HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 5, 2015

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 350,234 | 529,808 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -137,205 | 111,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,029 | 641,226 |
| 折舊費用 | 1,014,936 | 1,036,530 |
| 攤銷費用 | 37,895 | 37,856 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -8,676 |
| 利息費用 | 126,288 | 209,364 |
| 利息收入 | -6,357 | -2,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | 1,724 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 156 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 14,180 | -192,074 |
| 處分投資損失（利益） | -9,662 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 124,205 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 39,853 |
| 其他項目 | 0 | 122 |
| 收益費損項目合計 | 1,301,222 | 1,122,809 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,948 | 193,113 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,117 | 11,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,244 | 143,351 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 214,861 | -91,503 |
| 存貨（增加）減少 | 48,839 | 160,888 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,515 | 1,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 387,802 | 418,399 |
| 應付帳款增加（減少） | -240,112 | -300,043 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 74,489 | 14,092 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,313 | -371,318 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -253,288 | -278,305 |
| 負債準備增加（減少） | -71,471 | -119,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,859 | -35,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -467,210 | -1,090,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,408 | -672,015 |
| 調整項目合計 | 1,221,814 | 450,794 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,434,843 | 1,092,020 |
| 收取之利息 | 6,906 | 2,043 |
| 收取之股利 | 0 | -375 |
| 支付之利息 | -121,455 | -207,698 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -70,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,320,294 | 815,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -821,630 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,049 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -149,975 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14,889 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 62,341 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,593 | -602,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,414 | 4,239,782 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,154,890 | 4,440 |
| 其他非流動資產減少 | -669 | 4,673 |
| 收取之利息 | 0 | 375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 164,642 | 3,473,317 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -140,166 | -1,021,919 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -299,903 |
| 發行公司債 | 1,800,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,198,560 | -3,730,000 |
| 現金增資 | 0 | 1,999,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -538,726 | -3,051,823 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 14,622 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 946,210 | 1,251,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,876 | 1,362,350 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,026,086 | 2,614,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,026,086 | 2,614,208 |