HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 605,671 | 3.38 | 318,676 | 1.94 | 765,368 | 4.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 113,926 | 0.64 | 96,198 | 0.58 | 236,945 | 1.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 340,786 | 1.90 | 415,000 | 2.52 | 98,470 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 423,935 | 2.37 | 232,386 | 1.41 | 390,084 | 2.24 |
| 其他應收款淨額 | 24,280 | 0.14 | 40,390 | 0.25 | 22,198 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,830 | 0.06 |
| 存貨 | 153,123 | 0.86 | 122,677 | 0.75 | 180,870 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 103,146 | 0.58 | 91,911 | 0.56 | 148,485 | 0.85 |
| 流動資產合計 | 1,764,867 | 9.86 | 1,317,238 | 8.01 | 1,853,250 | 10.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,560 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,675,227 | 48.48 | 8,831,429 | 53.69 | 9,413,329 | 53.97 |
| 使用權資產 | 1,054,822 | 5.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 5,686,876 | 31.78 | 5,611,958 | 34.11 | 5,482,100 | 31.43 |
| 無形資產 | 74,010 | 0.41 | 19,062 | 0.12 | 21,418 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 550,413 | 3.08 | 610,601 | 3.71 | 613,152 | 3.52 |
| 其他非流動資產 | 83,480 | 0.47 | 59,964 | 0.36 | 58,008 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 16,131,388 | 90.14 | 15,133,014 | 91.99 | 15,588,007 | 89.37 |
| 資產總額 | 17,896,255 | 100.00 | 16,450,252 | 100.00 | 17,441,257 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 530,000 | 2.96 | 520,000 | 3.16 | 565,000 | 3.24 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,427 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3,603 | 0.02 |
| 應付票據 | 1,543 | 0.01 | 1,062 | 0.01 | 1,080 | 0.01 |
| 應付帳款 | 150,302 | 0.84 | 83,056 | 0.50 | 117,856 | 0.68 |
| 應付帳款－關係人 | 1,400 | 0.01 | 73 | 0.00 | 325 | 0.00 |
| 其他應付款 | 389,494 | 2.18 | 373,769 | 2.27 | 913,450 | 5.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,898 | 0.02 | 6,217 | 0.04 | 3,863 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 2,149 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 56,285 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 789,385 | 4.41 | 889,464 | 5.41 | 514,019 | 2.95 |
| 流動負債合計 | 2,026,883 | 11.33 | 1,873,641 | 11.39 | 2,119,196 | 12.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,500,000 | 8.38 | 1,500,000 | 9.12 | 1,800,000 | 10.32 |
| 長期借款 | 5,124,897 | 28.64 | 5,365,466 | 32.62 | 5,934,049 | 34.02 |
| 遞延所得稅負債 | 7,664 | 0.04 | 7,664 | 0.05 | 7,378 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 1,005,176 | 5.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 16,604 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 7,654,341 | 42.77 | 6,873,130 | 41.78 | 7,741,427 | 44.39 |
| 負債總額 | 9,681,224 | 54.10 | 8,746,771 | 53.17 | 9,860,623 | 56.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 41.18 | 7,369,485 | 44.80 | 7,369,485 | 42.25 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 41.18 | 7,369,485 | 44.80 | 7,369,485 | 42.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 61,616 | 0.34 | 61,616 | 0.37 | 61,616 | 0.35 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 919 | 0.01 | 919 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 62,535 | 0.35 | 62,535 | 0.38 | 61,616 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.08 | 12,398 | 0.07 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.09 | 14,100 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 471,692 | 2.64 | -48,428 | -0.29 | -176,096 | -1.01 |
| 保留盈餘合計 | 498,190 | 2.78 | -21,930 | -0.13 | -149,598 | -0.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,930,210 | 44.31 | 7,410,090 | 45.05 | 7,281,560 | 41.75 |
| 非控制權益 | 284,821 | 1.59 | 293,391 | 1.78 | 299,074 | 1.71 |
| 權益總額 | 8,215,031 | 45.90 | 7,703,481 | 46.83 | 7,580,634 | 43.46 |
| 負債及權益總計 | 17,896,255 | 100.00 | 16,450,252 | 100.00 | 17,441,257 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |