HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 26, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 659,359 | 4.50 | 2,255,476 | 14.76 | 2,026,086 | 12.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 241,188 | 1.58 | 821,777 | 5.07 |
| 應收帳款淨額 | 330,222 | 2.25 | 433,428 | 2.84 | 435,353 | 2.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5,734 | 0.04 | 5,520 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 526,749 | 3.60 | 22,939 | 0.15 | 29,724 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 26,713 | 0.17 | 25,429 | 0.16 |
| 存貨 | 141,269 | 0.96 | 187,313 | 1.23 | 223,361 | 1.38 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 444,110 | 2.91 | 534,910 | 3.30 |
| 其他流動資產 | 415,524 | 2.84 | 170,841 | 1.12 | 170,186 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 2,073,123 | 14.15 | 3,787,742 | 24.78 | 4,272,346 | 26.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 19,596 | 0.13 | 10,843 | 0.07 | 11,540 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 122,252 | 0.83 | 121,771 | 0.80 | 181,771 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,879,412 | 67.43 | 10,654,058 | 69.71 | 11,021,115 | 68.00 |
| 無形資產 | 3,980 | 0.03 | 31,308 | 0.20 | 41,980 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 613,152 | 4.19 | 613,152 | 4.01 | 613,152 | 3.78 |
| 其他非流動資產 | 1,939,452 | 13.24 | 64,239 | 0.42 | 65,064 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 12,577,844 | 85.85 | 11,495,371 | 75.22 | 11,934,622 | 73.64 |
| 資產總計 | 14,650,967 | 100.00 | 15,283,113 | 100.00 | 16,206,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 350,000 | 2.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 145,000 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 12,809 | 0.09 | 1,563 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 211,683 | 1.44 | 219,878 | 1.44 | 202,314 | 1.25 |
| 應付帳款－關係人 | 46,115 | 0.31 | 100,190 | 0.66 | 88,306 | 0.54 |
| 其他應付款 | 1,303,204 | 8.90 | 892,952 | 5.84 | 948,229 | 5.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 20,060 | 0.14 | 45,378 | 0.30 | 101,342 | 0.63 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 46,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,285,048 | 22.42 | 5,728,751 | 37.48 | 6,529,915 | 40.29 |
| 流動負債合計 | 5,373,919 | 36.68 | 7,034,712 | 46.03 | 7,870,106 | 48.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,311,000 | 15.77 | 699,400 | 4.58 | 698,500 | 4.31 |
| 遞延所得稅負債 | 7,700 | 0.05 | 7,700 | 0.05 | 7,635 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 2,318,700 | 15.83 | 707,100 | 4.63 | 706,135 | 4.36 |
| 負債總計 | 7,692,619 | 52.51 | 7,741,812 | 50.66 | 8,576,241 | 52.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 50.30 | 7,369,485 | 48.22 | 7,369,485 | 45.47 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 50.30 | 7,369,485 | 48.22 | 7,369,485 | 45.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 61,616 | 0.42 | 61,616 | 0.40 | 61,616 | 0.38 |
| 資本公積合計 | 61,616 | 0.42 | 61,616 | 0.40 | 61,616 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -747,537 | -5.10 | 124,300 | 0.81 | 213,029 | 1.31 |
| 保留盈餘合計 | -721,039 | -4.92 | 124,300 | 0.81 | 213,029 | 1.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -5,404 | -0.04 | -14,157 | -0.09 | -13,460 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -5,347 | -0.04 | -14,100 | -0.09 | -13,403 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,704,715 | 45.76 | 7,541,301 | 49.34 | 7,630,727 | 47.08 |
| 非控制權益 | 253,633 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 6,958,348 | 47.49 | 7,541,301 | 49.34 | 7,630,727 | 47.08 |
| 負債及權益總計 | 14,650,967 | 100.00 | 15,283,113 | 100.00 | 16,206,968 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |