HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,278 | 1,087,395 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 111,418 | -660,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 519,696 | 427,242 |
| 折舊費用 | 691,341 | 1,068,290 |
| 攤銷費用 | 25,167 | 8,286 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,818 | 0 |
| 利息費用 | 144,488 | 176,719 |
| 利息收入 | -1,679 | -598 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 120 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 12,870 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -197,365 | 7,511 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 114,029 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,455 | 22,423 |
| 其他項目 | 9,252 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 723,841 | 1,409,650 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -137 | -2,284 |
| 應收帳款（增加）減少 | 432,401 | -745,652 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,572 | -44,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | 134,690 | -70,945 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -395,222 | -280,775 |
| 存貨（增加）減少 | 53,456 | 32,314 |
| 預付款項（增加）減少 | -222 | -182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,857 | -7,806 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 26,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,251 | -1,093,327 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 96,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -229,019 | -81,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,197 | 1,962 |
| 其他應付款增加（減少） | -349,805 | 91,782 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -238,476 | 662,057 |
| 負債準備增加（減少） | -95,138 | 94,601 |
| 其他營業負債增加（減少） | -30,605 | 148,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -928,846 | 1,014,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -712,595 | -79,280 |
| 調整項目合計 | 11,246 | 1,330,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,942 | 1,757,612 |
| 收取之利息 | 1,676 | 595 |
| 支付之利息 | -141,044 | -173,725 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,248 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,326 | 1,584,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -25,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -149,975 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -501,214 | -864,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,126,255 | 163,077 |
| 取得無形資產 | -1,848 | -695 |
| 其他金融資產增加 | 28,520 | -50,000 |
| 其他非流動資產增加 | 6,355 | 8,912 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,483,093 | -742,836 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -669,726 | -583,432 |
| 應付短期票券減少 | -299,903 | 299,923 |
| 償還長期借款 | -2,730,000 | -550,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,699,629 | -833,509 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,225 | -2,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,015 | 5,524 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,350 | 1,208,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,471,365 | 1,214,231 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,471,365 | 1,214,231 |