HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精金公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -414,018 | 181,102 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -44,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -414,018 | 136,922 |
| 折舊費用 | 355,772 | 337,607 |
| 攤銷費用 | 12,401 | 12,501 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,408 | 174 |
| 利息費用 | 40,482 | 45,107 |
| 利息收入 | -3,164 | -2,536 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 413 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 14,180 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,662 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 60,000 | 30,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 311 |
| 收益費損項目合計 | 451,083 | 428,095 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 365,643 | 94,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,734 | -340 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,864 | -3,342 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,634 | 212,203 |
| 存貨（增加）減少 | 130,668 | -31,124 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,182 | 4,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 529,361 | 275,785 |
| 應付票據增加（減少） | -422 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -104,018 | -214,293 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,034 | 35,691 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,850 | -20,857 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,903 | 39,313 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -56 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,142 | 9,990 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,085 | -150,212 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 339,276 | 125,573 |
| 調整項目合計 | 790,359 | 553,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,341 | 690,590 |
| 收取之利息 | 3,123 | 2,694 |
| 支付之利息 | -40,899 | -43,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,565 | 649,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,889 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 62,349 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,157 | -119,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,347 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,368 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -471 | -310 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 789,750 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -453 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,628 | 746,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 59,834 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -698,260 | -700,000 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -698,260 | -640,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -459,323 | 756,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,255,476 | 1,079,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,796,153 | 1,836,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,796,153 | 1,836,236 |