HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精金公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,253 | 95,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,253 | 95,295 |
| 折舊費用 | 1,139,521 | 1,358,426 |
| 攤銷費用 | 3,654 | 2,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -954 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,171 | -14,604 |
| 利息費用 | 148,172 | 189,788 |
| 利息收入 | -2,246 | -2,276 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 7,760 |
| 處分投資損失（利益） | -57 | -1,029 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,400 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 130,741 |
| 其他項目 | -161,590 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,162,808 | 1,672,310 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 297,900 | -261,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,297 | -3,882 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,126 | 729,618 |
| 存貨（增加）減少 | 113,060 | -130,999 |
| 預付款項（增加）減少 | -672 | -916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,394 | -2,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 516,105 | 329,912 |
| 應付票據增加（減少） | 52 | 795 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,107 | -3,943 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,823 | -19,755 |
| 其他應付款增加（減少） | -290,943 | -254,178 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,151 | -1,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,654 | -21,014 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -316,016 | -299,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 200,089 | 30,524 |
| 調整項目合計 | 1,362,897 | 1,702,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,543,150 | 1,798,129 |
| 收取之利息 | 1,559 | 2,306 |
| 支付之利息 | -151,409 | -191,359 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,393,300 | 1,609,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -415,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,311 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -957,880 | -1,321,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,058 | 5,640 |
| 取得投資性不動產 | -99,128 | -1,631 |
| 其他金融資產減少 | 100,879 | 202,655 |
| 其他非流動資產增加 | -56 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,357,127 | -1,104,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -180,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -58,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,800,000 |
| 舉借長期借款 | 4,260,000 | 2,420,557 |
| 償還長期借款 | -3,425,957 | -3,060,000 |
| 其他借款增加 | 0 | 28,500 |
| 其他借款減少 | -1,130,500 | 0 |
| 非控制權益變動 | 300,000 | -43,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -234,457 | -604,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -198,341 | -99,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,017 | 616,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,676 | 517,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,676 | 517,017 |