HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 26, 2016

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -845,307 | 350,234 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -137,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -845,307 | 213,029 |
| 折舊費用 | 1,064,040 | 1,014,936 |
| 攤銷費用 | 32,961 | 37,895 |
| 利息費用 | 104,411 | 126,288 |
| 利息收入 | -6,713 | -6,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,813 | -263 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 14,180 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,662 |
| 金融資產減損損失 | 4,520 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 180,000 | 124,205 |
| 收益費損項目合計 | 1,382,032 | 1,301,222 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 241,188 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,206 | 110,948 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,734 | -4,117 |
| 其他應收款（增加）減少 | -504,438 | -5,244 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,713 | 214,861 |
| 存貨（增加）減少 | 46,044 | 48,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -463 | 22,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,016 | 387,802 |
| 應付票據增加（減少） | 11,246 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,195 | -240,112 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,075 | 74,489 |
| 其他應付款增加（減少） | 523,989 | 12,313 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,318 | -253,288 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -71,471 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,157 | 10,859 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 460,804 | -467,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 378,788 | -79,408 |
| 調整項目合計 | 1,760,820 | 1,221,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 915,513 | 1,434,843 |
| 收取之利息 | 7,341 | 6,906 |
| 支付之利息 | -111,051 | -121,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,379 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 721,424 | 1,320,294 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -821,630 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 14,889 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 62,341 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,304 | -247,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,650 | 2,414 |
| 其他金融資產減少 | -201,041 | 1,154,890 |
| 其他非流動資產增加 | -416 | -669 |
| 其他預付款項增加 | -1,625,630 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,972,741 | 164,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 350,000 | -140,166 |
| 應付短期票券增加 | 145,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,800,000 |
| 舉借長期借款 | 375,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,480,000 | -2,198,560 |
| 發行特別股負債 | 265,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -344,800 | -538,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,596,117 | 946,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,255,476 | 1,079,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,359 | 2,026,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,359 | 2,026,086 |