HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,849 | -845,307 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -87,849 | -845,307 |
| 折舊費用 | 1,026,432 | 1,064,040 |
| 攤銷費用 | 1,654 | 32,961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,162 | 241,188 |
| 利息費用 | 142,720 | 104,411 |
| 利息收入 | -1,756 | -6,713 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,498 | 2,813 |
| 金融資產減損損失 | 1,400 | 4,519 |
| 非金融資產減損損失 | 99,800 | 180,000 |
| 收益費損項目合計 | 1,278,910 | 1,623,219 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,140 | 103,206 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37 | 5,734 |
| 其他應收款（增加）減少 | 587 | -504,438 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 26,713 |
| 存貨（增加）減少 | -51,073 | 46,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,166 | -463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,783 | -323,204 |
| 應付票據增加（減少） | -215 | 11,246 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,572 | -8,195 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,963 | -54,075 |
| 其他應付款增加（減少） | -247,400 | 523,989 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,553 | -16,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | -590 | 4,158 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -258,187 | 460,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -233,404 | 137,601 |
| 調整項目合計 | 1,045,506 | 1,760,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 957,657 | 915,513 |
| 收取之利息 | 1,678 | 7,341 |
| 支付之利息 | -142,352 | -111,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -90,379 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 816,983 | 721,424 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,204,918 | -142,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 962 | 1,650 |
| 取得投資性不動產 | -1,631 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -201,041 |
| 其他金融資產減少 | 125,075 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -416 |
| 其他非流動資產減少 | 20 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,625,630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,080,492 | -1,972,741 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 440,000 | 350,000 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 145,000 |
| 舉借長期借款 | 2,854,470 | 375,000 |
| 償還長期借款 | -3,069,917 | -1,480,000 |
| 發行特別股負債 | 0 | 265,200 |
| 非控制權益變動 | -43,369 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,184 | -344,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,325 | -1,596,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,288 | 2,255,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,963 | 659,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,963 | 659,359 |