HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 30, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 418,362 | 2.44 | 318,676 | 1.94 | 348,244 | 2.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,821 | 0.67 | 96,198 | 0.58 | 266,397 | 1.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 396,269 | 2.31 | 415,000 | 2.52 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 458,009 | 2.67 | 232,386 | 1.41 | 142,907 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 24,992 | 0.15 | 40,390 | 0.25 | 26,032 | 0.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 466 | 0.00 |
| 存貨 | 199,083 | 1.16 | 122,677 | 0.75 | 222,130 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 108,026 | 0.63 | 91,911 | 0.56 | 133,166 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 1,719,562 | 10.01 | 1,317,238 | 8.01 | 1,139,342 | 6.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 8,713,031 | 50.74 | 8,831,429 | 53.69 | 9,457,754 | 56.43 |
| 使用權資產 | 380,353 | 2.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 5,662,136 | 32.97 | 5,611,958 | 34.11 | 5,487,283 | 32.74 |
| 無形資產 | 27,565 | 0.16 | 19,062 | 0.12 | 5,776 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 610,601 | 3.56 | 610,601 | 3.71 | 613,152 | 3.66 |
| 其他非流動資產 | 59,883 | 0.35 | 59,964 | 0.36 | 58,088 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 15,453,569 | 89.99 | 15,133,014 | 91.99 | 15,622,053 | 93.20 |
| 資產總額 | 17,173,131 | 100.00 | 16,450,252 | 100.00 | 16,761,395 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 750,000 | 4.37 | 520,000 | 3.16 | 365,000 | 2.18 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 0.58 | 0 | 0.00 | 58,000 | 0.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 174 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,062 | 0.01 | 1,062 | 0.01 | 1,010 | 0.01 |
| 應付帳款 | 129,811 | 0.76 | 83,056 | 0.50 | 107,228 | 0.64 |
| 應付帳款－關係人 | 2,605 | 0.02 | 73 | 0.00 | 5,543 | 0.03 |
| 其他應付款 | 433,791 | 2.53 | 373,769 | 2.27 | 842,040 | 5.02 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,140 | 0.09 | 6,217 | 0.04 | 13,813 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 29,617 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 791,521 | 4.61 | 889,464 | 5.41 | 944,330 | 5.63 |
| 流動負債合計 | 2,254,721 | 13.13 | 1,873,641 | 11.39 | 2,336,964 | 13.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,500,000 | 8.73 | 1,500,000 | 9.12 | 1,800,000 | 10.74 |
| 長期借款 | 5,124,267 | 29.84 | 5,365,466 | 32.62 | 4,358,585 | 26.00 |
| 遞延所得稅負債 | 7,664 | 0.04 | 7,664 | 0.05 | 7,378 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 351,824 | 2.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,130,500 | 6.74 |
| 非流動負債合計 | 6,983,755 | 40.67 | 6,873,130 | 41.78 | 7,296,463 | 43.53 |
| 負債總額 | 9,238,476 | 53.80 | 8,746,771 | 53.17 | 9,633,427 | 57.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 42.91 | 7,369,485 | 44.80 | 7,369,485 | 43.97 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 42.91 | 7,369,485 | 44.80 | 7,369,485 | 43.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 61,616 | 0.36 | 61,616 | 0.37 | 61,616 | 0.37 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 919 | 0.01 | 919 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 62,535 | 0.36 | 62,535 | 0.38 | 61,616 | 0.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.08 | 12,398 | 0.07 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.09 | 14,100 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 186,421 | 1.09 | -48,428 | -0.29 | -329,688 | -1.97 |
| 保留盈餘合計 | 212,919 | 1.24 | -21,930 | -0.13 | -303,190 | -1.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,644,939 | 44.52 | 7,410,090 | 45.05 | 7,127,968 | 42.53 |
| 非控制權益 | 289,716 | 1.69 | 293,391 | 1.78 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 7,934,655 | 46.20 | 7,703,481 | 46.83 | 7,127,968 | 42.53 |
| 負債及權益總計 | 17,173,131 | 100.00 | 16,450,252 | 100.00 | 16,761,395 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |