HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,945 | 65,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,945 | 65,376 |
| 折舊費用 | 578,592 | 690,724 |
| 攤銷費用 | 1,138 | 1,093 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,981 | 0 |
| 利息費用 | 72,149 | 94,637 |
| 利息收入 | -278 | -1,614 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -206 | 8,309 |
| 處分投資損失（利益） | -9,315 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 60,000 |
| 收益費損項目合計 | 679,061 | 853,149 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 169,204 | -575 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,355 | -6,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,670 | 9,456 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,830 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 54,867 | -113,138 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,249 | 214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,805 | -110,524 |
| 應付票據增加（減少） | 70 | 63 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,693 | -2,049 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,571 | -10,681 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,766 | -215,498 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -203 | 52 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,541 | -3,479 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,236 | -231,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,569 | -342,116 |
| 調整項目合計 | 789,630 | 511,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 845,575 | 576,409 |
| 收取之利息 | 239 | 1,583 |
| 支付之利息 | -60,735 | -94,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 785,079 | 483,418 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -98,470 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,292 | -881,988 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,059 | 108 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,631 |
| 其他金融資產增加 | 42,450 | 205,328 |
| 其他非流動資產增加 | 7 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -528,246 | -678,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -135,000 | 450,000 |
| 應付短期票券減少 | -58,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,488,125 | 793,233 |
| 償還長期借款 | -3,473,107 | -1,124,000 |
| 其他借款減少 | -1,130,500 | 0 |
| 非控制權益變動 | 300,000 | -43,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,482 | 75,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,351 | -118,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,017 | 616,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 765,368 | 497,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 765,368 | 497,387 |