HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 738,921 | 85,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 738,921 | 85,274 |
| 折舊費用 | 410,833 | 509,033 |
| 攤銷費用 | 4,571 | 3,747 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20 | -92 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 654 | 4,124 |
| 利息費用 | 39,121 | 52,483 |
| 利息收入 | -3,910 | -1,534 |
| 股利收入 | -175 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -25 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -192,690 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,706 |
| 其他項目 | -3,509 | -10,375 |
| 收益費損項目合計 | 254,920 | 553,655 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -72,887 | 342 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,892 | 242,627 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,181 | -3,887 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,928 | -5,437 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -44 | 55,507 |
| 存貨（增加）減少 | -42,869 | 59,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,524 | 5,430 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,059 | 353,964 |
| 應付票據增加（減少） | 2,523 | -1,327 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,374 | -94,818 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 102 | 609 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,270 | -50,029 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,062 | -787 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,832 | -4,248 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -50 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,377 | -150,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,436 | 203,314 |
| 調整項目合計 | 32,484 | 756,969 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 771,405 | 842,243 |
| 收取之利息 | 3,524 | 1,605 |
| 收取之股利 | 175 | 0 |
| 支付之利息 | -37,729 | -45,707 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 737,232 | 798,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -281,146 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -64,098 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,950 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 86,381 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,660,264 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,081 | -220,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 37 |
| 取得無形資產 | 0 | -228 |
| 其他金融資產減少 | 14,455 | 13,404 |
| 其他非流動資產增加 | -1,078 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 61,816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,330,389 | -123,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 償還公司債 | -900,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,738 | -39,764 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -911,738 | -69,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,155,883 | 605,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,789,028 | 402,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,944,911 | 1,007,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,944,911 | 1,007,440 |