HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,044,363 | 103,946 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -74,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,044,363 | 29,766 |
| 折舊費用 | 709,704 | 675,603 |
| 攤銷費用 | 24,354 | 25,232 |
| 利息費用 | 71,622 | 86,370 |
| 利息收入 | -5,830 | -5,251 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -263 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 14,180 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,662 |
| 非金融資產減損損失 | 120,000 | 60,000 |
| 其他項目 | 0 | 1,159 |
| 收益費損項目合計 | 919,850 | 847,368 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 241,188 | 147 |
| 應收帳款（增加）減少 | 117,678 | 182,395 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,734 | -856 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,492 | -5,242 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,713 | 205,858 |
| 存貨（增加）減少 | 62,627 | 110,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,484 | 15,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 444,948 | 508,872 |
| 應付票據增加（減少） | -1,563 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,390 | -256,640 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,823 | 45,740 |
| 其他應付款增加（減少） | 277,586 | -50,958 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,068 | -285,158 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -71,471 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,856 | 12,799 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,886 | -605,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 595,834 | -96,816 |
| 調整項目合計 | 1,515,684 | 750,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 471,321 | 780,318 |
| 收取之利息 | 5,746 | 6,008 |
| 支付之利息 | -69,985 | -83,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,379 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,703 | 703,083 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,889 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 63,339 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,641 | -208,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,414 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,368 |
| 其他金融資產減少 | -161 | 1,228,889 |
| 其他非流動資產增加 | -51 | -419 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,853 | 1,099,370 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 89,371 |
| 償還長期借款 | -780,000 | -1,500,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -780,000 | -1,410,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -659,150 | 391,824 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,255,476 | 1,079,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,596,326 | 1,471,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,596,326 | 1,471,700 |