HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,596,326 | 11.91 | 2,255,476 | 14.76 | 1,471,700 | 9.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 241,188 | 1.58 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 315,750 | 2.36 | 433,428 | 2.84 | 363,906 | 2.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5,734 | 0.04 | 2,259 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 13,531 | 0.10 | 22,939 | 0.15 | 29,514 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 26,713 | 0.17 | 34,432 | 0.23 |
| 存貨 | 124,686 | 0.93 | 187,313 | 1.23 | 161,408 | 1.07 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 444,110 | 2.91 | 594,553 | 3.96 |
| 其他流動資產 | 232,665 | 1.74 | 170,841 | 1.12 | 102,924 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 2,282,958 | 17.04 | 3,787,742 | 24.78 | 2,760,696 | 18.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 13,938 | 0.10 | 10,843 | 0.07 | 14,913 | 0.10 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 126,771 | 0.95 | 121,771 | 0.80 | 181,771 | 1.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,289,859 | 76.80 | 10,654,058 | 69.71 | 11,332,122 | 75.44 |
| 無形資產 | 10,885 | 0.08 | 31,308 | 0.20 | 52,676 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 613,152 | 4.58 | 613,152 | 4.01 | 613,152 | 4.08 |
| 其他非流動資產 | 60,359 | 0.45 | 64,239 | 0.42 | 66,990 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 11,114,964 | 82.96 | 11,495,371 | 75.22 | 12,261,624 | 81.62 |
| 資產總計 | 13,397,922 | 100.00 | 15,283,113 | 100.00 | 15,022,320 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229,537 | 1.53 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,563 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 164,488 | 1.23 | 219,878 | 1.44 | 185,786 | 1.24 |
| 應付帳款－關係人 | 50,367 | 0.38 | 100,190 | 0.66 | 59,557 | 0.40 |
| 其他應付款 | 1,000,289 | 7.47 | 892,952 | 5.84 | 891,301 | 5.93 |
| 其他應付款項－關係人 | 32,310 | 0.24 | 45,378 | 0.30 | 69,472 | 0.46 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 46,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,707,935 | 27.68 | 5,728,751 | 37.48 | 4,728,915 | 31.48 |
| 流動負債合計 | 4,955,389 | 36.99 | 7,034,712 | 46.03 | 6,164,568 | 41.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,936,000 | 14.45 | 699,400 | 4.58 | 1,399,280 | 9.31 |
| 遞延所得稅負債 | 7,700 | 0.06 | 7,700 | 0.05 | 7,635 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 1,943,700 | 14.51 | 707,100 | 4.63 | 1,406,915 | 9.37 |
| 負債總計 | 6,899,089 | 51.49 | 7,741,812 | 50.66 | 7,571,483 | 50.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 55.00 | 7,369,485 | 48.22 | 11,656,408 | 77.59 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 55.00 | 7,369,485 | 48.22 | 11,656,408 | 77.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 549,142 | 3.66 |
| 資本公積－員工認股權 | 61,616 | 0.46 | 61,616 | 0.40 | 74,731 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 61,616 | 0.46 | 61,616 | 0.40 | 623,873 | 4.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.09 | 0 | 0.00 | 44,818 | 0.30 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -947,761 | -7.07 | 124,300 | 0.81 | -4,864,232 | -32.38 |
| 保留盈餘合計 | -921,263 | -6.88 | 124,300 | 0.81 | -4,819,414 | -32.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -11,062 | -0.08 | -14,157 | -0.09 | -10,087 | -0.07 |
| 其他權益合計 | -11,005 | -0.08 | -14,100 | -0.09 | -10,030 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,498,833 | 48.51 | 7,541,301 | 49.34 | 7,450,837 | 49.60 |
| 權益總計 | 6,498,833 | 48.51 | 7,541,301 | 49.34 | 7,450,837 | 49.60 |
| 負債及權益總計 | 13,397,922 | 100.00 | 15,283,113 | 100.00 | 15,022,320 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |