HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精金公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,295 | -493,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,295 | -493,752 |
| 折舊費用 | 1,358,426 | 1,414,377 |
| 攤銷費用 | 2,104 | 33,628 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,604 | 1,271 |
| 利息費用 | 189,788 | 150,625 |
| 利息收入 | -2,276 | -7,298 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,760 | 3,736 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1,492 |
| 處分投資損失（利益） | -1,029 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,400 | 8,119 |
| 非金融資產減損損失 | 130,741 | 261,396 |
| 收益費損項目合計 | 1,672,310 | 1,864,362 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -261,032 | 241,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,882 | 151,581 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,734 |
| 其他應收款（增加）減少 | 729,618 | -702,277 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 26,713 |
| 存貨（增加）減少 | -130,999 | 82,575 |
| 預付款項（增加）減少 | -916 | -574 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,877 | -27,981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,912 | -223,041 |
| 應付票據增加（減少） | 795 | -1,348 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,943 | -106,772 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,755 | -76,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -254,178 | 316,956 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,293 | -40,019 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,014 | 11,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,388 | 103,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,524 | -119,122 |
| 調整項目合計 | 1,702,834 | 1,745,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,798,129 | 1,251,488 |
| 收取之利息 | 2,306 | 7,842 |
| 支付之利息 | -191,359 | -142,173 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -90,379 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,609,076 | 1,026,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,311 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,321,027 | -233,864 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,640 | 4,072 |
| 取得無形資產 | 0 | -365 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,492 |
| 取得投資性不動產 | -1,631 | -5,480,848 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -201,041 |
| 其他金融資產減少 | 202,655 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -412 |
| 其他非流動資產減少 | 13 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,104,035 | -5,915,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 650,000 |
| 應付短期票券增加 | 28,500 | 1,160,000 |
| 發行公司債 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 償還公司債 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 舉借長期借款 | 2,420,557 | 3,000,000 |
| 償還長期借款 | -3,060,000 | -1,560,000 |
| 非控制權益變動 | -43,369 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -604,312 | 3,250,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,271 | -1,639,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,288 | 2,255,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 517,017 | 616,288 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,017 | 616,288 |