HansaMatrix — AGM Information 2022

May 20, 2022

Rīgā, Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā

AS "HansaMatrix" Reģistrācijas Nr. 40003454390 Kārtējai akcionāru sapulcei

Padomes ziņojums

AS HansaMatrix (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") un tās meitas uzņēmumu SIA HansaMatrix Ventspils, SIA HansaMatrix Pārogre, SIA HansaMatrix Innovation un SIA Zinātnes parks (turpmāk tekstā Sabiedrība un tās meitas uzņēmumi kopā saukti – "Koncerns") 2021. gada rezultātus ietekmēja Covid-19 pandēmijas rezultātā izveidojies ilgstošs globālo elektronikas komponentu deficīts. Ņemot vērā šos izaicinājumus, kas saistīti ar nepārtrauktas darbības nodrošināšanu, Padome ir apmierināta ar Koncerna spēju saglabāt ieņēmumus un būtiski palielināt EBITDA līmeni.

2021.gadā Koncerna ieņēmumi no līgumiem ar klientiem sasniedza 21,96 milj. EUR, par 2,77% samazinoties salīdzinājumā ar 2020. gada ieņēmumiem 22,59 milj. EUR apmērā. Pārskata perioda EBITDA savukārt, sasniedza 3,732 milj. EUR, kas ir 23% pieaugums salīdzinājumā ar 3,034 milj. EUR 2020. gadā; Koncerna neto peļņa bija negatīva 1,952 milj. EUR salīdzinājumā ar 2020. gada neto zaudējumiem 0,847 milj. EUR apmērā.

Koncerna ieņēmumu samazinājums ir skaidrojams ar globālo elektronisko komponenšu deficītu. 2021.gada 1.pusgadā Koncerns ļoti veiksmīgi pārvaldīja globālā komponenšu deficīta un piegādes ķēžu riskus un sasniedza labus pārdošanas rezultātus, savukārt 2021. gada otrajā pusē pusvadītāju trūkums būtiski ietekmēja Koncerna ražošanas un finanšu rezultātus. Sakarā ar pieaugošo pieprasījumu datu tīklu un industriālajā sektorā 2021.gadā Koncernam ir izdevies palielināt augstas pievienotās vērtības produktu proporciju savos ieņēmumos, tādējādi panākot ievērojamu EBITDA pieaugumu.

Koncerna tīro peļņu 2021. gadā negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp SIA Zinātnes parks ieguldījumu patiesās vērtības izmaiņas 1,358 milj.EUR apmērā, zaudējumi no ieguldījumiem asociētā uzņēmuma SIA LightSpace Technologies 0.837 milj.EUR apmērā, kā arī saistībā ar Eiropas Investīcijas bankas (EIB) finansējuma līgumu izsniegto konvertējamo garantijas vērtspapīru pārvērtēšanu HansaMatrix vidējās svērtās akciju tirgus cenas krituma dēļ, 0,228 milj. EUR apmērā.

Lai nodrošinātu labāku peļņas rezultāta starp periodu salīdzināmību un atsevišķi izvērtētu elektronikas ražošanas biznesa pelnīt spēju, Koncerns aprēķina normalizēto peļņu, kas 2021. gadā sastādīja 0.928 milj. EUR un bija par 107% lielāka par attiecīgo 2020.gada rādītāju 0.449 milj. EUR apmērā.

2021.gadā Sabiedrība ir turpinājusi uzlabot korporatīvo pārvaldību, t.sk. apstiprinājusi un ieviesusi Risku pārvaldības politiku un Ilgtspējas politiku, kā arī kopā ar 2021.gada pārskatu publicējusi pirmo nefinansu ziņojumu, iekļaujot tajā būtiskākos Koncerna ESG rādītājus.

2021.gadā janvārī Koncerns uzsācis darbību otrajā rūpnīcā Ventspilī, noslēdzot 10 gadu nomas līgumu ar Ventspils brīvostas pārvaldi jaunuzceltas ražošanas ēkas ar kopējo platību 4600 kvadrātmetri iznomāšanai. Jaunā rūpnīca papildina esošo ražošanas jaudu ar jaunu, integrētu ražošanas procesu plastmasas detaļu ražošanā un gala produktu, kas satur optiskos elementus un sistēmas, montāžu. Šī rūpnīca dubultoja Ventspils ražotnē pieejamo gala produktu montāžas jaudu.

1. gada maijā par Sabiedrības vadītāju (CEO) kļuva Schneider Electric vadošos amatos un HansaMatrix operacionālā vadītāja un valdes locekļa amatos pieredzi guvušais Jānis Sams, mērķtiecīgi strādājot pie Koncerna ražošanas efektivitātes uzlabošanas un biznesa attīstības. Līdz ar valdes priekšsēdētāja maiņu, HansaMatrix valdes sastāvā tika iecelti divi jauni valdes locekļi – HansaMatrix Ventspils rūpnīcas vadītājs Gatis Grava un Ogres rūpnīcas vadītājs Vitauts Galvanausks. Darbu valdē un uzņēmuma finanšu direktora amatā turpināja Māris Macijevskis. Padome augsti vērtē Sabiedrības dibinātāja un bijušā vadītāja (CEO), Ilmāra Osmaņa vēlmi pilnā mērā fokusēties uz LightSpace Technologies uzņēmuma attīstību, nododot HansaMatrix vadību drošās rokās.

2021.gada oktobrī HansaMatrix ar pieredzējuša finanšu konsultanta Superia iesaisti uzsāka stratēģisko alternatīvu izvērtēšanas procesu, lai atbalstītu Sabiedrības turpmāku izaugsmi un palielinātu akcionāru vērtību, ar mērķi nodrošināt finanšu vai stratēģisko investoru piesaisti. Sabiedrības valde ir sniegusi būtisku ieguldījumu šajā procesā, kas joprojām turpinās 2022.gadā.

Pamatojoties uz šajā ziņojumā iepriekš minēto, Padome 2021.gadā vērtē Sabiedrības valdes darbu ar vērtējumu "labi".

Padome ir apmierināta ar Sabiedrības valdes sagatavoto un auditoru pārbaudīto un apstiprināto Koncerna un Sabiedrības 2021.gada pārskatu saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un nesaskata nekādus nepieciešamus labojumus tajā. Padome pieņem zināšanai auditoru pieminētos riska faktorus un turpinās pievērst uzmanību Sabiedrības investīciju patiesajām vērtībām, aizdevumu atgūstamībai, akcionāra aizdevuma atmaksai un likviditātes rādītājiem.

Ar cieņu, Baiba Anda Rubesa Padomes priekšsēdētāja

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS