HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

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合併資產負債表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 543,963 | 3.02 | 616,288 | 3.40 | 659,359 | 4.50 |
| 應收帳款淨額 | 226,707 | 1.26 | 281,847 | 1.56 | 330,222 | 2.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 724,163 | 4.02 | 724,672 | 4.00 | 526,749 | 3.60 |
| 存貨 | 155,811 | 0.87 | 104,738 | 0.58 | 141,269 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 297,801 | 1.65 | 443,042 | 2.45 | 415,524 | 2.84 |
| 流動資產合計 | 1,948,482 | 10.82 | 2,170,587 | 11.99 | 2,073,123 | 14.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 33,868 | 0.19 | 21,910 | 0.12 | 19,596 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 117,252 | 0.65 | 118,652 | 0.66 | 122,252 | 0.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,727,594 | 54.03 | 9,605,731 | 53.06 | 9,879,412 | 67.43 |
| 投資性不動產淨額 | 5,498,950 | 30.54 | 5,512,906 | 30.45 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,987 | 0.03 | 3,783 | 0.02 | 3,980 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 613,152 | 3.41 | 613,152 | 3.39 | 613,152 | 4.19 |
| 其他非流動資產 | 57,613 | 0.32 | 57,874 | 0.32 | 1,939,452 | 13.24 |
| 非流動資產合計 | 16,054,416 | 89.18 | 15,934,008 | 88.01 | 12,577,844 | 85.85 |
| 資產總計 | 18,002,898 | 100.00 | 18,104,595 | 100.00 | 14,650,967 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,090,000 | 6.05 | 650,000 | 3.59 | 350,000 | 2.39 |
| 應付短期票券 | 68,000 | 0.38 | 0 | 0.00 | 145,000 | 0.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,433 | 0.01 | 1,271 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 215 | 0.00 | 12,809 | 0.09 |
| 應付帳款 | 97,534 | 0.54 | 113,106 | 0.62 | 211,683 | 1.44 |
| 應付帳款－關係人 | 19,688 | 0.11 | 23,651 | 0.13 | 46,115 | 0.31 |
| 其他應付款 | 950,293 | 5.28 | 1,158,258 | 6.40 | 1,303,204 | 8.90 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,912 | 0.08 | 5,359 | 0.03 | 20,060 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 415,416 | 2.31 | 1,572,232 | 8.68 | 3,285,048 | 22.42 |
| 流動負債合計 | 2,658,276 | 14.77 | 3,524,092 | 19.47 | 5,373,919 | 36.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,800,000 | 10.00 | 1,800,000 | 9.94 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 5,453,379 | 30.29 | 4,512,000 | 24.92 | 2,311,000 | 15.77 |
| 遞延所得稅負債 | 7,426 | 0.04 | 7,426 | 0.04 | 7,700 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 1,102,000 | 6.12 | 1,160,000 | 6.41 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 8,362,805 | 46.45 | 7,479,426 | 41.31 | 2,318,700 | 15.83 |
| 負債總計 | 11,021,081 | 61.22 | 11,003,518 | 60.78 | 7,692,619 | 52.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 40.93 | 7,369,485 | 40.71 | 7,369,485 | 50.30 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 40.93 | 7,369,485 | 40.71 | 7,369,485 | 50.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 61,616 | 0.34 | 61,616 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61,616 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 61,616 | 0.34 | 61,616 | 0.34 | 61,616 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -484,707 | -2.69 | -396,858 | -2.19 | -747,537 | -5.10 |
| 保留盈餘合計 | -458,209 | -2.55 | -370,360 | -2.05 | -721,039 | -4.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 8,868 | 0.05 | -3,090 | -0.02 | -5,404 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 8,925 | 0.05 | -3,033 | -0.02 | -5,347 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,981,817 | 38.78 | 7,057,708 | 38.98 | 6,704,715 | 45.76 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 43,369 | 0.24 | 253,633 | 1.73 |
| 權益總計 | 6,981,817 | 38.78 | 7,101,077 | 39.22 | 6,958,348 | 47.49 |
| 負債及權益總計 | 18,002,898 | 100.00 | 18,104,595 | 100.00 | 14,650,967 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |