HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,102 | 188,743 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -44,180 | 111,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,922 | 300,161 |
| 折舊費用 | 337,607 | 346,038 |
| 攤銷費用 | 12,501 | 12,452 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,818 |
| 利息費用 | 45,107 | 71,525 |
| 利息收入 | -2,536 | -472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 413 | -40 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 157 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 14,180 | -192,074 |
| 處分投資損失（利益） | -9,662 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 78,610 |
| 其他項目 | 311 | 5,151 |
| 收益費損項目合計 | 427,921 | 313,529 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 174 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,358 | 364,528 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -340 | -54,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,342 | 115,256 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 212,203 | -333,130 |
| 存貨（增加）減少 | -31,124 | 64,961 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 1,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,030 | 13,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,959 | 170,844 |
| 應付帳款增加（減少） | -214,293 | -93,811 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,691 | -578 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,857 | -290,413 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 39,313 | -302,725 |
| 負債準備增加（減少） | -56 | -28,347 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,990 | -26,332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,212 | -742,206 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,747 | -571,362 |
| 調整項目合計 | 553,668 | -257,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 690,590 | 42,328 |
| 收取之利息 | 2,694 | 469 |
| 支付之利息 | -43,452 | -71,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 649,832 | -28,799 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14,889 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 62,349 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,510 | -362,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,347 | 4,083,433 |
| 取得無形資產 | -1,368 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -310 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 789,750 | 27,397 |
| 其他非流動資產減少 | -453 | 187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 746,694 | 3,748,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 59,834 | -1,318,801 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -299,903 |
| 償還長期借款 | -700,000 | -1,930,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -640,166 | -3,548,704 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -3,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 756,360 | 167,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,876 | 1,362,350 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,836,236 | 1,529,735 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,836,236 | 1,529,735 |