定代表人 张宪华	总会计师	张晴	会计机构负责人 杨萍

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