HansaMatrix — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

Akciju sabiedrības "HansaMatrix" nosacītā pamatkapitāla palielināšanas noteikumu kopsavilkums

• 4.1. Sabiedrības valdei šajos pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā tiek piešķirtas tiesības emitēt jaunas Sabiedrības akcijas;
• 4.2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir jaunu akciju emisija, kuras tiks apmainītas pret konvertējamiem garantijas vērtspapīriem, kuru emisija notiek vienlaikus ar šo pamatkapitāla palielināšanu. Konvertējamo garantijas vērtspapīru turētājam būs tiesības apmainīt konvertējamos garantijas vērtspapīrus pret Sabiedrības jaunās emisijas akcijām;
• 4.3. Sabiedrības pamatkapitālu veido 1 829 381 dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 EUR. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas;
• 4.4. Sabiedrības nosacītais pamatkapitāls šo noteikumu apstiprināšanas brīdī ir 18 294 EUR. Sabiedrības līdzšinējā nosacītā pamatkapitāla mērķis ir personāla opciju izlaišana, kas piešķir tiesības personāla opciju turētājiem iegūt Sabiedrības akcijas;
• 4.5. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 215 563 EUR (nosacītais pamatkapitāls);
• 4.6. Pēc Sabiedrības nosacītā pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības kopējais nosacītais pamatkapitāls ņemot vērā šobrīd reģistrēto nosacīto pamatkapitālu personāla opciju izlaišanas mērķim, būs 233 857 EUR;
• 4.7. Paredzētā pamatkapitāla palielināšanas procesa ietvaros Sabiedrība var emitēt 215 563 dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1 EUR (turpmāk - Jaunās emisijas akcijas);
• 4.8. Visas Jaunās emisijas akcijas ir vienas kategorijas akcijas. Katra Jaunās emisijas akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcē, kā arī tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu. Gadījumā, ja Sabiedrība nākotnē izveido dažādas akciju kategorijas, konvertējamo garantijas vērtspapīru turētājam ir tiesības izvēlēties saņemt vislabvēlīgākās akciju kategorijas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas;
• 4.9. Jaunās emisijas akcijas apmaksājamas, apmainot Jaunās emisijas akcijas pret konvertējamiem garantijas vērtspapīriem šādā kārtībā:
• 4.9.1. Viena Jaunās emisijas akcija apmaināma pret vienu konvertējamo garantijas vērtspapīru; piemaksas vai papildmaksa netiek paredzētas;
• 4.9.2. Konvertējamo garantijas vērtspapīru turētājs iesniedz Sabiedrībai pieteikumu ar lūgumu veikt viņa turējumā esošo konvertējamo garantijas vērtspapīru apmaiņu pret Jaunās emisijas akcijām;
• 4.9.3. Sabiedrības valde pieņem lēmumu emitēt Jaunās emisijas akcijas (palielināt pamatkapitālu) 10 dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts konvertējamo garantijas vērtspapīru turētāja pieteikums;
• 4.9.4. Sabiedrības padome mēneša laikā pēc tam, kad valde pieņēmusi lēmumu par Jaunās emisijas akciju emisiju, izdara grozījumus Sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu;
• 4.9.5. Sabiedrības valde sagatavo un paraksta pilnu Sabiedrības statūtu tekstu jaunā redakcijā;
• 4.9.6. Pēc Jaunās emisijas akciju emisijas valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu;
• 4.9.7. Sabiedrības pamatkapitāls valdes lēmumā noteiktajā Jaunās emisijas akciju emisijas apmērā uzskatāms par palielinātu ar brīdi, kad izdarīts ieraksts komercreģistrā;
• 4.9.8. Valde nodrošina apmainīto Jaunās emisijas akciju iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā vai Sabiedrības akcionāru reģistrā, atkarībā no tā, vai ieraksta izdarīšanas brīdī Sabiedrība ved akcionāru reģistru;
• 4.10. Jaunās emisijas akcijas ir tiesības iegūt personai, kura kā konvertējamo garantijas vērtspapīru turētājs ir ierakstīta Sabiedrības konvertējamo garantijas vērtspapīru reģistrā;
• 4.11. Parakstīšanās uz Jaunās emisijas akcijām notiek Sabiedrības juridiskajā adresē, konvertējamo garantijas vērtspapīru turētājam, iesniedzot Sabiedrībai attiecīgu pieteikumu;
• 4.12. Konvertējamo vērtspapīru turētājs var izlietot tiesības parakstīties uz Jaunās emisijas akcijām Konvertējamo garantijas vērtspapīru emisijas noteikumos norādītā termiņa ietvaros neierobežotu skaitu reižu, t.i., var veikt parakstīšanos uz Jaunās emisijas akcijām pa daļām;
• 4.13. Sabiedrības akcionāriem saskaņā ar Komerclikuma 253. panta pirmās daļas noteikumiem nav pirmtiesību uz jaunās emisijas akcijām.