HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 23, 2015

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 726,679 | 1,771,369 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -65,633 | -1,462,030 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 661,046 | 309,339 |
| 折舊費用 | 1,383,381 | 2,110,424 |
| 攤銷費用 | 50,278 | 21,835 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,675 | 0 |
| 利息費用 | 258,515 | 364,547 |
| 利息收入 | -5,294 | -1,686 |
| 股利收入 | -375 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 927 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 31,656 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,650 | -8,852 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -192,074 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -239,218 |
| 非金融資產減損損失 | 201,316 | 550,057 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -21,406 |
| 其他項目 | 10,620 | 1,247 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,699,392 | 2,809,531 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -147 | 7,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 232,394 | 248,277 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,005 | 11,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | 144,243 | -67,183 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -187,708 | -14,596 |
| 存貨（增加）減少 | 184,884 | 351,637 |
| 預付款項（增加）減少 | -448 | -5,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,469 | 38,833 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,754 | 569,729 |
| 應付帳款增加（減少） | -100,115 | -837,044 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,239 | 578 |
| 其他應付款增加（減少） | -401,807 | 170,240 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -82,085 | 405,104 |
| 負債準備增加（減少） | -128,525 | 167,896 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,893 | -41,243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -715,186 | -134,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -324,432 | 435,260 |
| 調整項目合計 | 1,374,960 | 3,244,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,036,006 | 3,554,130 |
| 收取之利息 | 4,379 | 1,683 |
| 收取之股利 | 375 | 0 |
| 支付之利息 | -264,153 | -358,680 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,248 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,706,359 | 3,197,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -25,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -149,975 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 561,628 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,460,163 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -758,089 | -1,480,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,975 | 404,761 |
| 取得無形資產 | -1,848 | -17,460 |
| 處分無形資產 | 5,008 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,274,995 | -40,240 |
| 其他金融資產減少 | 1,733,328 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 5,447 | 9,370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,143,014 | -562,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,313,542 | -679,338 |
| 應付短期票券減少 | -299,903 | 299,903 |
| 償還長期借款 | -4,530,000 | -2,100,000 |
| 現金增資 | 1,999,999 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,143,446 | -2,479,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,599 | -1,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,474 | 153,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,350 | 1,208,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,079,876 | 1,362,350 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,079,876 | 1,362,350 |