HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,274 | 578,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,274 | 578,444 |
| 折舊費用 | 509,033 | 493,593 |
| 攤銷費用 | 3,747 | 3,254 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -92 | 153 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,124 | -12,796 |
| 利息費用 | 52,483 | 76,982 |
| 利息收入 | -1,534 | -1,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | -2,100 |
| 處分投資損失（利益） | -3,706 | 0 |
| 其他項目 | -10,375 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 553,655 | 557,368 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 342 | -2,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 242,627 | -189,678 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,887 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,437 | 16,188 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 55,507 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 59,382 | -30,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,430 | -915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 353,964 | -207,356 |
| 應付票據增加（減少） | -1,327 | 481 |
| 應付帳款增加（減少） | -94,818 | 60,657 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 609 | 1,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,029 | -14,776 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -787 | -2,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,248 | -1,832 |
| 其他營業負債增加（減少） | -50 | 16,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,650 | 59,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 203,314 | -147,490 |
| 調整項目合計 | 756,969 | 409,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 842,243 | 988,322 |
| 收取之利息 | 1,605 | 1,640 |
| 支付之利息 | -45,707 | -77,425 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 798,141 | 910,424 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,098 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 74,214 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 18,701 |
| 處分子公司 | 86,381 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,482 | -187,338 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 2,100 |
| 取得無形資產 | -228 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -77,979 |
| 其他金融資產減少 | 13,404 | 653 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,072 |
| 其他非流動資產減少 | 61,816 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,170 | -173,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -536,458 |
| 租賃本金償還 | -39,764 | -23,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,764 | -449,708 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 605,207 | 286,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,233 | 318,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,440 | 605,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,440 | 605,671 |