HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,796,153 | 12.81 | 2,255,476 | 14.76 | 1,836,236 | 11.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 255,597 | 1.82 | 241,188 | 1.58 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 67,785 | 0.48 | 433,428 | 2.84 | 451,943 | 2.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5,734 | 0.04 | 1,743 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 21,116 | 0.15 | 22,939 | 0.15 | 28,213 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 79 | 0.00 | 26,713 | 0.17 | 28,087 | 0.17 |
| 存貨 | 56,645 | 0.40 | 187,313 | 1.23 | 303,324 | 1.84 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 444,110 | 2.91 | 625,543 | 3.80 |
| 其他流動資產 | 172,494 | 1.23 | 170,841 | 1.12 | 554,121 | 3.37 |
| 流動資產合計 | 2,369,869 | 16.90 | 3,787,742 | 24.78 | 3,829,210 | 23.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,875 | 0.08 | 10,843 | 0.07 | 19,094 | 0.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 126,771 | 0.90 | 121,771 | 0.80 | 181,771 | 1.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,820,099 | 77.15 | 10,654,058 | 69.71 | 11,670,519 | 70.96 |
| 無形資產 | 20,872 | 0.15 | 31,308 | 0.20 | 63,442 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 613,152 | 4.37 | 613,152 | 4.01 | 613,152 | 3.73 |
| 其他非流動資產 | 62,318 | 0.44 | 64,239 | 0.42 | 68,989 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 11,655,087 | 83.10 | 11,495,371 | 75.22 | 12,616,967 | 76.72 |
| 資產總計 | 14,024,956 | 100.00 | 15,283,113 | 100.00 | 16,446,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 1.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,141 | 0.01 | 1,563 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 115,860 | 0.83 | 219,878 | 1.44 | 228,133 | 1.39 |
| 應付帳款－關係人 | 60,156 | 0.43 | 100,190 | 0.66 | 49,508 | 0.30 |
| 其他應付款 | 912,276 | 6.50 | 892,952 | 5.84 | 1,010,116 | 6.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 22,475 | 0.16 | 45,378 | 0.30 | 393,943 | 2.40 |
| 本期所得稅負債 | 46,000 | 0.33 | 46,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71,415 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 3,371,033 | 24.04 | 5,728,751 | 37.48 | 3,006,106 | 18.28 |
| 流動負債合計 | 4,528,941 | 32.29 | 7,034,712 | 46.03 | 4,959,248 | 30.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,360,000 | 16.83 | 699,400 | 4.58 | 3,917,120 | 23.82 |
| 遞延所得稅負債 | 7,700 | 0.05 | 7,700 | 0.05 | 7,635 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 2,367,700 | 16.88 | 707,100 | 4.63 | 3,924,755 | 23.86 |
| 負債總計 | 6,896,641 | 49.17 | 7,741,812 | 50.66 | 8,884,003 | 54.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 52.55 | 7,369,485 | 48.22 | 11,656,408 | 70.88 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 52.55 | 7,369,485 | 48.22 | 11,656,408 | 70.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 549,142 | 3.34 |
| 資本公積－員工認股權 | 61,616 | 0.44 | 61,616 | 0.40 | 74,731 | 0.45 |
| 資本公積合計 | 61,616 | 0.44 | 61,616 | 0.40 | 623,873 | 3.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44,818 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -289,718 | -2.07 | 124,300 | 0.81 | -4,757,076 | -28.93 |
| 保留盈餘合計 | -289,718 | -2.07 | 124,300 | 0.81 | -4,712,258 | -28.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,125 | -0.09 | -14,157 | -0.09 | -5,906 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -13,068 | -0.09 | -14,100 | -0.09 | -5,849 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,128,315 | 50.83 | 7,541,301 | 49.34 | 7,562,174 | 45.98 |
| 權益總計 | 7,128,315 | 50.83 | 7,541,301 | 49.34 | 7,562,174 | 45.98 |
| 負債及權益總計 | 14,024,956 | 100.00 | 15,283,113 | 100.00 | 16,446,177 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |