HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精金公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -493,752 | 388,239 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -218,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -493,752 | 169,984 |
| 折舊費用 | 1,414,377 | 1,354,517 |
| 攤銷費用 | 33,628 | 50,532 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,271 | 0 |
| 利息費用 | 150,625 | 168,704 |
| 利息收入 | -7,298 | -9,714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,736 | -263 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,492 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 35,230 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,662 |
| 金融資產減損損失 | 8,119 | 60,000 |
| 非金融資產減損損失 | 261,396 | 223,576 |
| 收益費損項目合計 | 1,864,362 | 1,872,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,581 | 112,873 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,734 | -4,331 |
| 其他應收款（增加）減少 | -702,277 | 1,807 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,713 | 213,577 |
| 存貨（增加）減少 | 82,575 | 84,887 |
| 預付款項（增加）減少 | -574 | -776 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,981 | 21,860 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -464,229 | 429,897 |
| 應付票據增加（減少） | -1,348 | 1,563 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,772 | -222,548 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -76,539 | 86,373 |
| 其他應付款增加（減少） | 316,956 | 22,175 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -40,019 | -309,252 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -71,471 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,641 | 8,435 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,919 | -484,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -360,310 | -54,828 |
| 調整項目合計 | 1,504,052 | 1,818,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,010,300 | 1,988,076 |
| 收取之利息 | 7,842 | 9,997 |
| 支付之利息 | -142,173 | -154,938 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,379 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 785,590 | 1,843,135 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 241,188 | -241,041 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,889 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 72,091 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,864 | -333,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,072 | 2,414 |
| 取得無形資產 | -365 | -1,368 |
| 處分無形資產 | 1,492 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -5,480,848 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -201,041 | 1,154,890 |
| 其他非流動資產增加 | -412 | 716 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,674,778 | 669,031 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 650,000 | -140,166 |
| 應付短期票券增加 | 1,160,000 | 0 |
| 發行公司債 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 償還公司債 | -1,800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,560,000 | -2,996,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,250,000 | -1,336,566 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,639,188 | 1,175,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,255,476 | 1,079,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,288 | 2,255,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,288 | 2,255,476 |