HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 6, 2019

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 921,861 | 210,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 921,861 | 210,599 |
| 折舊費用 | 754,168 | 863,466 |
| 攤銷費用 | 4,991 | 2,396 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 152 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,627 | 56,949 |
| 利息費用 | 117,192 | 110,661 |
| 利息收入 | -2,296 | -1,315 |
| 股利收入 | -4,430 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,390 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,100 | 137 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,281 |
| 其他項目 | 0 | -153,904 |
| 收益費損項目合計 | 837,440 | 869,109 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,457 | 166,214 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203,273 | 101,825 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,176 | 58,640 |
| 存貨（增加）減少 | -58,167 | 34,073 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,244 | 5,945 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,563 | 366,697 |
| 應付票據增加（減少） | 2,383 | 552 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,361 | -12,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 299 | -3,516 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,900 | -73,110 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,167 | 11,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,220 | 16,943 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,308 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,638 | -59,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,925 | 306,837 |
| 調整項目合計 | 771,515 | 1,175,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,693,376 | 1,386,545 |
| 收取之利息 | 2,843 | 1,053 |
| 支付之利息 | -108,115 | -99,740 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,429 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,585,675 | 1,287,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -450,584 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 258,155 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 18,701 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,186 | -865,135 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,100 | 14,058 |
| 取得投資性不動產 | -125,735 | -17,312 |
| 其他金融資產減少 | 653 | 18,163 |
| 其他非流動資產增加 | -4,063 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13 |
| 收取之股利 | 4,430 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,945 | -1,300,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 47,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -58,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 4,276,250 |
| 償還長期借款 | -1,788,458 | -3,693,232 |
| 其他借款減少 | 0 | -1,130,500 |
| 租賃本金償還 | -44,044 | 0 |
| 現金增資 | 902,583 | 0 |
| 員工執行認股權 | 42,417 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 300,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -957,502 | -258,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 530,228 | -271,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,676 | 517,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 848,904 | 245,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 848,904 | 245,596 |