HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 596,172 | 3.48 | 402,233 | 2.36 | 418,362 | 2.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 43,181 | 0.25 | 48,156 | 0.28 | 114,821 | 0.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 196,908 | 1.15 | 156,063 | 0.92 | 396,269 | 2.31 |
| 應收帳款淨額 | 380,887 | 2.23 | 386,141 | 2.27 | 458,009 | 2.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 306 | 0.00 | 451 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 15,204 | 0.09 | 3,051 | 0.02 | 24,992 | 0.15 |
| 存貨 | 225,094 | 1.32 | 176,155 | 1.03 | 199,083 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 129,313 | 0.76 | 134,170 | 0.79 | 108,026 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 1,587,065 | 9.28 | 1,306,420 | 7.67 | 1,719,562 | 10.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,560 | 0.04 | 6,560 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,955,935 | 81.58 | 14,132,137 | 82.93 | 8,713,031 | 50.74 |
| 使用權資產 | 997,271 | 5.83 | 1,007,378 | 5.91 | 380,353 | 2.21 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,662,136 | 32.97 |
| 無形資產 | 69,422 | 0.41 | 71,105 | 0.42 | 27,565 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 406,641 | 2.38 | 436,419 | 2.56 | 610,601 | 3.56 |
| 其他非流動資產 | 84,153 | 0.49 | 81,916 | 0.48 | 59,883 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 15,519,982 | 90.72 | 15,735,515 | 92.33 | 15,453,569 | 89.99 |
| 資產總額 | 17,107,047 | 100.00 | 17,041,935 | 100.00 | 17,173,131 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 33,000 | 0.19 | 30,000 | 0.18 | 750,000 | 4.37 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 174 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,084 | 0.01 | 1,903 | 0.01 | 1,062 | 0.01 |
| 應付帳款 | 149,752 | 0.88 | 163,274 | 0.96 | 129,811 | 0.76 |
| 應付帳款－關係人 | 2,734 | 0.02 | 18 | 0.00 | 2,605 | 0.02 |
| 其他應付款 | 687,173 | 4.02 | 473,792 | 2.78 | 433,791 | 2.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,884 | 0.07 | 4,015 | 0.02 | 16,140 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 3,528 | 0.02 | 3,528 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 84,569 | 0.49 | 83,033 | 0.49 | 29,617 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 614,211 | 3.59 | 611,926 | 3.59 | 791,521 | 4.61 |
| 流動負債合計 | 1,587,935 | 9.28 | 1,371,489 | 8.05 | 2,254,721 | 13.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 900,000 | 5.26 | 900,000 | 5.28 | 1,500,000 | 8.73 |
| 長期借款 | 4,160,000 | 24.32 | 4,160,000 | 24.41 | 5,124,267 | 29.84 |
| 遞延所得稅負債 | 17,908 | 0.10 | 17,908 | 0.11 | 7,664 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 928,207 | 5.43 | 936,123 | 5.49 | 351,824 | 2.05 |
| 其他非流動負債 | 16,584 | 0.10 | 16,584 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 6,022,699 | 35.21 | 6,030,615 | 35.39 | 6,983,755 | 40.67 |
| 負債總額 | 7,610,634 | 44.49 | 7,402,104 | 43.43 | 9,238,476 | 53.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,069,485 | 47.17 | 8,069,485 | 47.35 | 7,369,485 | 42.91 |
| 股本合計 | 8,069,485 | 47.17 | 8,069,485 | 47.35 | 7,369,485 | 42.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 309,035 | 1.81 | 309,035 | 1.81 | 61,616 | 0.36 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 919 | 0.01 | 919 | 0.01 | 919 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 2,971 | 0.02 | 2,971 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 312,925 | 1.83 | 312,925 | 1.84 | 62,535 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.07 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 838,984 | 4.90 | 971,071 | 5.70 | 186,421 | 1.09 |
| 保留盈餘合計 | 865,482 | 5.06 | 997,569 | 5.85 | 212,919 | 1.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,247,892 | 54.06 | 9,379,979 | 55.04 | 7,644,939 | 44.52 |
| 非控制權益 | 248,521 | 1.45 | 259,852 | 1.52 | 289,716 | 1.69 |
| 權益總額 | 9,496,413 | 55.51 | 9,639,831 | 56.57 | 7,934,655 | 46.20 |
| 負債及權益總計 | 17,107,047 | 100.00 | 17,041,935 | 100.00 | 17,173,131 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |