HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 578,444 | 55,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 578,444 | 55,945 |
| 折舊費用 | 493,593 | 578,592 |
| 攤銷費用 | 3,254 | 1,138 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 153 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,796 | 36,981 |
| 利息費用 | 76,982 | 72,149 |
| 利息收入 | -1,718 | -278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,100 | -206 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,315 |
| 收益費損項目合計 | 557,368 | 679,061 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,505 | 169,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | -189,678 | -104,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,188 | 63,670 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -10,830 |
| 存貨（增加）減少 | -30,446 | 54,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -915 | 7,249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,356 | 179,805 |
| 應付票據增加（減少） | 481 | 70 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,657 | 8,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,327 | -3,571 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,776 | -79,766 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,319 | -203 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,832 | 5,541 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,328 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,866 | -69,236 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,490 | 110,569 |
| 調整項目合計 | 409,878 | 789,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 988,322 | 845,575 |
| 收取之利息 | 1,640 | 239 |
| 支付之利息 | -77,425 | -60,735 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,113 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 910,424 | 785,079 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 74,214 | -98,470 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 18,701 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,338 | -486,292 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,100 | 14,059 |
| 取得投資性不動產 | -77,979 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 653 | 42,450 |
| 其他非流動資產增加 | -4,072 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,721 | -528,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -135,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -58,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 4,488,125 |
| 償還長期借款 | -536,458 | -3,473,107 |
| 其他借款減少 | 0 | -1,130,500 |
| 租賃本金償還 | -23,250 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 300,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -449,708 | -8,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 286,995 | 248,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,676 | 517,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 605,671 | 765,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,671 | 765,368 |