HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 22, 2022

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,281,985 | 462,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,281,985 | 462,620 |
| 折舊費用 | 815,766 | 985,385 |
| 攤銷費用 | 9,886 | 8,029 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | -45 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,300 | -2,195 |
| 利息費用 | 70,540 | 97,247 |
| 利息收入 | -10,371 | -3,463 |
| 股利收入 | -20,888 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 10,634 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -192,690 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,741 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -28,698 |
| 其他項目 | -3,509 | -41,949 |
| 收益費損項目合計 | 698,931 | 1,021,204 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52,004 | 4,673 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,268 | 131,925 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,710 | -16,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,969 | -30,611 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,074 | 55,507 |
| 存貨（增加）減少 | -5,723 | -22,574 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,335 | 9,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,055 | 131,961 |
| 應付票據增加（減少） | 1,486 | -1,159 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,330 | -25,632 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,486 | 2,468 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,216 | 7,314 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,128 | 678 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,634 | 9,935 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 30,749 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,392 | 24,353 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,447 | 156,314 |
| 調整項目合計 | 615,484 | 1,177,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,897,469 | 1,640,138 |
| 收取之利息 | 8,627 | 3,407 |
| 收取之股利 | 20,888 | 0 |
| 支付之利息 | -63,378 | -87,577 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,863,463 | 1,555,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -358,899 | -201,482 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,591,075 | -508,769 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 86,414 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,660,264 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -447,688 | -365,810 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | 524 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 1,108,000 |
| 取得無形資產 | -960 | -1,200 |
| 其他金融資產減少 | 14,433 | 22,361 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 61,892 |
| 其他非流動資產減少 | -1,710 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -815,488 | 201,930 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -40,000 | -30,000 |
| 發行公司債 | 1,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -900,000 | -600,000 |
| 舉借長期借款 | 336,630 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -1,873,333 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,737 | -58,671 |
| 發放現金股利 | -314,710 | -282,432 |
| 非控制權益變動 | 279,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,350 | -371,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,625 | 1,386,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,789,028 | 402,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,843,653 | 1,789,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,843,653 | 1,789,028 |