HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,636 | 168,792 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,636 | 168,792 |
| 折舊費用 | 207,456 | 256,369 |
| 攤銷費用 | 2,153 | 1,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | -29 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,630 | 4,958 |
| 利息費用 | 21,824 | 28,383 |
| 利息收入 | -1,809 | -574 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -25 |
| 其他項目 | -3,509 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 230,786 | 290,755 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,645 | 17 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,395 | 5,283 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,359 | 145 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,750 | -12,176 |
| 存貨（增加）減少 | 28,472 | -48,939 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,811 | 4,863 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,366 | -50,807 |
| 應付票據增加（減少） | -44 | -819 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,179 | -13,522 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,272 | 2,716 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,789 | -18,895 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,729 | 7,869 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,270 | 2,285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,467 | -20,366 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,833 | -71,173 |
| 調整項目合計 | 91,953 | 219,582 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 391,589 | 388,374 |
| 收取之利息 | 1,412 | 597 |
| 支付之利息 | -14,902 | -14,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 378,099 | 374,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -281,146 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,945 | -40,845 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,558 | -115,784 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 37 |
| 預收款項增加－處分資產 | 554,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -6 |
| 其他非流動資產增加 | -986 | -1,708 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 304,267 | -158,306 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,000 |
| 租賃本金償還 | -6,522 | -24,880 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,522 | -21,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 675,844 | 193,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,789,028 | 402,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,464,872 | 596,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,464,872 | 596,172 |