HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 999,779 | 202,289 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 999,779 | 202,289 |
| 折舊費用 | 612,704 | 756,817 |
| 攤銷費用 | 7,123 | 5,889 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12 | -45 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,840 | 4,062 |
| 利息費用 | 54,576 | 75,129 |
| 利息收入 | -6,870 | -2,336 |
| 股利收入 | -20,888 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37 | -39 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -192,690 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,741 |
| 其他項目 | -3,509 | -49,975 |
| 收益費損項目合計 | 473,261 | 785,761 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,405 | 342 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,457 | 104,136 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,980 | -123 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,605 | -27,049 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,403 | 55,431 |
| 存貨（增加）減少 | -27 | -9,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,254 | 6,534 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,453 | 129,505 |
| 應付票據增加（減少） | 2,261 | -914 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,066 | -58,147 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,264 | 1,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,207 | -16,659 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 223 | 5,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,299 | -2,749 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1 | -50 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,353 | -71,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,806 | 57,839 |
| 調整項目合計 | 345,455 | 843,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,345,234 | 1,045,889 |
| 收取之利息 | 5,614 | 2,419 |
| 收取之股利 | 20,888 | 0 |
| 支付之利息 | -50,490 | -62,320 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,321,103 | 985,988 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -358,899 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -525,075 | -18,769 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 86,414 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,660,264 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,180 | -371,996 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 51 |
| 取得無形資產 | -920 | -242 |
| 其他金融資產減少 | 14,462 | 24,744 |
| 其他非流動資產增加 | -1,142 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 61,784 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 543,580 | -218,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 發行公司債 | 900,000 | 0 |
| 償還公司債 | -900,000 | -600,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -686,666 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,835 | -49,129 |
| 發放現金股利 | -314,710 | -282,432 |
| 非控制權益變動 | 270,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -708,211 | -361,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,156,472 | 406,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,789,028 | 402,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,945,500 | 808,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,945,500 | 808,646 |