HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 3, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精金公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,376 | -1,044,363 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,376 | -1,044,363 |
| 折舊費用 | 690,724 | 709,704 |
| 攤銷費用 | 1,093 | 24,354 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -575 | 241,188 |
| 利息費用 | 94,637 | 71,622 |
| 利息收入 | -1,614 | -5,830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,309 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 60,000 | 120,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 852,574 | 1,161,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,481 | 117,678 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,734 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,456 | 9,492 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 26,713 |
| 存貨（增加）減少 | -113,138 | 62,627 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 214 | -18,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,949 | 203,760 |
| 應付票據增加（減少） | 63 | -1,563 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,049 | -55,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,681 | -49,823 |
| 其他應付款增加（減少） | -215,498 | 277,586 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 52 | -13,068 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,479 | -6,856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -231,592 | 150,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -341,541 | 354,646 |
| 調整項目合計 | 511,033 | 1,515,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 576,409 | 471,321 |
| 收取之利息 | 1,583 | 5,746 |
| 支付之利息 | -94,574 | -69,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -90,379 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,418 | 316,703 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -881,988 | -190,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 108 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,631 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 205,328 | -161 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -51 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -678,183 | -195,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 793,233 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,124,000 | -780,000 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -43,369 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,864 | -780,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,901 | -659,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,288 | 2,255,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,387 | 1,596,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,387 | 1,596,326 |